لا تحتاج إلى النظر إلى التجار الآخرين أو الكتب أو مقاطع الفيديو أو الدورات التدريبية للعثور على استراتيجية تداول اليوم، مع قدر قليل من التوجيه يمكنك تطوير استراتيجيات التداول اليوم الخاصة بك. واحدة من أفضل الطرق لكون رحلتك في تطوير استراتيجية التداول اليوم هو باستخدام أنماط الأسعار التقنية أو نمط الدردشة. أنماط الأسعار هي المواضيع المتكررة التي ترى اليوم في ويوم، والتي في كثير من الأحيان لا تؤدي إلى نتيجة محددة معينة والتي يمكنك الاستفادة من. ويتطلب إيجاد هذا النمط ووضع استراتيجية لتداولها في نهاية المطاف خمس خطوات واسعة. (ليس نوع أوتوديداكت؟ قراءة قطعة مفيدة إنفستوبيديا على اختيار أفضل مدارس التداول اليوم.)

- 1>>

إدارة النقود

معظم تجار التجارة الناجحين يخشون أقل من واحد أو اثنين في المئة من حساباتهم في كل صفقة. الخطوة الأولى في وضع استراتيجية هي تقييم مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة عليه في كل صفقة.

إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40 ألف دولار، وكنت على استعداد للمخاطر 0. 5٪ من رأس المال الخاص بك على كل صفقة، فإن الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة هو 200 دولار (0. 005 X $ 40،000). معرفة هذا المبلغ سوف يساعد في تحديد ما إذا كانت نقاط الدخول ونقاط الخروج التي تنشئها في الخطوتين التاليتين ممكنة لكمية المال الذي ترغب في المخاطرة به.

نقاط الدخول

لا تحدث الإدخالات إلا إذا كان السوق ينتج مجموعة محددة من الشروط التي غالبا ما لا تنتج نتيجة مواتية لنقطة الدخول هذه. تم توضيح مجموعة الشروط المحددة في قواعد الدخول.

للوصول إلى قواعد الدخول، انظر على مخطط القراد، دقيقة واحدة و 5 دقائق (أو أطر زمنية أخرى بين). ابحث عن تحركات كبيرة أو تتجه حيث كان هناك احتمال كبير للربح. هل كان هناك نمط الشمعدان الذي بدأ هذه الخطوة؟ هل يمكن للمؤشر أن يشير إلى نقطة دخول؟ هل هناك اتجاه عام (رسم بياني أطول أجلا) يوفر تأكيدا للإشارة؟ هل أنماط المخطط موجودة، مثل المثلث أو العلم أو الراية أو نمط الرأس والكتفين؟ هذه هي الأسئلة التي يجب مراعاتها عند تقييم كيفية الدخول إلى الموضع.

تحدد تحديدا وتكتب الشروط التي ستدخل فيها الموضع. "الشراء خلال الاتجاه الصعودي" ليس محددا بما فيه الكفاية. "شراء عند كسر السعر فوق خط الاتجاه العلوي لنمط المثلث، حيث كان المثلث يسبقه اتجاه صعودي (على الاقل ارتفاع سوينغ واحد على الاقل و أعلى سوينغ منخفض قبل المثلث شكلت) على الرسم البياني دقيقتين في أول ساعتين من يوم التداول. " هذا يجب أن يكون أكثر تحديدا وقابلة للاختبار أيضا (نوقشت لاحقا).

وبمجرد حصولك على مجموعة محددة من قواعد الدخول، يمكنك البحث من خلال المزيد من الرسوم البيانية لمعرفة ما إذا كانت هذه الشروط يتم إنشاؤها كل يوم (على افتراض أنك تريد التداول اليومي كل يوم) وكثيرا ما لا تنتج حركة السعر في الاتجاه المتوقع .إذا كان الأمر كذلك، لديك محتمل نقطة دخول لاستراتيجية. ستحتاج بعد ذلك إلى تقييم كيفية الخروج من تلك الصفقات.

نقاط الخروج

في الحد الأدنى يجب أن يكون للإستراتيجية طريقة للخروج من الصفقات الفائزة والخاسرة.

أمر وقف الخسارة يتحكم في المخاطر. بالنسبة للمراكز الطويلة، يمكن وضع وقف الخسارة أدنى مستوى منخفض مؤخرا، أو للمراكز القصيرة فوق قمة مرتفعة مؤخرا. كما يمكن أن يستند إلى التقلبات، على سبيل المثال إذا كان سعر السهم يتحرك نحو 0 $. 05 دقيقة، ثم يمكنك وضع وقف الخسارة $ 0. 15 بعيدا عن الدخول الخاص بك من أجل إعطاء الثمن بعض المساحة لتقلب قبل نأمل أن تتحرك في الاتجاه المتوقع الخاص بك. تحديد بالضبط كيف يمكنك السيطرة على المخاطر على الصفقات. في حالة نمط المثلث على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة $ 0. 02 تحت أدنى مستوى للتأرجح الأخير عند شراء اختراق، أو $ 0. 02 تحت النمط. $ 0. 02 هو تعسفي، والنقطة هي ببساطة أن تكون محددة.

هناك العديد من الطرق للخروج من وضعية الحياكة، بما في ذلك توقف توقف وأهداف الربح. أهداف الربح هي طريقة الخروج الأكثر شيوعا، مع تحقيق ربح على مستوى محدد سلفا. يوفر التحليل التقليدي لنماذج الرسم البياني أهداف الربح. على سبيل المثال يتم إضافة ارتفاع المثلث على أوسع جزء إلى نقطة اختراق المثلث (لكسر صاعد) توفير السعر لجني الأرباح في. يجب أن يسمح هدف الربح بتحقيق المزيد من الأرباح على الصفقات الفائزة أكثر من الخسارة في الصفقات الخاسرة. إذا كان وقف الخسارة هو $ 0. 05 الطريق من سعر الدخول الخاص بك، يجب أن يكون هدفك أكثر من $ 0. 05 بعيدا.

حدد بالضبط كيف سيتم الخروج من الصفقات الخاصة بك. يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما فيه الكفاية لتكون قابلة للتكرار وقابلة للاختبار.

اعتبارات تكتيكية

حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها لدخول الصفقات والخروج منها. سوف تستخدم أوامر السوق أو الحد؟ أيضا تحديد ما إذا كان يجب عليك انتظار شريط السعر لإكمال لتحريك إشارة الدخول أو الخروج، أو إذا كنت سوف تأخذ إشارة في الوقت الحقيقي عندما يحدث. في مثال كسر المثلث على الرسم البياني لمدة دقيقتين، هل تنتظر إغلاق شريط الاختراق فوق المثلث قبل الدخول، أو أدخل بمجرد السعر يعبر فوق خط المثلث؟

ربطها معا

بمجرد تحديد كيفية إدخال الصفقات وأين ستضع وقف الخسارة، يمكنك تقييم ما إذا كانت الاستراتيجية المحتملة تتناسب مع حد المخاطر. إذا كانت الاستراتيجية تعرضك الكثير من المخاطر تحتاج الاستراتيجية إلى تغيير بطريقة ما للحد من المخاطر.

إذا كانت الإستراتيجية ضمن حدود المخاطر، فسيبدأ الاختبار. انتقل يدويا من خلال المخططات التاريخية للعثور على إدخالاتك، مشيرا إلى ما إذا كان وقف الخسارة أو الهدف قد تعرضت للضرب "تجارة الورق" بهذه الطريقة ما لا يقل عن 50 إلى 100 الصفقات، لاحظ ما إذا كانت الاستراتيجية مربحة وإذا كان يلبي توقعاتك. إذا كان الأمر كذلك، انتقل إلى تداول الاستراتيجية في حساب تجريبي، في الوقت الحقيقي. إذا كان مربحا على مدى شهرين أو أكثر في بيئة محاكاة المضي قدما مع التداول يوم الاستراتيجية مع رأس المال الحقيقي. إذا كانت الاستراتيجية غير مربحة، ابدأ من جديد.

الخلاصة

استراتيجية لا تحتاج للفوز في كل وقت لتكون مربحة. العديد من التجار فقط الفوز 50٪ إلى 60٪ من صفقاتهم، ولكن جعل أكثر على الفائزين من أنها تفقد على الخاسرين. تأكد من أن المخاطر على كل صفقة تقتصر على نسبة معينة من الحساب، وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح وكتب. يجب أن تكون الطريقة دقيقة جدا ، حتى لو لم تكن تتداول لمدة سنة، يجب أن تكون قادرا على النظر إلى ما كتبته وتعرف بالضبط ما يعنيه وما عليك القيام به.