صندوق فرانكلين للدخل الفئة أ ("فكينكس" ) تستثمر في مزيج من السندات والأسهم. والهدف المعلن للصندوق هو توفير دخل منتظم في شكل فوائد وتوزيعات أرباح مع حماية الأصل وتعزيز بيئة لزيادة رأس المال. وتحمل سنداتها في الغالب درجة غير استثمارية، أو "غير المرغوب فيه"، وهذا يعني أنها تصنيفها أدناه بب من قبل ستاندرد آند بورز. أقل من 12٪ من سندات الصندوق هي درجة الاستثمار، في حين أن ما يقرب من 60٪ مصنفة ب أو أقل. تقدم السندات غير المرغوب فيها عوائد أعلى من سندات الدرجة الاستثمارية، ولكن السبب الذي تؤديه هو التعويض عن مخاطر التخلف عن السداد.

تركز أسهم الصندوق على الشركات ذات القيمة الكبيرة ذات عوائد توزيعات الأرباح فوق المتوسط. ومن غير المرجح أن يقدروا بسرعة قيمة مثل مخزون النمو ولكنهم يقدمون دخلا منتظما وسلامة نسبية.

هذا الصندوق هو الأنسب للمستثمر مع أفق زمني قصير إلى متوسط ​​وتحمل معتدل للمخاطر. واعتبارا من آذار / مارس 2016، كان يتطلب استثمارا أدنى قدره 500 2 دولار وحمل نسبة مصروفات قدرها 0. 61٪.

- 2>>

اتجاه محفظة القطاع

في حين أن صندوق فرانكلين للدخل متنوع بشكل كبير حسب القطاع، فإن أربعة قطاعات تبرز بوصفها أكبر مخصصات في الصندوق. وشكل قطاع المرافق، الذي يعرف بأرباحه غير العادية ومقاومته لأهواء السوق الأوسع نطاقا، 16٪ من حصيلة الصندوق اعتبارا من مارس 2016، وهو قفزة كبيرة من حصته البالغة 12٪ في مارس 2015. وفيما يلي قطاع معادن الطاقة، الذي حافظ أيضا على علاقة منخفضة بشكل معقول مع السوق الأوسع نطاقا. واعتبارا من آذار / مارس 2016، حصل هذا القطاع على تخصيص بنسبة 13.6٪، بزيادة حادة عن مخصصاته البالغة 8٪ في مارس 2015. وكان القطاع المالي الثالث عند 13.2٪، بانخفاض حاد عن العام الماضي عندما سيطر على مع تخصيص 43. 5٪. وكان تقريب القطاعات من خالل الحصول على مخصص بنسبة 10٪ أو أعلى هو التكنولوجيا الصحية بنسبة 10.٪ 6، ارتفاعا حادا من مخصصاتها البالغة 6٪ في مارس 2015. وكما ترى، فإن مساحة المحفظة التي كان يشغلها القطاع المالي سابقا تنتشر عبر العديد من القطاعات الأخرى.

- 3>>

اتجاه الحافظة القطرية

صندوق فرانكلين للدخل هو في المقام الأول صندوق أمريكي ولكنه يدير بعض التعرض الدولي، ومعظمه في أوروبا. وشكلت الولايات المتحدة 73 في المائة من هذا المبلغ في آذار / مارس 2016، غير أن هذا الرقم يمثل انخفاضا معتدلا عن آذار / مارس 2015، حيث بلغت مخصصات الصندوق 81 في المائة. ويعود هذا االنخفاض جزئيا إلى زيادة حصة الصندوق النقدية في مارس 2016 مقارنة بشهر مارس 2015. وتحتفظ صناديق االستثمار بنسب مختلفة من أصولها النقدية على مدار السنة ألغراض إعادة التوازن. ومن الناحية المثالية، فإن حيازات الصندوق النقدية منخفضة باستمرار، لأن الأموال المحتفظ بها نقدا لا تجعل المستثمرين من المال، سواء من خلال الفوائد أو الأرباح أو من خلال زيادة رأس المال.

تلقت المملكة المتحدة اعلى نسبة من المخصصات بنسبة 5. 8٪، بانخفاض عن 6. 5٪ في آذار / مارس 2015. وكانت حفنة من البلدان الأخرى ممثلة بأقل من 5٪، بما في ذلك هولندا (4٪ 4) وفرنسا (3٪) وكندا (3٪).

أعلى 15 محفظة محفظة الاتجاه

اعتبارا من مارس 2016، لم تحصل أي شركة على حصة أكبر من 5٪ في صندوق فرانكلين للدخل. وتصدرت شركة رويال داتش شل بلك أدر من الفئة A (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: رديز-A) 4٪، أي أكثر من ضعف مخصصاتها في مارس 2015 البالغة 2٪. مقرها في هولندا، رويال داتش شل هي واحدة من ست شركات النفط والغاز "الكبرى" في العالم. شركة جينيرال إليكتريك (نيس: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في المرتبة الثانية بنسبة 2. 8٪ مارس 2015، في حين أن شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء (بغ & E) (نيس: يغ يغبغ & E Corp56 77٪ 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الثالثة في 2. 5 ٪، مقابل 1.٪ في مارس 2015.

اتجاه محفظة التوزيع

يركز صندوق فرانكلين للإيرادات على شركات كبيرة جدا. هذه تميل إلى أن تكون الشركات التي تدفع أرباحا كبيرة وتوفر الاستقرار الأكثر. أما بالنسبة للقبعات الضخمة، فتبلغ نسبتها 50 في المائة، أي بزيادة قدرها 28 في المائة في آذار / مارس 2015. وتساهم القبعات الكبيرة بنسبة 28 في المائة أخرى، أي بزيادة قدرها 21 في المائة في آذار / مارس 2015. أما القبعات المتوسطة والقبعات الصغيرة (8) و (2)٪ 3، على التوالي، في حين لم تتلق القبعات الصغيرة، التي حصلت على تمثيل ضئيل قدره 0. 4٪ في آذار / مارس 2015، أي مخصصات حتى آذار / مارس 2016.