أنشئ صندوق أوكمارك للأسهم والدخل الأول في تشرين الثاني / نوفمبر 1995 ولديه 16 دولارا. 2 مليار من الأصول تحت الإدارة (أوم) اعتبارا من 30 يونيو 2016. هذا الصندوق هو محفظة الاستثمار الرئيسي من أوكمارك صناديق التي تستثمر في مزيج من الولايات المتحدة. والأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت للحصول على مخصصات معتدلة. ويركز الصندوق في المقام الأول على الولايات المتحدة الكبيرة والمتوسطة. الأسهم والسندات الاستثمارية. ويمكن أن تصل نسبة حقوق المساهمين في محفظة الصندوق إلى 75٪. ويدير الصندوق وينصح به أوكمارك فوندز، وهي مجموعة من صناديق الاستثمار المشترك التي بدأت في عام 1991 التي تركز بشدة على البحوث وخدمة العملاء. تقدم أوكمارك فوندز للمستثمرين العديد من صناديق الاستثمار المشتركة التي تتخصص في الغالب في الاستثمار في الأسهم المحلية والأجنبية.

فلسفة الاستثمار

يشتري الصندوق في المقام الأول مخزونات القيمة المتداولة بخصم كبير من قيمته الجوهرية التي يقدرها مديرو الصندوق باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم، ويستخدم عادة التحليل الأساسي النوعي لاختيار مقتنياتها. وهو يركز بشكل خاص على جودة فرق إدارة الشركات وقدرتها على إدارة العمليات بكفاءة. ويؤكد الصندوق أيضا على نمو التدفق النقدي الحر وما تقوم به الشركات من أموال نقدية زائدة من أجل تقديم قيمة لمساهميها.

يميل الصندوق إلى الاستثمار في الأسهم من قائمة أوكمارك فوندز للشركات التي مرت من خلال مراجعة كمية ونوعية صارمة. وتشمل القائمة عادة ما بين 120 و 180 ورقة مالية. ويمكن أن يتقلب توزيع األسهم بين 40٪ و 75٪ اعتمادا على الفرص التي حددتها إدارة الصندوق. تاريخيا، خصص الصندوق معظم حيازات السندات إلى الولايات المتحدة. والسندات الحكومية والسندات الاستثمارية للشركات ذات الوزن القليل جدا نظرا للسندات ذات العائد المرتفع للحد من المخاطر الهبوطية.

- 3>>

تكوين المحفظة

في 30 يونيو 2016، كان الصندوق يحتفظ بنسبة 53٪ من صافي أصوله في الأسهم المحلية، و 12٪ في سندات الشركات، و 9٪ في الحكومة و 8٪ في األسهم األجنبية، و 8٪ في النقد وما في حكمه. واحتفظ الصندوق بواقع 49 مركزا للأوراق المالية و 137 وظيفة ثابتة الدخل. وقد خصص الصندوق 16٪ من صافي أصوله إلى أسهم الخدمات المالية، و 10٪ إلى الأسهم الاستهلاكية التقديرية، و 10٪ للأسهم الصناعية. وخصصت الشركة 65٪ من أسهمها للأسهم القيادية و 295 إلى الأسهم المتوسطة. لنا. تمثل الديون الحكومية 8٪ من صافي أصول الصندوق، في حين أن سندات الشركات الصادرة من قبل المستهلك التقديرية وشركات الخدمات المالية تمثل 5٪ من محفظة الصندوق. أعلى 3 حيازات الأسهم في الصندوق اعتبارا من 16 يونيو "، أوراكل العملاقة البرمجيات (نيس: أوركل أوركلوراكل Corp50.40 + 0. 44٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة السيارات جنرال موتورز (رمزها في بورصة نيويورك: غم شركة جنرال موتورز 42. 14٪ 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < )، وبنك مركز المال، بنك أوف أميركا (نيس: باك باكبانك أوف أميركا Corp. 75-0٪ 25 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). إدارة الصناديق

يشغل كلايد ماكجريجور منصب مدير محفظة الصندوق منذ عام 1995، ولديه أكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول. كان مغريغور أول مستلم لجائزة ليبر للتميز في الصندوق. لديه بعض ثروته المستثمرة في الصندوق، مما يوفر حافزا إضافيا لتوليد عوائد قوية المعدلة حسب المخاطر. ويساعده مديران مشاركان في رأس المال هما كولن هدسون ومات لوغان، ومدير مشارك للدخل الثابت، إدوارد ووجسيتشوفسكي. المديرين المشاركين الثلاثة لديها أكثر من 14 عاما في مجال صناعة الاستثمار الخبرة.

أداء الاستثمار

اعتبارا من 30 يونيو 2016، حقق الصندوق عائدا سنويا منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 35٪. ومنذ تأسيسه فى الاول من نوفمبر عام 1995، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 10٪. وخلال فترة الثلاث سنوات، أظهر الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 5. 39 في المائة، وانحراف معياري قدره 8 في المائة، ونسبة شارب قدرها 0. 65. وبالنسبة لفترة السنوات الخمس، عرض معدل سنوي متوسط من العائد من 5. 21٪، وانحراف معياري من 9. 30٪ ونسبة شارب من 0. 59. لفترة 10 سنوات، أظهر الصندوق متوسط ​​العائد السنوي من 6٪، وانحراف معياري من 9 82٪ ونسبة شارب من 0. 54.

خصصت مورنينستار للصندوق تصنيفا إجماليا من أربع نجوم وتصنيفا للمحلل الفضي في فئة التخصيص المعتدلة بين 861 صندوقا مماثلا. وتلقى الصندوق تصنيفا من أربع نجوم لأداءه لمدة ثلاث سنوات، وهو من فئة الثلاث نجوم للأداء لمدة خمس سنوات، وتصنيف من أربع نجوم لفترة العشر سنوات.

شروط الاستثمار

صندوق أوكمارك للأسهم والدخل الأول لديه نسبة صافي مصروفات قدرها 0. 75٪، وهو أقل من متوسط ​​نسبة المصروفات 0. 90٪ للأموال في فئة التخصيص المعتدل. لا يفرض الصندوق رسوم تحميل ويطلب من المستثمرين تقديم مساهمة أولية لا تقل عن ألف دولار أمريكي.