صندوق نمو الصداقة الزرقاء ("فبغركس ") تستثمر بشكل رئيسي في الشركات الكبرى التي يحددها الصندوق مثل تلك المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) أو التي لديها رؤوس أموال في السوق تتجاوز مليار دولار إذا لم يتم تضمينها في إما الفهرس. ويركز الصندوق، الذي يهدف إلى زيادة رأس المال، على الشركات ذات النمو الكبير. وعلى هذا النحو، فإنها لا توفر قدرا كبيرا من الدخل الحالي في شكل أرباح، حيث أن معظم الشركات الممثلة تعيد أرباحها إلى عمليات لتغذية النمو.

تفوق الصندوق أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف على مدى العقد الماضي. وكان مبلغ 10 آلاف دولار استثمرت في صندوق النمو الإيجابي للرقائق الزرقاء في آذار / مارس 2006 كان من المفترض أن يصل إلى ما يقرب من 20 ألف دولار في مارس 2016، مقابل ما يقرب من 18 $، 600 إذا استثمرت في مؤشر تتبع S & P 500. ويتطلب الصندوق الحد الأدنى استثمار $ 2، 500 ويحمل نسبة حساب 0. 89٪.

اتجاه محفظة القطاع

يركز صندوق النمو الإيجابي للرقائق الزرقاء على القطاعات الأكثر تمثيلا وتمثيلا الصفات الدورية، وهذا يعني أنها تميل إلى كسب أكثر من السوق الأوسع خلال الأوقات الاقتصادية الجيدة وتفقد أكثر خلال الأوقات الصعبة. ومن بين هذه القطاعات قطاع التكنولوجيا، كما في آذار / مارس 2016، حصل الصندوق على أكبر مخصصات للصندوق بنسبة 18٪، أي بزيادة قدرها 15٪ في آذار / مارس 2015. ثم كان قطاع التجارة الدورية آخر بنسبة 14٪ 13٪ في مارس 2015. وكانت التكنولوجيا الصحية، التي تشمل المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية عالية النمو، الثالثة بنسبة 14. 7٪، بانخفاض طفيف عن 15٪ في مارس 2015. وتقريب القطاعات التي تتلقى مخصصات بنسبة 10٪ أو أعلى كان التكنولوجيا الإلكترونية في 10. 9٪، بانخفاض عن 14. 1٪ في مارس 2015.

اتجاه الحافظة القطرية

يميل الصندوق إلى الاحتفاظ بنحو 85٪ من أصوله المستثمرة في الأوراق المالية الأمريكية. أما ال 15٪ المتبقية فهي متناثرة بين عدد قليل من الأسهم العالمية في الأسواق المتقدمة مثل هولندا وكندا وألمانيا، فضلا عن اقتصادات الأسواق الناشئة مثل الصين والهند. وتصل مخصصات الصندوق في الولايات المتحدة إلى 85. 1٪، بانخفاض طفيف من 86. 6٪ في مارس 2015. إيرلندا هي الثانية في 2. 5٪، بانخفاض طفيف عن 2. 6٪ في مارس 2015، تليها هولندا في 1. 4 ٪ من 1. 7٪ في آذار / مارس 2015. أما المخصصات الأسرع نموا في الصندوق فهي سنغافورة التي زاد تمثيلها على ستة أضعاف من 0. 2٪ في آذار / مارس 2015 إلى 1. 3٪ في آذار / مارس 2016.

أعلى 15 هولدينغز بورتفوليو تريند

ليس من المستغرب أن يركز الصندوق بشكل كبير على معظم الأسهم التي يملكها. وهذا يشمل أكبر عقد لها، الأبجدية، وشركة الفئة A (نسداق: غوغل غوغلافابيت Inc1، 047.31-0. 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 5. 4٪، اعتبارا من مارس 2016، ارتفاعا حادا من 3٪ في مارس 2015. الأبجدية هي الشركة الأم لمحرك البحث تيتان جوجل. ثاني أكبر عقد للصندوق هو الأمازون. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 30 + 0 78٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 4. 6٪، أيضا a شارب أوبتيك فروم والتجزئة التجزئة مارس 2015 على الانترنت من 2. 9٪. (ناسداك: آبل، Inc. (نسداق: آبل آبلابل إنك .439 39 + 1٪ 10 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ثالث أكبر صندوق في الصندوق، في الواقع انخفض تمثيله من 6. 7٪ في مارس 2015 إلى 4. 5٪ في مارس 2016. الشركات الأخرى المعروفة في الصندوق بنسبة 2٪ أو أعلى تشمل فاسيبوك، Inc. الفئة A (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc179 08 + 0 09 ٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 3. 8٪، ألفابيت، Inc. الفئة C (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 030. 00-0. 24٪ كريتد هيستوك 4. 2. 6 ) في 3٪، هوم ديبوت، Inc. (نيس: هد هد هوم ديبوت Inc163 43-0 58٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ) عند 2. 1٪. اتجاه محفظة التوزيع

مع تخصيص 54. 7٪، بعد أن كان 47٪ في مارس 2015، ادعت القبعات الضخمة حصة الأسد من أصول الصندوق. وأعلنت كبسولات كبيرة أن 27٪ أخرى، أي أقل من 31٪ في مارس 2015. وبلغت نسبة القبعات المتوسطة 10٪، بانخفاض عن 12٪ في مارس 2015. ونظرا لأن الصندوق يسمح للشركات ذات رأس المال السوقي بانخفاض كما 1 مليار $، وهذا يعطي في الواقع مساحة محدودة للقبعات الصغيرة لتكون ممثلة. اعتبارا من مارس 2016، شكلوا 3٪ 8 من الصندوق، بانخفاض عن 5. 9٪ في مارس 2015.