a:

حساب التدفق النقدي الحر مفيد للمستثمرين والمقرضين لتقييم نجاح الشركة. لإنشاء جدول بيانات إكسيل لحساب التدفق النقدي التشغيلي، قم أولا بدمج الصف الأول من الخلايا معا (بين الأعمدة من A إلى N). سيعمل هذا الصف على تسمية هذه الوثيقة، مثل "التدفق النقدي 2014-2015". كرر نفس الخطوة للصف الثاني؛ هذا الصف يخدم لكتابة اسم العمل.

في الخلايا من B4 إلى M4، وضع شهر واحد من السنة داخل كل بداية مع بداية السنة الضريبية. في A5، اكتب "الرصيد الافتتاحي". في A7 و A12، اكتب ما يلي: "ماني إن" (A7) و "كابيتال" (A8) و "بانك لوانس" (A9) و "ساليس" (A10) و "أوثر" (A11) و "توتال ماني إن "(A12). في A12 من خلال M12 وضع الحدود في الجزء العلوي. وهذه الخلايا تمثل الأموال القادمة إلى الأعمال التجارية.

تعديل هوامش العمود A لتلائم بشكل مريح كل الكلمات في هذه الخلايا. في نوع A14 في "المال خارج"، والتي سوف تمثل جميع تكاليف الأعمال. اكتب ما يلي في الخلايا المعينة: "تسديدات القرض" (A16)، "سلع لإعادة البيع" (A18)، "المعدات" (A19)، "الإعلان" (A21)، "الموقع الإلكتروني" (A22)، "التاجر" A23)، "البريد" (A24) "ثابتة" (A25)، و "مجموع المال خارج" (A27). إضافة النفقات الضرورية في الأعمدة من B إلى M.

ل A27 من خلال M27، ووضع الحدود في الجزء العلوي. تسليط الضوء على جميع الخلايا بين B5 إلى M27، انقر فوق خلايا شكل، انتقل إلى أرقام، ثم المحاسبة. قم بتنسيقها بحيث تحتوي قيم الخلايا على مكانين عشريين. في B12، ضع في "= سوم (B8: B11)" واضغط على إنتر. اسحب هذه الصيغة عبر كل شهر. في B27، إدخال "= سوم (B16: B26)" واضغط على إنتر. اسحب هذه الصيغة عبر ورقة إكسيل لكل شهر. في A29، اكتب "الرصيد الختامي". في الخلية B29، اكتب الصيغة التالية: "= B5 + B12-B27." اسحب هذه الصيغة عبر كل شهر (إلى الخلية M27).

وأخيرا، اكتب جميع القيم الخاصة بنشاطك التجاري لكل شهر. ويمثل صف الرصيد الختامي التدفق النقدي التشغيلي وسيشير أيضا إلى ميزانية الشركة.