تتألف صناعة الطاقة من الشركات العاملة في إنتاج وتصنيع وبيع وتوزيع الوقود وأشكال مختلفة من الطاقة. في هذه الصناعة هناك العديد من القطاعات الفرعية للطاقة، مثل الطاقة المتجددة والوقود المتجددة والنفط والغاز والفحم والنووي وأكثر من ذلك. وهي ثالث أكبر صناعة في الولايات المتحدة، وعلى الصعيد العالمي، هو صناعة 6 تريليون دولار. في حين أن هناك العديد من الصناديق المتداولة لتبادل الطاقة (إتفس) المتاحة للمستثمرين، اعتبارا من أبريل 2016، وهناك سوى عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الطاقة الاستدانة. وفيما يلي مقارنة بين اثنين فقط من إتفس 3X ليفيرد الطاقة المتاحة حاليا، و ديريكسيون دايلي إنيرجي بول 3X إتف (نيزاركا: إركس إركديركس دلي Ener31 79 + 5 54٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و ديريكسيون دايلي إنيرجي بير 3X إتف (نيزاركا: إري إريديركس دلي Ener10 21-5٪ 46٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

<1>>

غرض واستراتيجية كل صندوق

يسعى صندوق ديريكسيون دايلي إنيرجي بول 3X إلى إعادة 300٪ من الأداء اليومي لمؤشر ستاندرد أند بورز لاختيار قطاع الطاقة. ويتبع المؤشر أداء شركات الطاقة المحلية ويستخدم منهجية معدلة للسوق السوقية. حوالي 83٪ من المؤشر في النفط والغاز والوقود المستهلك، في حين أن المخصص المتبقي هو معدات وخدمات الطاقة. واعتبارا من 31 مارس 2016، وشكلت أكبر ثلاث شركات في مؤشر لحوالي 42٪ من المؤشر. شركة اكسون موبيل (نيس: شوم زوميكسون موبيل Corp83 75 + 0 69٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك: كفكس كفكسشفرون Corporation116. 38 + 1 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و سكلومبرجر ليميتد (نيس: سلب سلبسكلومبر NV66 78 + 5٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). يحاول الصندوق تحقيق هدفه من خلال الاستثمار في خليط من سندات الخزينة ومقايضات المؤشرات و إتف سيكتيون سبرر إتف (نيزاركا: شل زلسيل سكت EN69 97 + 1. 88٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ). مع صندوق ديريكسيون دايلي إنرجي بول 3 إكس، يمكن للمستثمرين توقع أن يحقق 15٪ إذا ارتفع المؤشر بنسبة 5٪. وبالمثل، إذا انخفض المؤشر بنسبة 10٪ في يوم معين، فإن المستثمر في الصندوق يتوقع أن يخسر 30٪.

تهدف شركة ديريكسيون دايلي إنيرجي بير 3X إتف إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي المعكس لمؤشر ستاندرد أند بورز سيليكت سيكتور إندكس. وهو منظم بنفس طريقة صندوق ديريكسيون دايلي إنرجي بول 3X ويستخدم نفس أنواع الأصول لتحقيق هدفه. مع هذا الصندوق، إذا ارتفع المؤشر بنسبة 5٪، يمكن للمستثمرين يتوقعون أن يخسر 15٪. وبالمثل، إذا انخفض المؤشر بنسبة 10٪ في يوم معين، يمكن للمستثمر في الصندوق أن يتوقع أن يحقق 30٪.

- 3>>

خصائص الأداء والمخاطر لكل صندوق

كلتا الصناديق لديها تاريخ بدء في 6 نوفمبر 2008. اعتبارا من 31 مارس 2016، كان صندوق ديريكسيون دايلي إنيرجي بول 3X، تاريخ، ثلاث سنوات وخمس سنوات العائد من 0. 38٪، -29. 18٪ و -23. 50٪، على التوالي. منذ تأسيسها، الصندوق لديه العائد السنوي من -10. 32٪. اعتبارا من 16 أبريل 2016، مقابل مورنينغستار الولايات المتحدة مؤشر إجمالي عائدات الطاقة، وكان الصندوق بيتا من 2. 93، ألفا من -6. 18٪ و R-تربيع من 0. 9916. الصندوق لديه انحراف معياري من 55. 5٪. وعند حساب مؤشر ديريكسيون دايلي إنيرجي بول 3X عند مؤشر S & P 500، فإن له نسبة مئوية من رأس المال الصعودي والهبوط لمدة خمس سنوات تبلغ 200. 8٪ و 566. 2٪ على التوالي.

كما في 31 مارس 2016، كان ديريكسيون دايلي إنيرجي بير 3X صندوق يعود تاريخه، من ثلاث سنوات وخمس سنوات من -24. 77٪، -12. 20٪ و -22. 73٪، على التوالي. ومنذ تأسيسه، حقق الصندوق عائدا سنويا قدره 44 شخصا. 84٪. اعتبارا من 16 أبريل 2016، مقابل مورنينغستار الولايات المتحدة مؤشر إجمالي عائدات الطاقة، وكان الصندوق بيتا من -2. 84، ألفا من -12. 06٪ و R-تربيع من 0. 9732. الصندوق لديه انحراف معياري من 52. 7٪. عند حسابه مقابل مؤشر S & P 500، فإن صندوق ديريكسيون دايلي إنيرجي بير 3X لديه معدلات صعود لمدة خمس سنوات ونسب هبوطية تبلغ -282. 7٪ و 383. 0٪، على التوالي.

كل من الصناديق على حساب نسبة 0. 95٪.

ملاءمة للمستثمرين

لأن هذه الاستثمارات تسعى للحصول على العائد اليومي للرافعة المالية للمؤشر، فإنها قد لا تكون مناسبة لآفاق زمنية طويلة الأجل. ولكن إذا كان للمستثمر رأي قصير األجل لقطاع الطاقة، فقد تكون هذه الخيارات االستثمارية مناسبة. المستثمر الذي لديه نظرة إيجابية لصناعة الطاقة يريد أن يختار ديريكسيون دايلي إنرجي بول 3X فوند، والمستثمر ذو النظرة السلبية سيختار صندوق ديريكسيون دايلي إنيرجي بير 3X. وهذه استثمارات محفوفة بالمخاطر، كما يتضح من الإحصاءات المذكورة أعلاه، وينبغي للمستثمرين الذين لديهم رغبة وقدرة عالية على تحمل المخاطر أن يستثمروا فيها.