صندوق الأموال العالمي صندوق رأس المال العالمي للدخل ("كوجيكس") هو صندوق أسهم عالمي تدار بنشاط. ويتمثل هدفه في توفير زيادة رأسمالية طويلة الأجل مقترنة بمستوى معين من الدخل الحالي. وهي تستثمر في الأوراق المالية المتداولة في أكبر الأسواق في العالم، وحيازاتها هي في المقام الأول في الشركات الكبيرة. ويبلغ متوسط ​​رسملة الشركات التي تستثمر فيها 45 دولارا. 5 مليار، كما في 31 مارس 2016.

يمثل رمز مؤشر كوجيكس أسهم الفئة (أ) من الصندوق، التي تحمل أقصى حد للأحمال الأمامية بنسبة 5. 75٪. وتقلص رسوم المبيعات تدريجيا مع زيادة المبلغ المستثمر في الصندوق حتى يصل إلى 0٪ عند مستوى استثمار قدره مليون دولار. يتم استخدام رسوم المبيعات لدفع العمولات للوسطاء والمستشارين الماليين الذين يوصيون الصندوق لعملائها. ويوجد في الصندوق 18 فئة مختلفة من الأسهم، ويقدم بعضها من خلال خطط التقاعد والمستشارين المستحقين للرسوم، ولا يضاف إليها أي رسوم للمبيعات.

الشركة

كانت الصناديق الأمريكية في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة منذ عام 1934. وهي شركة تابعة لمجموعة كابيتال ومقرها لوس أنجلوس. وتقدم الشركة الاستشارات المالية وخدمات إدارة الأصول لخطط التقاعد وصناديق المعاشات التقاعدية والمؤسسات والصناديق السيادية والأفراد الأثرياء والأسر والحكومات والمستثمرين الأفراد. مجموعة كابيتال غروب هي سابع أكبر شركة لإدارة الأصول في الولايات المتحدة مع أصول تحت إدارة (أوم) من $ 1. 39 تريليون، اعتبارا من 31 ديسمبر 2015.

-

فلسفة الاستثمار

تعمل مجموعة رأس المال وفقا للمبدأ العام بأن استراتيجية عوائد ثابتة طويلة الأجل والحفاظ على رأس المال تضعف التركيز على النتائج قصيرة الأجل. ويؤسس هذه السياسة من خلال ترشيد مكافآت أداء المهنيين الاستثماريين على نتائج فردية مدتها أربع سنوات وثماني سنوات.

لدى الشركة نظام فريد لإدارة المحافظ، والذي يجمع بين العمل الجماعي مع الفردية. ويجتمع المحللون والمديرون لكل محفظة لمناقشة الأفكار الاستثمارية والبحوث، ولكن القرارات الاستثمارية الفعلية لا تقوم بها اللجنة. ويعطى كل محلل أو مدير جزء من صافي أصول الصندوق للاستثمار وفقا لأفضل أفكاره عن كيفية تحقيق هدف المحفظة. وتعتبر مجموعة كابيتال جروب أن هذا النهج يعتبر أحد نقاط القوة الكبيرة لأعمالها.

مدراء الصناديق

تعرف مجموعة كابيتال بالسنوات الطويلة لمهنيي الاستثمار. وقد عمل صندوق صناديق رؤوس الأموال في صندوق رأس المال العالمي للنمو والإيرادات في صندوق رأس المال العالمي في مجموعة كابيتال غروب لمتوسط ​​22 عاما. ويبلغ متوسط ​​وقتهم في الصندوق تسع سنوات.

المحفظة

صندوق الأموال الأمريكية صندوق النمو العالمي للدخل والادخار لديه أوم من 82 مليار دولار، وهو عائد لمدة 30 يوما من 2.14٪، ونسبة دوران 35٪، بيتا من 0. 94٪، تصنيف مورنينغستار من أربع نجوم ونسبة حساب 0. 77٪. لديها 42. 5٪ من صافي أصولها استثمرت في الولايات المتحدة. الأسهم، 51. 5٪ من صافي أصولها المستثمرة في الأسهم الأجنبية، 0. 9٪ من صافي أصولها المستثمرة في الولايات المتحدة. السندات و 0. 4٪ من صافي أصولها المستثمرة في السندات الأجنبية، مع رصيد النقد المعادل.

تتكون محفظة الأسهم من 311 ورقة مالية مختلفة. وبما أن أكبر ثلاثة قطاعات في القطاع المالي، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات تمثل 45٪ من صافي أصولها. وتشكل أكبر 10 أصول للصندوق 18٪ من صافي أصوله. أما أعلى ثلاث حيازات فهي في شركة أمجين (نسداق: أمغن أمغنامجين إنك 170. 80-1٪ 52 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 3. 7٪ من صافي الأصول، نوفارتيس (نيس: نفس NVSNovartis83 50+ 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 2. 6٪ من صافي الأصول وشركة فيريزون كومونيكاتيونس (رمزها في بورصة نيويورك: ف > ففيريزون كومونيكاتيونس Inc45 53-3 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 2٪ من صافي الأصول. الأداء

صندوق الأموال العالمي صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل له عائد سنوي حتى تاريخه، استنادا إلى صافي قيمة الأصول، وهو -2. 33٪ وعودة سنة واحدة من -7. 07٪. وتبلغ العائدات السنوية السنوية للصندوق 5 في المائة على مدى ثلاث سنوات، و 5 في المائة على مدى خمس سنوات، و 83 في المائة على مدى 10 سنوات، و 10 في المائة منذ إنشائه في آذار / مارس 1993. وتتجاوز هذه النسبة متوسط ​​عوائد صناديق الأسهم العالمية في ناف.

تطبيق كامل رسوم المبيعات له تأثير كبير على عوائد الصندوق. تصبح عوائد -12. 04، 3. 04، 4. 35، 4. 21 و 9. 87٪ على مدى سنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات، 10 سنوات ومنذ إنشائها. كما أن أداء الصندوق أقل من متوسط ​​عوائد صناديق الأسهم العالمية عند تطبيق رسوم المبيعات الكاملة.