تمر الأسواق المالية بفترات ذات فرصة عالية عندما تحافظ الاستراتيجيات الشعبية على أرباح متسقة وفترات جافة عندما يؤدي الشريط المعاكس إلى خسائر مؤلمة أو غير متوقعة. يحتاج التجار إلى التكيف بسرعة مع عمليات السحب هذه لحماية رأس المال لمرحلة التراكم القادمة. وهذا يتطلب حتما التحول عن استراتيجيات التداول التي تعمل لفترات سوقية أكثر ربحية. (للمبتدئين، راجع: 4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة ).

هذا أسهل من القيام به لأنه غالبا ما يكون من الصعب التعرف على التحول التدريجي إلى بيئة عالية المخاطر حتى اتخذت خسائر كبيرة بالفعل جزءا من الخط السفلي. وعلاوة على ذلك، اللاعبين في السوق تتطور شعور غير صحي من الضعف في الأسواق سهلة، والاعتقاد بأن مهاراتهم يمكن التعامل مع أي شيء شريط شريط يلقي عليهم.

هذا هو وهم لأن أي نهج يعمل في جميع البيئات وديناميكية السوق يضمن أن جميع استراتيجيات الربح التي بنيت بعناية سوف تتوقف في نهاية المطاف العمل وتؤدي إلى خسائر متكررة. المركبات طول دورة هذا حتمية، تقول لنا الصفقات لدينا سوف تذهب في نهاية المطاف الباردة، ولكن دون أن يقول متى سيحدث.

مواجهة هذا التحدي مع أربعة تعديلات سريعة لخطة التداول الخاصة بك. (اقرأ: 4 عناصر أساسية لإنشاء خطة تداول ناجحة ). تطبيق هذه التقنيات في أقرب وقت الأرباح الخاصة بك تأخذ الغوص وسوف ينتهي السحب بسرعة، أو على الأقل تبطئ حتى تقوم ببناء استراتيجية جديدة تعمل في وئام مع الحالة الراهنة. كما لا تتردد في تطبيق هذه المفاهيم في أي وقت الربحية يضرب جدار وكنت غير متأكد ما يجب القيام به بعد ذلك.

التموينية عدد الصفقات - ينسى معظم المتداولين انضباطهم خلال عمليات السحب ويحاولون "الحصول على حتى" من خلال اتخاذ مواقف عدوانية خارج حدود استراتيجيات الخبز والزبدة. هذا السلوك العاطفي يجعل الأمور أسوأ، وتكثيف الخسائر وتقويض الثقة. هل طويلة بما فيه الكفاية وقد تجد نفسك أعمق في الحبر الأحمر مما كنت يتصور أي وقت مضى. النزول من هذا حلقة مفرغة خطيرة عن طريق تحديد عدد الصفقات التي سوف تنفذ في جلسة واحدة، ومن ثم التمسك بها. (للقراءة ذات الصلة، راجع: عندما الخوف والطمع الاستيلاء ).

خفض حجم الموقف - التحكم في عدد الصفقات اليومية لن يبطئ السحب ما لم تقلل أيضا من حجم الموقف. (انظر: مراقبة فعالة للمخاطر مع توسيع استراتيجيات التداول ). إذا كانت الأمور سيئة بما فيه الكفاية، يمكنك حتى التبديل إلى الكثير الغريب ولعب أقل من 100 سهم في وقت واحد. وهذا سوف تبقى لكم في اللعبة في حين خفض المخاطر يتيح لك الوقوف في الأرض الخاصة بك في مواقع جيدة ويشعر أقل بائسة عندما توقف الخسائر الحصول على ضرب. سوف تجد أيضا كم غرفة تذبذب تحتاج إلى إعطاء المناصب والحصول على منحنى الأداء الخاص بك مرة أخرى على الطريق الصحيح.

تلعب قائمة مشاهدة أصغر - تشجع الأسواق الجيدة المتداولين على إنشاء قوائم مراقبة كبيرة لأن الأجهزة المربحة لا حدود لها تقريبا ولا نرغب في تفويتها. العكس صحيح في الأسواق السلبية، حيث يعمل عدد قليل من القطاعات بشكل جيد في حين أن بقية يضعف أو تتطلب مبيعات قصيرة شحذ جيدا. إدارة هذه الشروط عن طريق خفض قائمة المراقبة 50٪ إلى 80٪ وتتبع فقط خمسة أو عشرة أسهم كل يوم. لا تأخذ مواقف في أي شيء آخر ولا تتداول على الإطلاق إذا الأوراق المالية التي تشاهدها لا تقدم مكافأة عالية، وفرص منخفضة المخاطر.

سحب قابس - التعديل الأخير هو أصعب للتجار العدوانية المستخدمة في اتخاذ مخاطر كبيرة على أساس يومي. تعيين عتبة الدولار للمكاسب والخسائر اليومية، مع حجم الربح على الأقل ضعف حجم الخسارة. الخروج من السوق لبقية اليوم عندما يحصل على أي عتبة ضرب. من الناحية الواقعية، وهذا قد يعني المشي بعيدا بعد دقائق قليلة من فتح السوق والقيام بشيء آخر حتى صباح اليوم التالي. في حين أن التغييرات الثلاثة الأخرى سوف تدعم خط النهاية الخاص بك، وهذا واحد يضمن لك تحقيق السحب الخاص بك تحت السيطرة الكاملة. (في ملاحظة ذات صلة، انظر: فن قطع الخسائر الخاصة بك ).

الخط السفلي

قم بإجراء هذه التعديلات الأربعة البسيطة لاستراتيجية التداول الخاصة بك بمجرد أن تبدأ عمليات السحب بالتأثير على النتيجة النهائية.