توفر صناديق التداول المتداولة في القطاع (إتفس) استراتيجية تداول يومية حيث يعرف المتداول دائما ما هو القطاع (إتف) الذي يشتريه في ظروف تصاعدية صاعدة، و إيتف قصيرة إذا ما تطور اتجاه هبوطي. من خلال تتبع العديد من صناديق الاستثمار المتداولة القطاع كل يوم، فإن التاجر لديهم التجارة المحتملة، بغض النظر عن الطريقة التي يذهب السوق.

قطاع التداول اليومي لا تتطلب صناديق الاستثمار المتداولة إجراء فروض منزلية أو أبحاث خارج ساعات السوق (بمجرد معرفتك وممارستك للإستراتيجية)، لأن إتف الذي تتعامل معه سيتحدد كل صباح بعد الافتتاح مباشرة. وهنا كيفية اختيار قطاعات صناديق الاستثمار المتداولة للتجارة كل يوم، وكيفية التداول اليوم صناديق الاستثمار المتداولة القطاع التي تختارها.

- 1>>

صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع والقوة النسبية

تمثل صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع حركة أسعار الأسهم من مختلف قطاعات الصناعة، وتسمى القطاعات. ويقوم كل قطاع باختالف الظروف االقتصادية ودورة األعمال. كما أن بعض القطاعات قد تكون مدفوعة بعامل خارجي معين. على سبيل المثال، لا تتأثر مخزونات النفط والغاز (قطاع الطاقة) فقط بكيفية أداء الأسهم بشكل عام، ولكن أيضا من خلال أسعار النفط والغاز.

ويبين الجدول أدناه عائلة من صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع الصادرة عن ستات ستريت سبدر، والتي تعمل بشكل جيد للاستراتيجية التي نوقشت أدناه.

ستات ستريت سبدر إتفس القطاع

اسم	رمز	متوسط. حجم
حدد القطاع سيبدر	زلف زلفسيل سكت Fnncl26. 78-0. 41٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	37 مليون
الطاقة حدد القطاع سبدر	شل زليزيل سكت En68. 68 + 0. 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	16 مليون
المرافق حدد القطاع سبدر	زلو زلوسيل سكت Utlts55. 21 + 0. 36٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	13 مليون
صناعي اختر القطاع سبدر	شلي زليسل سكت Ind71. 83-0. 10٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	10 مليون
تقنية اختر القطاع سبدر	زلك زلكسيل سكت Tech63. 49 + 0. 79٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	10 مليون
السلع الاستهلاكية حدد القطاع سبدر	زلب زلبسيل سكت نس STp53. 14 + 0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	9 مليون
الرعاية الصحية حدد القطاع سبدر	زلف زلفسيك سبدر Hlth81. 61 + 0. 83٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	9 مليون
المستهلك اختيار القطاع سبدر	زلي زليسيل سكت نس Dis91. 70 + 0. 41٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	6 مليون
المواد اختر القطاع سبدر	زلب زلبسيل سكت Mat58. 83-0. 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	5. 5 مليون

قطف صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع لتداول اليوم

كل يوم أداء بعض القطاعات أفضل من غيرها، وهذا ما يسمى القوة النسبية. الهدف من القوة النسبية هو العثور على صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع قوية لشراء، في حين تجد أيضا أضعف صناديق الاستثمار المتداولة القطاع لبيع قصيرة.

مع حجم واف، جميع صناديق الاستثمار المتداولة القطاع في الجدول هي المرشحين التجاريين المحتملين في يوم معين، ولكن من الأفضل لتضييقه إلى أربعة صناديق الاستثمار المتداولة. البحث عن الصفقات في أربعة صناديق الاستثمار المتداولة هو أسهل من رصد تسعة صناديق الاستثمار المتداولة في وقت واحد.

في 10 صباحا، قم بمقارنة جميع صناديق المؤشرات المتداولة على نفس الرسم البياني للسعر، بمقياس النسبة المئوية. قد يكون تسعة إتفس على نفس الرسم البياني تشوش، لذلك بدلا من ذلك فقط عرض ثلاثة أو أربعة في وقت واحد. لاحظ صناديق الاستثمار المتداولة التي تشهد أكبر التحركات إلى الاتجاه الصعودي والهبوط. القضاء على صناديق الاستثمار المتداولة في الوسط حتى يتم ترك فقط مع اثنين أقوى صناديق الاستثمار المتداولة واثنين الأضعف. (إذا قمت بمراقبة السوق السابقة، فإن تقييم القوة والضعف يمكن أن يتم قبل الساعة العاشرة صباحا، ولكن فقط إذا كانت جميع صناديق الاستثمار المتداولة تتداول بنشاط قبل الافتتاح، وهذا لن يحدث دائما). والآن، تم تخفيضها إلى الأربعة التي تظهر أكبر المكاسب والخسائر 30 دقيقة في جلسة التداول.

فقط قضاء بضع ثوان اختيار أقوى وأضعف صناديق الاستثمار المتداولة القطاع. هذه ليست عملية تحليل تشارك. لتسريع العملية يمكنك اختيار إزالة بعض صناديق الاستثمار المتداولة من الاعتبار تماما. على سبيل المثال، يحتوي سبدر سيليكت سيكتور سيكتور على حجم أقل من الباقي (عرضة للتغيير)، والذي قد يستبعده من التحديد. وغالبا ما يكون قطاع الخدمات العامة (سبدر) هو القطاع الأقل تقلبا على أساس يومي. إذا كنت تفضل اتخاذ إجراء، فقد يتم استبعاد إتف بالكامل.

ويبين الشكل 1 مثالا على الرسم البياني حيث زلب و زلي أقوى العنوان إلى 10 أ. م. ، في حين أن زلف و شل هي الأضعف في هذا اليوم بالذات. كل يوم اختيار أقوى وأضعف اثنين، ورصد لهم عن الصفقات. FreeStockCharts. كوم يوفر أداة مقارنة مجانية لمقارنة رموز الأسهم / إتف متعددة في آن واحد.

الشكل 1. مقارنة الأداء النسبي لصناديق الاستثمار المتداولة المتعددة القطاعات

إستراتيجية التداول اليومي لصناديق الاستثمار المتداولة في القطاع

في صندوقي الاستثمار المتداولين القويين، لا يتم تداول صفقات طويلة إلا عندما يكون هناك اتجاه صعودي. في صندوقي الاستثمار المتداولين الضعيفين، لا يأخذان سوى صفقات قصيرة فقط عندما يكون هناك اتجاه هبوطي.

ويبين الشكل 2 قصيرة الأساسية في شل على الرسم البياني دقيقة واحدة. السهم في اتجاه هبوطي، وقد حقق توا أدنى مستوى جديد ويعود إلى خط اتجاه تنازلي. مشاهدة لتوحيد، حيث يتحرك السعر في معظمه جانبية لمدة لا يقل عن ثلاثة أشرطة (ثلاث دقائق). بيع عندما يلمس السعر $ 0. 02 تحت انخفاض التوحيد. في البداية وضع وقف الخسارة $ 0. 02 فوق ارتفاع التوحيد. يتم وضع الهدف في موقع يوفر ربحا قدره 1. 6 أضعاف المخاطر. على سبيل المثال، إذا كان الخطر هو $ 0. 17 (الفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة)، ضع هدفا على السعر الذي يعطي 0 $. 27 الربح. وينبغي أن يكون هذا الهدف قريبا من سوينغ منخفض (خط أبيض أفقي في الشكل 2).

إذا كان الهدف أقل من مستوى سوينغ السابق، تخطي التداول. إذا كان الهدف هو الطريق فوق سابق سوينغ منخفضة، توسيع الهدف قليلا إلى 2 أو 2. 5 أضعاف المخاطر.

الشكل 2. إعداد تداول يوم التداول القصير لصناديق المؤشرات المتداولة للقطاع

يظهر الشكل 3 إعدادا تجاريا طويلا في الفترة الزمنية الحادية والثلاثين.هذا الاتجاه هو أعلى وسعر يسحب مرة أخرى إلى محيط خط الاتجاه الصعودي ويتعزز. وتؤخذ التجارة طويلة في 50 $. 67، وهو $ 0. 02 فوق ارتفاع التوحيد. يتم وضع وقف الخسارة $ 0. 02 تحت التوحيد، عند 50 دولارا. 57، مما أدى إلى $ 0. 10 من المخاطر. يتم وضع الهدف في 1. 6 أضعاف المخاطر، أو $ 0. 16 فوق سعر الدخول. في هذه الحالة، لا يصل السعر إلى الهدف.

الشكل 3. إعداد تداول يوم التداول الطويل لصناديق المؤشرات المتداولة للقطاع

في العالم الحقيقي، لا يمكننا أن نكون على يقين من أن هدفنا سيتم التوصل إليه. كما تقدم السعر نحو الهدف تنفيذ وقف الخسارة زائدة اليدوية. عندما يحصل السعر في منتصف الطريق إلى الهدف، نقل وقف الخسارة إلى $ 0. 01 تحت أدنى مستوى منخفض متأرجح أو تدني منخفض. استمر في القيام بذلك حتى يكسر السعر أدنى مستوى التوحيد / التأرجح (ضرب وقف الخسارة) أو يصل إلى الهدف.

عن طريق تحريك وقف الخسارة بهذه الطريقة، إذا تغير السعر الاتجاه نحن على الأقل جعل ربح صغير (أو تعاني من انخفاض خسارة). الجانب السلبي من هذا النهج هو أنه في بعض الأحيان وقف زائدة سوف يخرجنا من التجارة التي من شأنها أن تصل إلى هدفنا لم نكن قد استخدمت وقف زائدة. ويبين الشكل 4 تطور وقف الخسارة زائدة في هذه الحالة، والحصول على لنا لل $ 0. 08 (50 $ 75 - 50 $ 67).

الشكل 4. طريقة وقف يوم التداول المتحرك لصناديق الاستثمار المتداولة للقطاع

تنطبق نفس استراتيجية التوقف المتحرك على التوجهات الهبوطية. مرة واحدة والثمن هو نصف الطريق إلى الهدف، ونقل وقف الخسارة وصولا الى $ 0. 01 أعلاه أعلى ارتفاع سوينغ أو التوحيد عالية. (999)> المخاطر والاعتبارات

القطاعات توفر صناديق المؤشرات المتداولة طريقة سريعة لمعرفة قطاعات السوق الضعيفة والقوية. من خلال اختيار كل من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الضعيف والقوي يكون لديك تداول ما إذا كان هناك اتجاه صعودي أو هبوطي. لسوء الحظ، ما يبدأ ضعيفة قد لا تبقى ضعيفة، وما هو قوي الآن قد لا تبقى قوية.

خلال اللحظات الهادئة، قم بإنشاء مخطط مقارنة آخر بشكل دوري لمعرفة مؤشرات إتفس الأقوى والأضعف. مبادلة صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداولها وفقا لذلك، لذلك أنت تتداول دائما أقوى وأضعف القطاعات.

فقط لأن مؤسسة إيتف قوية قوية لا يعني أنها لا يمكن أن تنخفض. وسوف يكون لها تراجع وحتى الانتكاسات. إذا انعكس مؤشر إتف القوي، قم بالخروج من الصفقات الطويلة لكل إستراتيجية، ثم ركز على تقصير الاتجاه الهبوطي لصندوق الاستثمار المتداول الضعيف.

الاستراتيجية لديها عناصر ذاتية كما يجب على المتداول تقييم أي تراجع للتجارة. خطوط الاتجاه مفيدة في تحديد التوحيد الذي يوفر الصفقات، ولكن يمكن رسم خطوط الاتجاه بطرق مختلفة من قبل مختلف الصفقات، مما أدى إلى الصفقات المختلفة.

وبمجرد أن يثبت المتداولون أنه بإمكانهم تداول هذه الإستراتيجية بشكل مربح من خلال الانتظار لمدة ثلاث دقائق (أو أكثر)، يمكن عندئذ اعتبار توطيد دقيقتين وحتى دقيقة واحدة للتداول. التداول قبالة مخطط القراد هو أيضا خيارا قابلا للتطبيق.

وجود استراتيجية ومعرفة متى للتجارة هو قطعة واحدة من اللغز التداول اليوم. آخر هو التأكد من أن لديك حجم الموقف الأمثل لكل التجارة.إبقاء المخاطر أقل من 1٪ من حقوق المساهمين في التجارة.

الخط السفلي

ابحث عن الصفقات القصيرة في القطاعين الضعيفين الأكثر أداء في البورصة اليوم، ولكن فقط عندما ينخفض ​​الاتجاه. ابحث عن الصفقات الطويلة في اثنين من أقوى صناديق المؤشرات المتداولة في القطاع اليوم، عندما يكون الاتجاه صعودا. تطبيق طريقة وقف الخسارة الزائدة لقفل الأرباح أو تقليل المخاطر مع تحرك السعر في اتجاه الهدف. قد لا یبقی أداء مؤشر إتف علی مدار الیوم علی مدار الیوم، حیث أن ما ھو قوي أو ضعیف في الصباح قد یبقی علی ھذا النحو طوال الیوم. محاولة دائما وضع الصفقات قصيرة فقط في أضعف صناديق الاستثمار المتداولة القطاع وشراء فقط الأقوى. مراقبة حجم الموقف ولا تخاطر بأكثر من 1٪ من حقوق الملكية في التجارة. تداول هذه الطريقة يأخذ الممارسة. مع العلم ما يجب القيام به ليست هي نفسها كما تكون قادرة على القيام بذلك في الوقت الحقيقي ظروف السوق تتحرك بسرعة.