توفر شركة فديليتي إنفستمنتس للمستثمرين الأفراد والمؤسسات العديد من خيارات صناديق الاستثمار المشترك مع حصائل التوزيع. اعتمادا على طبيعة الأسهم التي عقدت، الإخلاص صناديق الاستثمار يمكن أن يكون غلة التوزيع تصل إلى 3 إلى 4٪. فالصناديق المشتركة التي تستثمر في أسهم المنفعة والعقارات، على وجه الخصوص، تقدم للمستثمرين عوائد جذابة يمكن أن تتنافس مع عائدات صناديق الدخل الثابت.

صندوق الإخلاص العقاري (فريفكس)

الأصول تحت الإدارة: 4 دولارات. 9٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 8. 2٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 83٪

30 يوما سيك العائد: 4. 71٪

صندوق الإخلاص العقاري تسعى إلى تحقيق أعلى من متوسط ​​الدخل من خلال الاستثمار في الأسهم المفضلة والمشتركة من صناديق الاستثمار العقاري (ريتس) والأوراق المالية ذات العائد المرتفع وغيرها من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (مبس). وبسبب امتلاك السندات والأسهم المفضلة، فإن تقلب الصندوق أقل نوعا ما مقارنة بالصناديق الأخرى التي تملك أسهم ريت المشتركة فقط. ومع ذلك، فإن هذا يخلق مفاضلة من حيث العائد. يتم استثمار حوالي 52٪ من أصول الصندوق في الأسهم المحلية لمختلف صناديق الاستثمار العقاري، في حين يتركز الباقي في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المتعلقة بالعقارات. حوالي 70٪ من حيازات السندات في الصندوق لديها تصنيفات غير مرغوب فيها أو أي تصنيفات، مما قد يعرض الصندوق لمعدلات أعلى للتخلف عن السداد في المستقبل.

صندوق الإخلاص العقاري فيديليتي متوسط ​​مدة ثلاث سنوات في محفظة السندات، مما يجعله أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة. وأظهرت عائدا زائدة لمدة 12 شهرا من 4. 08٪. منحت مورنينغستار الصندوق بتصنيف عام ثلاث نجوم. هذا الصندوق لا يحمل أي رسوم تحميل ويتطلب استثمارا بحد أدنى $ 500.

صندوق الإخلاص في الأسهم - فيكيكس

أوم: 8 دولار أمريكي. 1 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 8. 39٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 63٪

30 يوما سيك العائد: 2. 56٪

يسعى صندوق حقوق الملكية - الدخل إلى تحقيق دخل معقول من خالل توزيعات األرباح من خالل االستثمار بشكل رئيسي في مختلف األسهم المحلية واألجنبية. وممتلكاتها النموذجية هي مخزونات قيمة مدرة للدخل للشركات الكبيرة. ويستثمر حوالي 25٪ من محفظة الصندوق في الأسهم المالية، في حين أن الأسهم الصناعية وأسهم تكنولوجيا المعلومات تمثل حوالي 12٪ من كل أصول الصندوق. وقد أظهر الصندوق عائدا مرتفعا لمدة 12 شهرا قدره 2. 56٪.

في نهاية عام 2015، كان أداء الصندوق أقل من المؤشر المعياري، وهو مؤشر قيمة راسل 3000، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف تراجع الأسهم في القطاع المالي. وقد خصصت مورنينغستار صندوق الإخلاص للإيرادات والإيرادات بتصنيف عام من نجمتين. ويأتي الصندوق بدون رسوم تحميل ويطلب من المستثمرين المساهمة بما لا يقل عن 500 2 دولار.

الإخلاص إجمالي صندوق الأسواق الناشئة (فتمكس)

أوم: 92 $. 2 مليون

2012-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: -2. 96٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 39٪

30 سيك العائد: 2. 79٪

صندوق الإخلاص الكلي للأسواق الناشئة يستثمر في ديون الأسواق الناشئة والأسهم. يتم استثمار حوالي 54٪ من أصول الصندوق في أسهم أجنبية، في حين يحتفظ 43٪ في سندات أجنبية. وتتركز معظم أصول الصندوق في البلدان الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية، مع تعرض بعض الأسواق الناشئة في أوروبا. الصين لديها أكبر الأصول تخصيص 9٪ حسب البلد. ونظرا لأن الصندوق يستثمر في الأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية، فإن المستثمرين معرضون لمخاطر العملة، وقد تكون عائداتهم أقل بسبب تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

صندوق الإخلاص الكلي للأسواق الناشئة لديه عائد توزيع يصل إلى 12 شهرا بنسبة 2. 64٪. وقد حصل على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار. لا يدفع الصندوق رسوم تحميل ويتطلب استثمارا بحد أدنى $ 500.

صندوق الإخلاص والمرافق العامة (فيويكس)

أوم: 1 دولار أمريكي. مليار دولار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 9. 69٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 74٪

30 يوم سيك العائد: 2. 8٪

صندوق الإخلاص والمرافق تسعى إلى تحقيق مزيج من الدخل الحالي وزيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة من شركات خدمات الاتصالات وشركات المرافق. ويستخدم التحليل الأساسي لعوامل مختلفة، مثل الظروف المالية للشركات ومناصب الصناعة، لتحديد حيازات لمحفظتها. وتشكل مخزونات خدمات الاتصالات المتكاملة نحو 31٪ من أصول الصندوق، في حين أن المرافق الكهربائية لديها 26٪ من المخصصات. وتنتشر األصول المتبقية بين أسهم المرافق المتعددة، والناقل البديل، والمنتجين المستقلين للطاقة والكهرباء المتجددة.

صندوق الإخلاص والمرافق العامة لديه 12 شهرا من العائد الزائد للتوزيع بنسبة 2. 05٪. وقد حصل على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار. لا يوجد لدى الصندوق أي رسوم تحميل و متطلبات الاستثمار الدنيا هي 500 دولار أمريكي.