أطلقت شركة "ديريكسيون" الخطوط الثورية والخطية لأسهم الطاقة اليومية 3X إتف في نوفمبر 2008. الثور، ديريكسيون دايلي إنيرجي بول 3X (إركس إركديركس دلي إنر 31. 75-1 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، يهدف إلى إعادة إنتاج 300٪ من العوائد اليومية لمؤشر قطاع الطاقة في ستاندرد آند بورز. وبعبارة أخرى، لكل كسب 1٪ في المؤشر الأساسي، يحاول إركس لإنتاج مكاسب 3٪ المقابلة.

إن مؤشر قطاع الطاقة المختارة، الذي تقدمه شركة ستاندرد آند بورز، له وزن كبير على النفط والغاز والوقود المستهلك. وتشمل الحيازات الأخرى شركات من قطاع معدات وخدمات الطاقة. يجب أن يكون كل مكون من مكونات المؤشر شركة مكونة من مؤشر ستاندرد أند بورز 500. يتم احتساب تركيبة المؤشر وترجيحه من خلال منهجية سوقية مختلطة.

أداء قطاع الطاقة كان جيدا جدا في القرن ال 21، على الرغم من أن الزيادة العالمية في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بين عامي 2013 و 2015 تراجعت هذا الاتجاه إلى حد ما. وباعتبارها شركة استثمار أوروبية ذات رأس مال ثلاثي، فإن إرك حساسة بشكل خاص للزيادات والنقصان في سعر السوق للسلع الأساسية للطاقة.

أكثر من 99٪ من الأسهم في المؤشر الأساسي مملوكة لشركات في الولايات المتحدة وكندا؛ وعادة ما تكون أجزاء صغيرة متبقية من شركات في الاتحاد الأوروبي. متوسط ​​معدل الدوران في الفئة مرتفع، والأصول تميل إلى أن تكون مركزة للغاية في أعلى خمس أو 10 حيازات. واعتبارا من منتصف عام 2015، شكلت أعلى 10 مقتنيات في محفظة إركس ما يقرب من 70٪ من إجمالي الأصول.

خصائص

--3>>

إركس هي شركة استثمار مفتوحة تقدم على الرغم من الأسرة ديريكسيون الأموال ونصح من قبل شركة رافيرتي لإدارة الأصول، ليك. ومثل معظم صناديق الاستثمار المتداولة ثلاثية الأوجه، تدير شركة ديركسيون بنشاط ويمكن أن تأتي بتكاليف عالية. لحسن الحظ بالنسبة لمساهمي شركة إركس، أبرمت شركة رافيرتي أسيت مانجمنت اتفاقا بشأن مصروفات التشغيل مع شركة ديريكسيون لخفض رسوم الإدارة بنسبة 0. 95٪ حتى 1 سبتمبر 2016.

نسبة النفقات 0. 95٪ مع متوسط ​​الصناعة لمؤشر إتف المرتفع والمفهر. لا تشمل نسب مصروفات الصندوق رسوم السمسرة أو مصاريف التداول الأخرى.

ولتحقيق نفوذها الصحيح، تستثمر إركس أيضا في الأدوات المالية غير الموجودة في محفظة إيكس. ويمكن أن تشمل هذه الصكوك عقود العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات على الأوراق المالية وقبعات الأسهم والأرضيات والياقات والمقايضات والبيع القصير وإعادة الشراء العكسي وغيرها من صناديق الاستثمار المتداولة.

ملاءمة وتوصيات

جميع الاستثمارات تأتي مع مخاطر، ولكن صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص. ويتعرض أي مساهم في إركس (إري) إلى درجة من مخاطر السوق وتقلباته التي تفوق كثيرا نسبة معظم الأسهم. وبسبب الترجيح الكبير في قطاع الطاقة، يعتمد أداء إركس بشكل كبير على أسعار النفط والغاز.وينبغي للمستثمرين أن يراقبوا عن كثب أسعار سلع الطاقة والسلع الآجلة للسلع الآجلة.

ديريكسيون هي مزود مشهور لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الاستدانة المرتفعة والعكسية، ولا سيما في الفضاء الثلاثي. إن ترتيبات الحد من النفقات مع إدارة الأصول رافيرتي تمتد إلى جميع عروض الصندوق، والتي هي مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يفضلون إدارة فعالة وأدوات عالية دوران.

بشكل عام، فإن إتف 3X هو فقط المقصود للمستثمرين الذين لديهم التعرض مع الأدوات رافعة، وراحة رصد محافظهم الخاصة مع الاتساق. إركس ليست لعبة شراء وشراء وليست مناسبة للمستثمرين ذوي الدخل الثابت. لديها عرض كبير / أسك انتشار وليس لديها عائد ثابت.

تتمتع شركة إركس بسجل حافل بالارتفاع الكبير والصعود. فعلى سبيل المثال، يبلغ انحرافها المعياري لمدة ثلاث سنوات 43. 57. وخلال الفترة نفسها، أظهرت إركس نسبة التقاط صعودي قدرها 201. 08٪ ونسبة احتجاز هبوط قدرها -546. 96٪. هذا يسلط الضوء على إمكانات عالية المخاطر، وارتفاع مكافأة.

یحتوي ھذا الصندوق علی متوسطات لمؤشرات المحفظة الحدیثة (مبت). بيتا يميل إلى تحوم حول 3 و ألفا هو سلبي باستمرار. وهذا يمكن أن يكون بمثابة الساتل لطيفة عقد للمستثمرين الأكفاء، ولكن يجب أن لا تشكل أبدا جوهر محفظة متوازنة.