أثارها المخزون غير المستقر وبسبب انخفاض أسعار الفائدة في السوق، فإن قطاع المرافق قد حقق أفضل أداء في جميع القطاعات حتى الآن في عام 2016. وعقب الأداء الضعيف في عام 2015، انتعشت مخزونات الخدمات، حيث وصل الكثير منها إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعا في 9 مارس 2016 واستنادا إلى بيانات تدفق الأموال، أخذ المستثمرون علما، وسكبوا مليارات الدولارات إلى أكبر صناديق الصرف المتداولة في المرافق العامة (إتفس) منذ بداية العام.

- 1>>

تعتبر أسهم المرافق دائما مسرحية دفاعية، وذلك بفضل ارتباطها المنخفض جدا بسوق الأوراق المالية الأوسع الذي يحافظ على حمايتها من الاضطراب في السوق المتقلبة. ومنذ الانخفاض الحاد في السوق في وقت سابق من هذا العام، كان المستثمرون يبحثون عن الملاذات الآمنة. ومع ارتفاع مستويات السالمة وعوائد أرباحها المرتفعة، ينظر العديد من المستثمرين إلى أسهم المرافق كبدائل سندات الخزينة) سندات الخزينة (. وفي أوقات عدم اليقين والقلق، أصبحت مخزونات المرافق العامة أكثر شعبية بكثير، كما يتجلى ذلك من التدفق الهائل لتدفقات الأموال التي شهدتها صناديق الاستثمار المتداولة في هذا العام.

المرافق حدد القطاع سبدر المؤسسة

وتيليتيز حدد القطاع سبدر إتف (نيساكرا: زلو زلوسيل سكت أوتلتس 55. 00-0. 38٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) إلى حد بعيد أكبر إتف المرافق مع 8 دولار. 1 مليار في الأصول تحت الإدارة (أوم). هذا أكبر خمسة أضعاف من إتف المرافق التالية. اعتبارا من 4 مارس 2016، لديها تدفقات $ 1. 6 مليارات. ويهدف الصندوق إلى تكرار تكوين وأداء ومردود مؤشر قطاع الخدمات العامة. وهي تحافظ على ما لا يقل عن 95٪ من أصولها المستثمرة في عدد صغير نسبيا من الأسهم في الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك الكهرباء والغاز والمرافق المتعددة، فضلا عن منتجين مستقلين وتجار طاقة. اعتبارا من 9 مارس 2016، الصندوق لديه جذابة جدا العائد لمدة 12 شهرا من 3. 43٪. على مدى السنوات العشر الماضية، عاد الصندوق 8. 28٪، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، فقد عاد 12٪ 14. وبلغت عائداتها منذ بداية العام وحتى تاريخه في عام 2016 ما نسبته 11٪. وتبلغ نسبة المصروفات 0. 14٪.

فيرست تروست وتيليتيز ألفاديكس إتف

مع $ 1. 39،9 مليار دولار في أوم، المؤسسة الاستئمانية الأولى ألفادكس إتف (رمزها في بورصة نيويورك: فكسو فكسوفستتر إت DDX27 15-0٪ 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي ثاني أكبر أدوات إتف ، وكان لديها تدفقات قدرها 1 دولار. 2 مليار دولار من خلال 4 مارس 2016. تم تصميم هذا الصندوق لتتبع أداء وعائد مؤشر ستراتاكوانت المرافق، وهو مؤشر معدلة مساو دولار بالدولار الذي شيدته بورصة نيويورك لتحديد الأسهم فائدة مع القدرة على تفوق النمط السلبي التقليدي الفهارس. وتؤدي هذه المنهجية إلى تخصيص أكبر للأسهم المتوسطة، التي تشكل أكثر من 50٪ من المحفظة، كما أن الحافظة لديها أيضا تخصيص صغير للأسهم الصغيرة.اعتبارا من 9 مارس 2016، فإن الصندوق لديه سخي زائدة العائد لمدة 12 شهرا من 3. 66٪. على مدى السنوات الخمس الماضية عاد الصندوق 10٪ 62٪. وقد عاد الصندوق بنسبة 10. 94٪ منذ بدایة العام 2016.

فانغوارد وتيليتيز إتف

ذي فانغوارد وتيليتيز إتف (نيساكرا: فبو فوفانغوارد Utilts121 12-0 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ثالث أكبر المرافق إتف، من 306 مليون دولار حتى 4 مارس 2016، مما أدى إلى زيادة قيمة الأصول إلى 2 دولار. 17 مليارا. ويحاول الصندوق تعقب أداء وعائد مؤشر مسي للأسهم الأمريكية للاستثمار 25/50. ومن بين ال 82 ورقة مالية في محفظتها، أكثر من نصفها من المرافق الكهربائية، والثالثة هي متعددة المرافق. ويرجع هذا المؤشر بشكل كبير إلى الأسهم القيادية، لكنه يحمل ثلث أصوله في الأسهم المتوسطة وحوالي 10٪ في الأسهم الصغيرة. واعتبارا من 9 آذار / مارس 2016، فإن عائدات الصندوق البالغة 12 شهرا هي 3. 41٪. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عاد الصندوق إلى 8. 49٪ على مدى السنوات العشر الماضية و 12٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وبلغت عائداتها حتى عام 2016 ما نسبته 10٪. نسبة حساب الصندوق منخفضة جدا 0. 10٪.

إشارس أوس وتيليتيز إتف

إيشاريس أوس وتيليتيز إتف (نيساكرا: إيدو إديش أوس أوتلتس 137. 76٪ 35٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو الرابع - أكبر المرافق إتف مع 915 مليون $ في أوم. وقد عززت محفظتها من 242 مليون دولار في الأموال الجديدة خلال 4 مارس 2016. يحاول الصندوق لمطابقة أداء وعائد مؤشر داو جونز المرافق العامة من خلال الاستثمار في محفظة تمثيلية للأوراق المالية التي تتناسب مع تكوين المؤشر. وتشكل الأسهم الكبيرة 60٪ من المحفظة بينما تمثل الأسهم المتوسطة 31٪. وتستثمر أقل من 10٪ في الأسهم الصغيرة. واعتبارا من 9 مارس 2016، حقق الصندوق عائدا مثيرا للإعجاب مدته 12 شهرا من 3. 95٪. وعائدها لمدة 10 سنوات هو 8. 16٪، وعائدها لمدة خمس سنوات هو 11. 91٪. حتى الآن في عام 2016 وقد اكتسب الصندوق 10٪ 94٪. عند نسبة 43٪، فإن نسبة مصروفات الصندوق أعلى من معظم صناديق الاستثمار المتداولة للمرافق.

بويرشاريس دوا المرافق الزخم إتف

و بويرشاريس دوا المرافق الزخم إتف (نيساكرا: بوي بويبوس دوا أوتل Pfl28 95. 10٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي ثامن أكبر المرافق إتف، مع 194 مليون $ في أوم. من خلال 4 مارس 2016، أبلغ الصندوق عن التدفقات من 138 مليون $. ويهدف الصندوق إلى تكرار النتائج الاستثمارية لمؤشر دورسي رايت للقادة الفنيين، الذي يتألف من 30 شركة في قطاع المرافق ذات خصائص الزخم. وتزداد محفظتها بشكل كبير نحو الأسهم المتوسطة، ولها وزن متساو تقريبا في الأسهم الكبيرة والصغيرة. واعتبارا من 9 مارس 2016، بلغ العائد على الصندوق لمدة 12 شهرا 2٪. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عاد الصندوق إلى 7. 25٪، وعاد خلال السنوات الخمس الماضية 11. 35٪. منذ بداية العام 2016، عاد الصندوق 9. 94٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 6٪ أعلى بكثير من متوسط ​​الصندوق في فئته.