يسعى صندوق التوازن المتوازن (فبالك) وزيادة رأس المال والدخل من خلال الاستثمار في مزيج من الأوراق المالية الأسهم مثل الأسهم، والأوراق المالية المدرة للدخل مثل السندات. ويمول توزيع استثمارات الصندوق عموما نحو 60٪ في الأسهم و 40٪ في السندات. وتتركز مخزونها من الأسهم في الشركات ذات النمو الكبير، في حين أن معظم سنداتها إما الديون الحكومية الأمريكية أو سندات الشركات الاستثمارية، وهذا يعني أنها تصنيف بب أو أعلى من قبل ستاندرد آند بورز. ويخصص الصندوق جزءا صغيرا من حيازات السندات إلى السندات ذات العائد المرتفع - غير المرغوب فيه - التي تنطوي على مخاطر أكبر ولكنها توفر عائدات أعلى.

يتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 500 2 دولار ويحمل نسبة مصروفات قدرها 0. 56٪.

قطاع التخصيص

لأن الصندوق يستثمر في معظمه في أسهم النمو، فإن القطاعات الأكثر تمثيلا تميل إلى أن تكون قطاعات دورية. ويخصص الصندوق 19 في المائة في قطاع التكنولوجيا، و 17 في المائة في مجال الرعاية الصحية، و 15 في المائة في القطاع المالي.

وزن البلد

صندوق فديليتي المتوازن هو في المقام الأول صندوق مقره الولايات المتحدة. يتم استثمار ما مجموعه 93٪ من أصول الصندوق في الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ومعظم الباقي يذهب إلى الشركات في المملكة المتحدة.

توب هولدينغز

يحتوي الصندوق على ما مجموعه 1، 895 حيازة، لا يحصل أي منها على مخصصات أعلى من 4٪ على أساس فردي. (C) (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 029. 70-0 27٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، الشركة الأم لشركة غوغل، (نسداق: آبل آابلابل إنك 174. 48 + 1. 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) خسارة. وتقلص تخصيص أبل في الصندوق من 4٪ في مارس 2015 إلى 2. 6٪ في مارس 2016، ولكن الشركة لا تزال ادعت ثاني أعلى المخصص. شركة داناهر كوربوريشن (نيس: در درداناهر Corp. 64-0 53٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وهي مجموعة مقرها واشنطن، تقوم بتصنيع المنتجات الصناعية، (نيس: روب روبروبر تيشنولوجيز Inc258. 00-0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و أميتك، Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: آمي أميامتك إنك 68 15 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 مخصصات بنسبة 2٪ أو أكثر في الصندوق.

- 3>>

التوزيع

ويهيمن على الصندوق المتوازن الإخلاص من قبعات الضخمة، والتي تشكل 49٪ من الصندوق، ارتفاعا من 44٪ قبل عام، والقبعات الكبيرة، والتي تمثل 36٪ من من 32٪ في آذار / مارس 2015. وانخفضت مخصصات الصندوق إلى منتصف القبعات من 15.من 7 إلى 11. 3٪، والقبعات الصغيرة ممثلة بالحد الأدنى بنسبة 3. 5٪، بانخفاض عن 4٪ في مارس 2015. ويقدم الصندوق توازنا ممتازا من حيث الأسهم والسندات، وحسب القطاع. وينبغي على المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للشركات الصغيرة والقيمة أن يأخذوا بعين الاعتبار تكملة هذا الصندوق مع صندوق إضافي، مثل صندوق القيمة الصغيرة للإخلاص (فكبفكس).