تحظى التحليلات الفنية بسمعة لأنها معقدة وتستغرق وقتا طويلا، ولكن هناك العديد من التقنيات السريعة التي يمكن أن توفر نقطة انطلاق سهلة لمزيد من البحث. في حين أن أنماط يوم واحد لا ينبغي الاعتماد عليها حصرا، فإنها يمكن أن تكون مفيدة للغاية باعتبارها تحليل على الفور لتحديد نقاط تحول السوق المحتملة. هذه المادة سوف يعرض ثلاثة أنماط التقنية في يوم واحد وتظهر كيف يمكن استخدامها بشكل فعال في التداول اليومي.

- <>>

ملء الفراغ مع الثغرات

تحدث أيام الفجوة عندما يكون انخفاض اليوم أعلى من أعلى مستوى في اليوم السابق أو يوم واحد أدنى من اليوم السابق، مما يؤدي إلى وجود فجوة في y- محور الرسم البياني. وتحدث أنماط الرسم البياني هذه نتيجة لأخبار غير متوقعة ويمكن استخدامها لتحديد التغيرات في معنويات المستثمرين وكذلك قياس قوة الاتجاهات الجديدة والطويلة الأجل.

بما أن الثغرات تحدث غالبا نتيجة لأخبار غير متوقعة تتعلق بأمن معين، مثل توجيهات الأرباح أو المنتجات الجديدة أو الموافقات التنظيمية أو عمليات الاستحواذ أو الفضائح، فهي أكثر شيوعا بين الأسهم الفردية من الفهارس. ومع ذلك، يمكن أن تنشأ الثغرات أيضا نتيجة للتغيرات القوية في المشاعر العامة، التي تتسم بمجموعة من أوامر الشراء بسعر أعلى أو أدنى.

هناك أربعة أنواع شائعة من الثغرات: الفجوات المشتركة والثغرات الانفصالية والثغرات الهاربة وفجوات الإرهاق. أهمها لأغراضنا هي الثغرات الانفصالية والثغرات الهاربة، والتي توفر مؤشرات يمكن الاعتماد عليها التي يمكن استخدامها لتحقيق الربح. الأول يمكن أن يكون أفضل استخدامها إذا كان متوقعا مسبقا، في حين أن هذا الأخير يمكن أن توفر إشارة ممتازة من الاتجاهات المستقبلية. (لمعرفة المزيد عن الثغرات، راجع تحليل أنماط المخطط التعليمي .)

توقع الثغرات الانفصالية هو الأسهل عندما يكون هناك نمط تقني واضح واتجاه قوي يمكن عكسه. ويمكن بعد ذلك وضع أوامر الشراء أو البيع إما أعلى قليلا أو أدنى من مستوى الاختراق، داخل أو خارج نطاق التداول. وفي الوقت نفسه، يمكن للتجار شراء الثغرات الهاربة، لأنها غالبا ما تشير إلى اتجاه مكثف في المستقبل.

إليك مثالان لتوضيح هذه الأفكار في أمازون. كوم 2007 التاريخ:

الشكل 1: الفجوة الانفصالية يتبع الاختراق أصغر من الاتجاه الأصلي.

المصدر: تراديسيسيون. كوم

الشكل 2: توقعت الفجوة الهاربة، في اتجاه الاتجاه السابق، استمرارا.

المصدر: تراديسيسيون. كوم

الكل في كل شيء، يمكن أن توفر الثغرات التجار مع العديد من الفرص للربح إما قبل أو بعد هذه الخطوة. ويمكن أن تسجل الثغرات الانفصالية أرباحا للتجار الذين يضعون أوامر الحد حول مستويات الاختراق، في حين أن الثغرات الهاربة يمكن أن تساعد المستثمرين على تحديد الاتجاهات المعززة.

العثور على نقاط تحول مع جزيرة عكس

عكس الجزر هي أشرطة سعر واحد، أو مجموعات من الحانات، ويجلس في الجزء العلوي من حركة السعر ومعزولة من قبل فجوة على كلا الجانبين، قبل وبعد نمط الجزيرة .وعندما يكون هذا النمط مصحوبا بتقلب وحجم كبيرين، يمكن أن يوفر مؤشرا موثوقا لنقطة تحول رئيسية، وبالتالي ينبغي أن يراقبه أي متداولون عن كثب.

ومن المهم أن نلاحظ أن انعكاسات الجزر قد لا تشير على الفور إلى عكس الاتجاه، ولكنها غالبا ما تكون سلائف لتغيير كبير في المشاعر. في الواقع، فإن سعر السهم قد يعيد اختبار ارتفاع انعكاس الجزيرة قبل بدء سريان التحول. ويمكن أيضا أن يكون من المفيد جدا أن ننظر إلى أنماط الشمعدان المرتبطة بها - ولا سيما نجم الدوجي أو المغامرات - والتي يمكن أن توفر المزيد من الأفكار في تحركات الأسعار. (لمزيد من المعلومات عن أنماط مثل الدوجي، راجع استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين . <>> هنا هو رسم بياني آخر يظهر انعكاس الجزيرة في مخطط أمازون حيث وصل السهم إلى أكثر من 100 دولار للسهم قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد إلى ما يقرب من 80 $ للسهم الواحد بعد نمط.

الشكل 3: توقع انعكاس الجزيرة تغيرا جذريا في الاتجاه السائد.

المصدر: تراديسيسيون. كوم

تفسير أيام واسعة النطاق وداخلها

أيام واسعة وأيام خارجية هي أشرطة طويلة غالبا ما تكون ناتجة عن صدمة سعرية أو أخبار غير متوقعة أو حالة اختراق تسببت في زيادة التقلب. وفي الوقت نفسه، في غضون أيام تحدث عندما يكون أعلى من أعلى مستوياته في اليوم السابق وأدنى مستوياته فوق أدنى مستوى في اليوم السابق، وهو ما يمثل فترة من التوحيد وانخفاض التقلب.

أيام واسعة النطاق هي بالضبط ما يبدو - الأيام التي النطاق السعري هو أبعد من العادي. وبما أن التقلب الشديد ليس مستداما عادة، فإن الأيام العريضة غالبا ما يتبعها نوع من الانعكاس أو التوقف في السوق. اتجاه الإغلاق - سواء بالقرب من ارتفاع أو منخفض - يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مؤشرا جيدا للاتجاه المستمر.

غالبا ما تحدث الأيام الداخلية بعد نهاية حركة السعر، حيث وصلت الأسعار إلى نقطة حيث المشترين بالفعل في وسعر تحرك بعيدا جدا لجذب المزيد من المشترين. في كثير من الأحيان، ويتبع هذه الأيام في الداخل تغيير الاتجاه، شريطة أن لا توجد أخبار أخرى تتحقق لإرسال السعر العالي.

الشكل 4: شهد اليوم الداخلي التوحيد قبل عملية كبيرة.

الاعتبارات النهائية

لا يمكن غالبا استخدام الأنماط في يوم واحد لتحقيق الربح من تلقاء نفسها، إلا إذا كان التجار يستخدمون الكثير من حرية التصرف عند اختيار الحالات. بعد كل شيء، تحدث أنماط يوم واحد في كثير من الأحيان عن طريق التعريف، ومثل هذا التردد العالي يميل إلى جعلها أقل موثوقية ومربحة من أنماط على المدى الطويل، مثل المثلثات أو أنماط استمرار.

ومع ذلك، أنماط يوم واحد ممتازة عند استخدامها مع أشكال أخرى من التحليل الفني ويمكن استخدامها في بعض أنواع حالات محددة جدا. على سبيل المثال، في أوقات التقلبات العالية، يمكن أن يكون التمكن من اختيار قمة أعلى دقة في الخروج أو عكس موقف للمتداولين النشطين. في هذه الحالة، يمكن أن عكس الجزر أو داخل أيام يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

لمزيد من المعلومات عن التحليل الفني، راجع

برنامج التحليل الفني و التحليل الفني والأساسي للمزج .