تم إطلاق عائلة أوكمارك المكونة من سبع صناديق استثمار غير محملة في عام 1991. وتستخدم جميع الصناديق السبعة نهجا طويل الأجل وموجها نحو القيمة للاستثمار بهدف التقليل من المخاطر وتحقيق أقصى قدر من الأرباح، لب هو مستشار لهم. وكجزء من فلسفة أوكمارك، تستثمر كل أموالها في عدد صغير نسبيا من الأسهم عند مقارنتها بالصندوق المشترك النموذجي. كل صندوق لديه أقل من 75 أسهم، واثنين من أموال أوكمارك تتركز في محافظ من 20 الأوراق المالية فقط. يستثمر محللو أبحاث أوكمارك في الشركات التي تكون فيها القيم الجوهرية الأساسية أعلى بكثير من الأسعار الحالية للأسهم.

- 1>>

صندوق أوكمارك للأسهم والدخل هو صندوق مختلط كبير، وفقا لمربع مورنينغستار، الذي يسعى إلى الحفاظ على الدخل والنمو طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم، دخل ثابت. افتتح أوكبك لأول مرة في 1 نوفمبر 1995. كلايد ماكجريجور هو مدير محفظة منذ فترة طويلة الذي يدير الصندوق منذ عام 1995. مع تصنيف الفضة من أربع نجوم من مورنينغستار، وصندوق 16 $. 4 مليارات في الأصول. منذ إنشائها، وقد شهدت 17 عاما من الأداء الإيجابي، مع ثلاث سنوات فقط تظهر الأداء السلبي. وكان أسوأ عام بالنسبة لأداء الصندوق هو عام 2008، وهو العام الذي انهارت فيه الأسواق المالية. فقد انخفض مؤشر أوكبك بنسبة 16٪ في عام 2008. وعلى النقيض من ذلك، كان أفضل أداء للصندوق للعام 2013، حيث أظهر زيادة قدرها 24٪.

الحد الأدنى للاستثمار الأولي في صندوق أوكبكس هو 1 000 دولار. نسبة النفقات منخفضة 0. 75٪. كما في 31 ديسمبر 2015، تم استثمار الصندوق 61. 48٪ في الأسهم و 15. 65٪ في الدخل الثابت. وبلغ متوسط ​​قيمة المبيعات السنوية 25٪. وبلغ العائد على الأرباح البالغ 12 شهرا 1.17٪. وتملك أواكبكس 49 أسهم تماشيا مع فلسفة أوكمارك للتركيز على عدد قليل من الأسهم ذات القيمة الممتازة. وكان متوسط ​​معدل الربحية في حيازات الحافظة متواضعا .89 89 - فقدت شركة أواكبكس حتى تاريخه 0. 74٪ من القيمة كما في 14 مارس 2016. وخسر الصندوق خالل العام الماضي٪ 89. ومع ذلك، كانت أرقام الأداء الثلاثية، والخمس سنوات، والعشر سنوات التالية إيجابية. 5، 72، 6. 23 و 6. 38٪ على التوالي. أغلق أواكبكس عند 28 $. 36 في 14 مارس 2016.

- 3>>

توب فايف هولدينغز

شركة جنرال موتورز (رمزها في بورصة نيويورك: غم شركة جنرال موتورز 42. 14٪ 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 كان رقم واحد على القائمة الخمسة الأولى، مع وزن محفظة من 4. 19٪. سنة حتى الآن من خلال 14 مارس 2016، جنرال موتورز انخفض بنسبة 7. 20٪. وتداولت الشركة عند نسبة P / E منخفضة جدا من 5. 28، وأغلقت عند 31 $. 18 يوم 14 مارس 2016. وأسهم السهم بنسبة 90٪.

بنك أوف أميركا كوربوراتيون (نيس: باك باكبانك أوف أميركا Corp27.75-0. 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كانت ثانية قريبة من جنرال موتورز، مع وزن محفظة 4. وقد تم شراء السهم لأول مرة في عام 2012. وكان لدى شركة باك نسبة ربحية / ربحية قدرها 10. 62 و العائد بنسبة 1.45٪. اعتبارا من 14 مارس 2016، كان يتداول عند 13 $. 51، أي أقل بنسبة 27٪ من 18 دولارا. 48 في الأسابيع ال 52 السابقة.

أوراكل كوربوراتيون (نيس: أوركل أوركلوراكل Corp50 40+ 0 44٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يحتل المركز الثالث على القائمة الخمسة الأولى ويحمل 3. 70٪ وزن محفظة في أواكبك محفظة. حتى الآن، من خلال 14 مارس 2016، ارتفع السهم بنسبة 6. 35٪. وقد حقق السهم ارتفاعا بنسبة 1.54٪، وتداول عند نسبة ربحية / سعرية قدرها 18. وقد أغلق سعره عند 38 دولارا. 70 في 14 مارس 2016.

كانت نستله سا (أوتك: نسرجي) رابع أكبر عقد في محفظة أوكبك، مع ترجيح بنسبة 3. 38٪. وقد تم الحصول على الأسهم لأول مرة في عام 2003. وكان لها نسبة P / E من 15. 81 و أسفرت وسيم 3. 10٪. اعتبارا من 14 مارس 2016، تداول السهم عند 72 $. 59، حوالي 10٪ من ارتفاعها من 79 $. 99 في عام 2015. وحتى الآن، انخفض السهم بنسبة 2. 46٪.

خامس أكبر عقد في أوكبكس هو تي كونكتيفيتي Ltd. (رمزها في بورصة نيويورك: تيل تيلت كونكتيفيتي Ltd. 92. 97 + 0. 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). الشركة، ومقرها في سويسرا، وتعمل في ثلاثة قطاعات: النقل، والحلول الصناعية والاتصالات. وتنتج وتوزع أنظمة الاتصال والاستشعار في جميع أنحاء العالم. اعتبارا من 14 مارس 2016، كان تيل نسبة P / E من 21. 25 و 2٪ 21٪. حتى الآن، انخفض السهم بنسبة 7. 60٪ وتداول في 59 $. 37 - وحملت شركة تيل توازنا بنسبة 81 في المائة في الصندوق.