مؤشر طليعة ريت محفظة صناديق الاستثمار (فغسيكس)

طليعة مؤشر ريت محفظة محفظة اتجاهات (فغسيكس)

صندوق فانغسيكس ريت إندكس ("فغسيكس" ) تستثمر في صناديق الاستثمار العقاري (ريتس) والشركات التي تشتري وتبيع وتدير العقارات المدرة للدخل مثل المباني السكنية ومراكز التسوق والعقارات التجارية. تعمل صناديق الاستثمار العقاري كقناة للمستثمر المشترك الذي يريد الاستثمار في العقارات ولكن قد لا يكون لديه الوقت أو رأس المال أو الدراية لشراء وبيع العقارات بنفسه. وبشكل أساسي، يعد صندوق مؤشر االستثمار العقاري خيارا بسيطا يعرض مجموعة متنوعة من االستثمارات العقارية.

اعتبارا من يوليو 2016، فغسيكس يضم 151 أسهم ريت ويبلغ إجمالي أصولها 67 $. 3 مليار، ومع ذلك نسبة نفقاتها من 0. 26٪ هو أقل من 80٪ من صناديق الاستثمار المشترك مع حيازات مماثلة. ومن المعروف الأموال الطليعة لتكاليف الإدارة منخفضة للغاية. وبما أن تكاليف الإدارة تأكل في عوائدك، فإن التأثير المجمع لإنقاذ حتى 0. 25 أو 0. 5٪ في الرسوم كل عام يمكن أن يؤدي إلى عشرات أو حتى مئات الآلاف من الدولارات من الثروة المضافة مع مرور الوقت. الحد الأدنى للاستثمار للوصول إلى الصندوق هو $ 3، 000.

القطاع والتوزيع القطاعي

تصنف صناديق الاستثمار العقاري التي تحصل على كامل مخصصات الصندوق في القطاع المالي، وتتراوح مخصصات القطاع المالي للصندوق بين 99.9 و 100٪ بشأن ما إذا كان المبلغ الضئيل يحتفظ به حاليا كأموال نقدية لأغراض إعادة التوازن. بل هو أيضا صندوق الولايات المتحدة. ومرة أخرى، تتفاوت حيازات الصندوق في الولايات المتحدة بين 99 و 9 في المائة، تبعا للحيازات النقدية الحالية.

لهذا السبب، يجب التعامل مع فغسيكس على أنه صندوق متخصص يقدم تعرضا لقطاع سوق معين، ويجب عدم استخدامه كأساس لمحفظة متنوعة.

توب هولدينغز

ضمن قطاع ريت الضيق نوعا ما، فغسيكس هو متنوعة للغاية، ويضم أكثر من 150 شركة، مع عدم وجود شركة فردية تتلقى أكثر من 10٪ تخصيص. اعتبارا من مارس 2016، أكبر شركة قابضة هي سيمون بروبيرتي غروب Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: سبغ سبغسيمون بروبيرتي غروب Inc154 99-0٪ 01 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). سيمون بروبرتي هو أكبر ريت في الولايات المتحدة. وهي تستثمر في مراكز التسوق الكبيرة، مثل أوبري ميلز مول توسعية في ناشفيل، تينيسي، وسوغراس ميلز مول في سونرايس، فلوريدا. التخزين العام بسكابليك 209 32 + 0 17٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). تستثمر الشركة في وتدير وحدات التخزين طويلة الأجل في جميع أنحاء البلاد. اتجاه التخصيص

فغسيكس يتجه بشكل كبير نحو الشركات المتوسطة والكبيرة. ويخصص ما مجموعه 45. 5٪ من الصندوق للشركات الكبيرة، التي تعرف بأنها ذات رأس المال السوقي بين 10 مليار و 200 مليار دولار.وقد ارتفعت هذه النسبة من 44٪ إلى 3٪ في مارس 2015. كما تم تخصيص 37٪ أخرى بنسبة 5٪، مقابل 37٪ في مارس 2015، للشركات المتوسطة، أو الشركات ذات رأس المال السوقي بين 2 مليار و 10 مليار دولار.

الشركات الصغيرة جدا والكبيرة جدا أقل تمثيلا في الصندوق. وتمثل الشركات الصغيرة، التي تعرف بأنها ذات رأس مال سوقي يتراوح بين 300 مليون دولار و 2 مليار دولار، 8 في المائة من الصندوق. وتشكل الشركات الضخمة، التي تعرف بأنها ذات رأس مال سوقي يتجاوز 200 مليار دولار، 8٪ من قيمة الصندوق، أي بانخفاض طفيف عن 8٪ في مارس 2015.