يوفر النفط الخام سيولة عالية وفرصا ممتازة للربح في جميع ظروف السوق تقريبا بسبب مكانته الفريدة ضمن النظم الاقتصادية والسياسية في العالم. كما شهد تقلب قطاع الطاقة ارتفاعا حادا في السنوات الأخيرة، مما يضمن اتجاهات قوية يمكن أن تحقق عائدات متسقة للتداولات المتأرجحة القصيرة الأجل واستراتيجيات التوقيت الطويل الأجل. غالبا ما تفشل

المشاركون في السوق للاستفادة الكاملة من تقلبات النفط الخام لأنهم لم يتعلموا الخصائص الفريدة لهذه الأسواق أو لأنهم يدركون المزالق الخفية التي يمكن أن الأرباح سرقة. وباإلضافة إلى ذلك، ال يتم إنشاء جميع األدوات المالية التي تركز على الطاقة على قدم المساواة، مع احتمال أن تحقق مجموعة فرعية من هذه األوراق المالية نتائج إيجابية.

فيما يلي خمس خطوات مطلوبة لتحقيق أرباح متسقة من هذه الأسواق المضطربة. سوف يستفيد كل من المهنيين والمبتدئين من خلال دراسة هذه الدوافع وإضافة سير العمل التي تقيس التغيرات في هذه العناصر الهيكلية. على وجه الخصوص، وإيلاء اهتمام وثيق لمستويات الصوت وكثافة الاتجاه، ودائما في محاولة لتحديد الحشد الحالي وحالته العاطفية.

1. تعلم ما يتحرك النفط الخام

يتحرك النفط الخام من خلال تصورات العرض والطلب، متأثرة بالإنتاج العالمي، فضلا عن الازدهار الاقتصادي العالمي. ويشجع الطلب الزائد وتقلص الطلب التجار على بيع أسواق النفط الخام إلى انخفاض الأرض، في حين يشجع الطلب المتزايد وانخفاض الإنتاج المسطح التجار على تقديم النفط الخام إلى أرضية مرتفعة.

يمكن أن يؤدي التقارب الضيق بين العناصر الإيجابية إلى اتجاهات صعودية قوية، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 145 دولارا. 81 للبرميل في أبريل 2008 في حين أن التقارب الضيق بين العناصر السلبية يمكن أن يخلق اتجاهات هبوطية قوية بنفس القدر، مثل انهيار أغسطس 2015 إلى 37 $. 75 برميلا. يميل عمل السعر إلى بناء نطاقات تداول ضيقة عندما يتفاعل النفط الخام مع ظروف مختلطة، مع استمرار العمل الجانبي في كثير من الأحيان لسنوات في وقت واحد.

2. فهم الحشد

التجار المهنية والمسيجين تهيمن على أسواق العقود الآجلة للطاقة، مع لاعبين صناعة تتخذ مواقف للتعويض عن التعرض المادي في حين يتكهن صناديق التحوط على الاتجاه الطويل والمدى القصير. يمارس تجار التجزئة والمستثمرين تأثيرا أقل من الأسواق العاطفية، مثل المعادن الثمينة أو مخزونات نمو بيتا عالية.

ترتفع نفوذ التجزئة عندما تتجه اتجاهات النفط الخام بشكل حاد، مما يجذب رؤوس الأموال من اللاعبين الصغار الذين يجذبون إلى هذه الأسواق من خلال عناوين الصفحات الأمامية وجداول الطاولة، رؤساء الحديث. ويمكن للموجات اللاحقة من الجشع والخوف أن تكثف زخم الاتجاه الأساسي، مما يساهم في ذروتها التاريخية والانهيارات التي تطبع حجمها بشكل استثنائي.

3. اختر بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط

يتداول النفط الخام من خلال سوقين رئيسيين، غرب المتوسط ​​(خام غرب تكساس الوسيط) وبرنت.ينشأ خام غرب تكساس الوسيط في حوض بيرميان الأمريكي وغيره من المصادر المحلية بينما يأتي برنت أكثر من اثني عشر حقل في شمال المحيط الأطلسي. تحتوي هذه الأصناف على محتوى كبريت مختلف وجاذبية أبي، مع انخفاض مستويات خام غرب تكساس الوسيط التي تسمى عادة ضوء النفط الخام الحلو . أصبح برنت مؤشرا أفضل للتسعير العالمي في السنوات الأخيرة على الرغم من أن خام غرب تكساس الوسيط أصبح الآن أكثر تداولا في أسواق العقود الآجلة العالمية بعد عامين من قيادة مجموعة برنت.

ظل التسعير بين هذه الدرجات ضمن نطاق ضيق لسنوات، ولكن ذلك انتهى في عام 2010 عندما تباينت السوقان بشكل حاد بسبب التغير السريع في العرض مقابل بيئة الطلب. وقد أدى ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، مدفوعا بتكنولوجيا الصخر الزيتي والتكسير، إلى زيادة الإنتاج في نفس الوقت الذي شهدت فيه عمليات حفر برنت انخفاضا سريعا.

U. القانون الذي يعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، أدى الحظر النفطي العربي إلى تفاقم هذا التقسيم، مما منع شركات النفط المحلية من بيع مخزوناتها في الأسواق الخارجية. ومن المرجح أن تتغير هذه القوانين في السنوات المقبلة، وربما تضييق الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت، ولكن عوامل العرض الأخرى يمكن أن تتدخل وتبقي الاختلاف في مكانها.

العديد من العقود الآجلة لمجموعة نيمكس في بورصة سم تتبع مؤشر وتي، مع مؤشر "كل" الذي يجذب حجم يومي كبير. ويمكن لمعظم التجار اآلخرين التركيز بشكل حصري على هذا العقد ومشتقاته العديدة. توفر الصناديق المتداولة في البورصة (إتف) والمذكرات المتداولة في البورصة (إتن) إمكانية الوصول إلى رأس المال إلى النفط الخام، ولكن بناءها الرياضي يولد قيودا كبيرة، بسبب كونتوغو والتخلف.

4. ريد ذي لونغ تيرم تشارت

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بعد الحرب العالمية الثانية، وبلغ ذروته في العشرينات العليا ودخل في نطاق ضيق حتى فرض حظر عام 1970 ارتفاع مساويا إلى 120 دولارا. وقد بلغت ذروتها في وقت متأخر من العقد وبدأت هبوطا مضطربا، وانخفضت إلى المراهقين قبل الألفية الجديدة. دخل النفط الخام اتجاها صعوديا جديدا وقويا في عام 1999، وارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 145. 61 في يوليو 2008. ثم انخفض إلى نطاق تجاري ضخم بين هذا المستوى وال 30 العليا، والبقاء داخل حدودها في عام 2015. < 5. اختر مكانك

عقد نيمكس لعقود النفط الخام الخفيف الحلو الخام (كل) يتداول بأكثر من 10 ملايين عقد في الشهر، ويقدم سيولة ممتازة؛ ومع ذلك، فإنه ينطوي على مخاطر عالية نسبيا بسبب وحدة العقد 1000 برميل و. 01 للبرميل الحد الأدنى لتقلبات الأسعار. هناك العشرات من المنتجات الأخرى القائمة على الطاقة المقدمة من خلال نيمكس، مع اجتذاب الغالبية العظمى من المضاربين المحترفين ولكن عدد قليل من التجار الخاص أو المستثمرين.

أوس أويل فوند (أوسو

أويلز أويل فوند بارتنيرشيب ونيتس 11. 51 + 2 95٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الطريقة الأكثر شعبية للعب النفط الخام من خلال الأسهم، حيث بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي أكثر من 20 مليون سهم. هذا المسار الأمني ​​الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ولكنه عرضة للكونتانغو، وذلك بسبب التناقضات بين عقود الشهر الأول والعقود الآجلة التي تقلل من حجم تمديد الأسعار. إيباث S & P جولدمان ساكس النفط الخام الثقة إتن (أويل أويلباركليس بانك وندرليكر تراكر 2005-14.08. 36 (إكس 07. 08. 36) على غس ريت ريت سير A6. 18 + 4. 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يقدم بديلا، مع متوسط ​​حجم يومي أكبر من 3 مليون سهم ولكن أيضا عرضة لتأثيرات مماثلة للربح. تعرض شركات النفط والصناديق القطاعية تعرضا صناعيا متنوعا مع عمليات الإنتاج والاستكشاف وخدمات النفط التي تقدم اتجاهات وفرص مختلفة. في حين أن غالبية الشركات تتبع الاتجاهات العامة للنفط الخام، فإنها يمكن أن تتباعد بشكل حاد لفترات طويلة. وغالبا ما تحدث هذه التقلبات العكسية عندما تتجه أسواق الأسهم بشكل حاد، حيث تؤدي التجمعات أو عمليات البيع إلى إرتباط بين الأسواق يعزز السلوك السلوكي بين القطاعات المختلفة.

أكبر خمس شركات نفط في الولايات المتحدة ومتوسط ​​حجمها اليومي (سبتمبر 2015):

سبدر إنيرجي سيليكت إتف (شل

• زليسيل سكت En70 25 + 2 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 - 18، 401، 461 سبدر S & P النفط والغاز والتنقيب عن الغاز إتف (شوب
• زوبسبر سب أولغس EP36 83 + 4 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ) - 11، 735، 669 ناقلات السوق خدمات النفط إتف (أويه
• أوهفانيك فكت أويل 25 93 + 4 73٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 - 7، 641، 589 إشاريس أوس إنيرجي إتف (إي
• إييش أوس Energy38 49 + 2 34٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) - 1، 169، 697 < فانغوارد إنيرجي إتف (فد فديفانغوارد Energy96. 18 + 2. 49٪
• كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) - 647، 095 العملات الاحتياطية تقدم طريقة ممتازة كما أن اقتصادات العديد من الدول استفادت بشكل وثيق من مواردها من الطاقة. الدولار الأمريكي (أوسد) يعبر مع البيزو كولومبي والمكسيكي، تحت أوسد / كوب و أوسد / بي إس إن، وقد تم تتبع النفط الخام لسنوات، وتقدم المضاربين سائل عالية وسهولة الوصول إلى الوصول إلى الاتجاهات الصاعدة والاتجاه الهبوطي. وتتطلب مراكز النفط الخام الهبوطي شراء هذه الصلبان بينما تتطلب المراكز الصعودية بيعها قصيرة. الخط السفلي

أسواق النفط الخام والطاقة هي أماكن متخصصة للغاية، تتطلب مهارات استثنائية لبناء أرباح متسقة في المضاربة. ويحتاج اللاعبون في السوق الذين يتطلعون إلى تداول العقود الآجلة للنفط الخام ومشتقاته العديدة إلى معرفة ما يتحرك السلعة، وطبيعة الحشد السائد، وتاريخ الأسعار على المدى الطويل، والتفاوتات المادية بين مختلف الدرجات.