تأسست مجموعة فرانكلين تمبلتون للدخل الثابت في عام 1970، وهي تقدم مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد لأغراض الاستثمار والتنويع. فرانكلين تمبليتون لديها فريق متخصص من المهنيين ذوي الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم الذين يقدمون خبرة متعمقة في جميع المجالات الرئيسية لسوق الدخل الثابت. أما الصناديق التعاونية ذات الدخل الثابت في فرانكلين تمبليتون فهي تأتي بتكاليف معقولة مع درجات عالية من وكالات التصنيف الرئيسية.

صندوق تمبلتون العالمي للسندات فئة C (تيغبكس)

أصول تحت الإدارة: 45 دولارا أمريكيا. مليار ريال

2010-2015 متوسط ​​قيمة صافي قيمة الأصول السنوية: 1. 75٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 28٪

يستثمر صندوق تمبلتون العالمي للسندات فئة C في مجموعة واسعة من السندات والدين من مختلف الاستحقاقات والمخاطر. ويحمل الصندوق معظم السندات الحكومية والحكومية. وتركز جهودها البحثية على التحليل القطري لإيجاد اختلالات في قيم أسعار الفائدة والائتمانات السيادية والعملات. ويمتلك الصندوق صفة رئيسية في الأسواق الناشئة مع السندات السيادية الصادرة عن المكسيك والمجر والتي تمثل 15٪ و 14٪ من أصول الصندوق، على التوالي. كما يحتفظ الصندوق بسندات سيادية لدول أخرى، أبرزها إندونيسيا) تخصيص بنسبة 9٪ (، والبرازيل) 8٪ من المخصصات (، وأوكرانيا) تخصيص 8٪ (. ويتم تصنيف حوالي 60٪ من حيازات الصندوق من الفئة أ أو أعلاها، مع وجود سندات خردة بنسبة 20٪. ونظرا لأن الصندوق يستثمر في أوراق مالية ذات دخل ثابت مقومة بالعملات المحلية، فإن عوائده قد تخضع لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

نظرا لعوائدها المعدلة على أساس المخاطر الصلبة، أعطت مورنينغستار للصندوق تصنيفا عاما من فئة الخمس نجوم وتصنيفا لمحلل الذهب. يدفع الصندوق للمستثمرين رسوم تحميل بنسبة 1٪ ويتطلب استثمارا أوليا قدره 000 1 دولار. ولديه متوسط ​​منخفض جدا لمدة 0. 22 سنة و 30 يوما من إنتاج سيك بنسبة 2. 65٪.

فرانكلين الاتحاد الفيدرالي ضريبة الدخل الحر مستشار فئة فكتوكس

أوم: 11 $. 3 مليار

2010-2015 متوسط ​​قيمة صافي قيمة الأصول السنوية: 4. 59٪

- <>>

نسبة صافي المصروفات: 0. 61٪

يستثمر مستشار فئة صندوق فرانكلين الفدرالي الخاضع للضريبة من الضرائب في أدوات الدين التي يعفى دخلها من ضرائب الدخل الاتحادية، . ويضم الصندوق فريق إدارة ذو خبرة عالية يشتري ويحمل سندات مالية ذات دخل ثابت حتى تاريخ استحقاقها. ويركز الصندوق على السندات البلدية ذات القيمة العالية التي لا تقدر قيمتها ولا يستخدم النفوذ أو الاستثمار في المشتقات. وقد نتج عن ذلك انخفاض طفيف في قيمة المحفظة بلغ حوالي 5٪ 5 وكفاءة ضريبية عالية لمستثمري الصندوق. ويتم االحتفاظ بأكثر من 80٪ من أصول الصندوق في السندات البلدية ذات التصنيف االئتماني ألف أو أعلى.سندات كاليفورنيا وتكساس لديها أكبر تخصيص 14٪ و 11٪ على التوالي.

حصل الصندوق على تصنيف عام خمس نجوم من مورنينغستار جنبا إلى جنب مع تصنيف المحلل الفضي. ويبلغ متوسط ​​مدته 4 سنوات و 30 يوما من العائد على السهم بنسبة 1.89٪. يتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره ألف دولار.

فرانكلين إجمالى عائدات صندوق الاستثمار (فكباكس)

أوم: 5 دولارات. 0 مليار> 2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 63٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 87٪

مستشار فرانكلين لإجمالي العائد النقدي هو صندوق متعدد القطاعات للدخل الثابت يستثمر في وسندات الدين الحكومية والشركات. ويركز الصندوق في المقام الأول على السندات الاستثمارية التي لديها أكثر من 80٪ من المخصصات. وتمثل سندات الشركات حوالي 30٪ من أصول الصندوق، في حين أن السندات التي تدعمها الرهونات العقارية والسندات الدولية لديها 19٪ و 10٪ من المخصصات، على التوالي.

حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار وتصنيف المحلل البرونزي. ولديها فترة فاعلة فعالة مدتها خمس سنوات، ومعدل إنتاج ثاني أكسيد الكربون لمدة 30 يوما قدره 2. 67٪. ويأتي هذا الصندوق مع استثمار قدره 000 1 دولار كحد أدنى.

مستشار فرانكلين للدخل الاستراتيجي صندوق الطبقة (فرستكس)

أوم: 7 دولار. 7000

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة العائد السنوي: 3. 65٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 84٪

يستثمر مستشار فرانكلين للدخل الاستراتيجي في مجموعة متنوعة من سندات الدين الأمريكي والأجنبي، بما في ذلك تلك الموجودة في الأسواق الناشئة. ويستثمر الصندوق في أنواع متعددة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مع التركيز على أفضل الأفكار المتاحة في كل قطاع. وخلافا للصناديق الأخرى، فإن لديها جزءا كبيرا من أصولها مرتبطة بسندات غير استثمارية تمثل نحو 57٪ من محفظة الصندوق. وتملك سندات الشركات ذات العائد المرتفع نسبة 30٪ من المخصصات، في حين تمثل السندات السيادية الدولية والقروض بأسعار فائدة عائمة 14٪ و 13٪ من أصول الصندوق. أكثر من 90٪ من محفظة الصندوق مقومة بالدوالر األمريكي.

حصل الصندوق على تصنيف عام نجمتين من مورنينغستار. ويأتي الصندوق بدون رسوم تحميل ولا يوجد لديه الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار. المدة الفعلية للمحفظة هي 3. 1 سنة، في حين أن العائد سيك لمدة 30 يوما تقف عند 5. 25٪.