تفشل فرص التداول العظيمة طوال الوقت، مما يدفعنا إلى تحمل المخاطر ويجبرنا على الخروج في وقت مبكر. ومن طبيعة الأسواق الحديثة أن نسبة مئوية فقط من مواقفنا المخططة بعناية سوف تؤدي كما هو متوقع، مما يؤدي إلى الأرباح اللازمة لبناء الثقة والرفاه المالي. وهناك أيضا في كثير من الأحيان انفصال بين الوقت وضعنا في التجارة والنتيجة النهائية مما أثار الإحباط إضافي لأننا السلكية إلى عقلية راتب أن تتوقع الحصول على أموال مقابل عملنا الشاق، بغض النظر عن نتائج الخارجية. (انظر: ما هو تحملك للمخاطر؟ )

وبطبيعة الحال فإن السوق يدفع فقط قبالة عندما نكون على حق ونحن توقيت جيد حقا، أو أننا تحصل على الحظ وركوب موجة الاتجاه وهذا ما يحمل غالبية الأوراق المالية من مستوى سعر واحد إلى آخر. هذا عدم اليقين يتبع الحكمة السوق أن التداول هو لعبة خلاف التي يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت. (للمزيد، اقرأ: حساب المخاطر والمكافآت ).

كما أنه يخبرنا بوضع معايير للمكافأة والمخاطر على كل احتمال جديد واستخدامها لتوجيه اختيار الموقع والإدارة. بينما العمل الجاد واختيار دقيق تزن الاحتمالات في صالحنا، هناك ابدا اي ضمان بأن موقف متابعة قواعد اللعبة التي تمارسها وفشل لحساب نتائج سلبية مع هذه المدخلات الموضوعية يمكن أن تتوقف مهنة المتاجرة في مساراتها.

تحديد الوعي بالمخاطر

دعونا نلقي مسابقة سريعة حول المخاطر. من المحتمل أنك قد نسيت طبيعة الخطر إذا أجبت ب "نعم" على أي من هذه الأسئلة.

• هل ما زلت تشتري كتب "كيفية" على الرغم من أنك قمت بالتداول لسنوات؟
• هل تجلس في خسائر غير متوقعة لأنك تكره أن تكون خاطئة؟
• هل ترفض الحكمة السوق الكلاسيكية، مثل الاتجاه هو صديقك لأنك قد فقدت المال بعد قواعدها؟

في جميع الحالات الثلاث، هناك محاولة فاقدة لتجاوز معادلة المخاطر والوصول إلى مكان سحري حيث لا تحدث خسائر مؤلمة والانسحاب. هذا هو حدث شائع في المجتمع التجاري العريض، الذي يركز فقط على الجانب مكافأة من المعادلة، ومطاردة الأرباح ونسب الفوز 100٪. في العالم الحقيقي، والتجار جادة التفكير يعملون بجد من خلال الجوانب النفسية من المال، سواء في جعلها وفقدانها. (اقرأ المزيد في: أهمية علم النفس التجاري والانضباط ).

إدارة معادلة المخاطر

هناك خياران فقط في التعامل مع معادلة المخاطر. إما تدور العجلات الخاصة بك البحث عن الاجهزة التجارية الأكثر مثالية أو تعلم السيطرة على الخسائر وكل شيء آخر سوف تتبع. بشكل ملموس، وهذا يتطلب العثور على السعر الذي يقول استراتيجيتك قد فشلت وكنت بحاجة للخروج، إذا كان يحصل ضرب.(لمزيد من المعلومات، اقرأ: أمر وقف الخسارة، تأكد من استخدامه ). ويتم ذلك من خلال إيجاد مستويات دعم محددة بشكل ضيق، أو مستويات مقاومة في بيع قصير، على مقربة من سعر الدخول المقصود قدر الإمكان.

أمازون (أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 111. 60 + 1 59٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يخرج من اتجاه هبوطي طويل، إلى نمط جانبي. يسعى التاجر إلى تحقيق الربح من الاتجاه الصاعد الجديد من خلال فتح صفقة طويلة ضمن النطاق وعقده من خلال مسيرة استمرار فوق 400. تحرك السعر قد شهد بسهولة الدعم على ثلاثة مستويات: خط الاتجاه الصاعد لمدة 3 أشهر (الأخضر)، و 50 -ما إما (الأزرق) والدعم الأفقي مجموعة (الأحمر).

على افتراض دخول تجاري بالقرب من 380، فإن التوقف الذي يقع تحت مستويات الدعم هذه سيؤدي إلى خسائر 6 و 10 و 15 نقطة على التوالي. وقف الدعم تحت النطاق الأحمر يقدم أفضل الحلول التقنية ولكن أكبر خسارة محتملة في حين أن توقف تحت خط الاتجاه الأخضر يتكبد أقل خسارة ولكن هو أيضا المستوى الأول الذي سوف كسر إذا بيع أو انحراف توسع نطاق التداول.

فما هي الإجابة الصحيحة على سيناريو وقف الخسارة هذا؟ هذا هو الفن أكثر من العلم لأنه يتطلب دعوة الحكم على أساس تحمل المخاطر وظروف السوق واسعة. على سبيل المثال، سوق قوية وبيئة التكنولوجيا الكبيرة تفضل وقف الأخضر أكثر تشددا في حين أن سوق مختلطة مع ضغط بيع نشط تفضل انخفاض الأزرق أو الأحمر توقف. لسوء الحظ، والبيئة أكثر صرامة أيضا يثير الاحتمالات أن توقف سوف تحصل في نهاية المطاف ضرب، أينما كنت وضع لهم.

إدارة معادلة المكافآت

العثور على أفضل سعر للخروج قبل اتخاذ التجارة. هذا الاستهداف المكافأة يتعارض مع تقنيات الزخم التقليدي الذي يشغل مناصب إلى أجل غير مسمى طالما لم يتم كسر المستويات الفنية. هذه الخطوة الإضافية يبني الانضباط والدقة مع الحفاظ على التاجر من تطوير مرفق غير صحي للأمن، والتي يمكن أن سحابة الحكم عند تحذير إشارات المنبثقة.

اختر فترة عقد تناسب النموذج قبل تحديد هدف المكافأة. وينبغي اختيار ذلك مقدما، كجزء من خطة التداول بعناية. (اقرأ المزيد في: 4 عناصر أساسية لإنشاء خطة تداول ناجحة ). بعد إنشائها، ابحث عن العقبات التقنية التي قد تعيق الاتجاه الذي تخطط للتجارة. وتشمل هذه المستويات المرتفعة والهبوط السابقة، وتصحيحات فيبوناتشي، والمتوسطات المتحركة، والثغرات، وخطوط الاتجاه.

ستظهر الأجهزة الأكثر واعدة بعض الحواجز بين المدخل المقصود والخروج. إذا كانت العقبة التالية قريبة من سعر الدخول، يمر على الموقف والبحث عن فرصة أفضل. ندخل في العادة من العثور على العقبات كلما كنت تفكر في تجارة جديدة ولا تنخدع من قبل نمط فني الكلاسيكية مثل مثلث أو كوب والتعامل معها، والتفكير أنها سوف التغلب على الحواجز التي حددتها بشكل طبيعي. فمن المرجح أن تتحرك التجارة إلى الربح في هذا السيناريو ولكن بعد ذلك تفشل بسرعة، وقطع من خلال سعر الدخول الخاص بك وضرب هدف الخطر الخاص بك.

رديان غروب (ردن ردنراديان إنك 20. 14-5٪ 09 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ارتفع إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 17. 50 في ديسمبر لتأسيس الدعم في منتصف سن المراهقة. وعادت إلى المقاومة في أبريل واندلعت، وتشجيع التجار الاتجاه لدخول مراكز طويلة. ومع ذلك، فقد سجل الارتفاع ارتفاعا قويا في أبريل / نيسان 2010 على شريط الاختراق، والذي يمثل أيضا العقبة التالية ومكافأة الهدف. هذا يخبر المتداول واعية المخاطر لتمرير على الموقف والبحث عن إعداد مكافأة أعلى.

المكافأة: نسبة المخاطر

قارن المسافة من سعر الدخول المقصود إلى أهداف المخاطر والمكافأة. هذا يحدد المكافأة: نسبة المخاطر، والتي تقدم لمحة سريعة عن ربحية الإعداد مقابل الخسارة المتوقعة إذا ثبت خطأ. كقاعدة عامة، أدخل فقط الصفقات عندما تكون النسبة 3: 1 أو أكبر. هناك استثناءات عندما 2: 1 وحتى 1: 1 مقبولة ولكن سوف تجد العديد من الاجهزة التجارية التي تقدم 4: 1 أو أكبر، مما يقلل من الحاجة إلى حل وسط مع فرصة أقل ربحية.

الخط السفلي

قم بقياس أهداف المكافأة والمخاطر قبل إجراء التداول، والسماح لتلك الأرقام بتوجيه موقفك المفتوح. المسافة بين الإدخال المقصود والعقبة التالية في فترة عقد الخاص بك يقيس المكافأة. المسافة بين الدخول والسعر الذي يكسر التجارة يحدد الخطر. وضع احتمالات بقوة في صالحك من خلال اتخاذ فقط الصفقات مع مكافأة عالية ومنخفضة المخاطر.