يسعى وقف حماية الأرباح إلى تأمين جزء من التجارة الفائزة مع السماح للموقف بالتكشف كما هو موضح في تحليل ما قبل التداول. فإنه يحافظ على مسافة عند وضع جيد، مما يتيح الأمن لتذبذب وتمايل من خلال مستويات الضوضاء العالية المشتركة في الأسواق اللحظية، ولكن على استعداد لتخفيف الضرر إذا كان الاتجاه يتغير فجأة.

التداول هي لعبة خلاف التي يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت. توقف توقف هذا عدم اليقين، وتوفير خروج آمن عندما تتغير الظروف أو فشل الموقف بسبب سوء التخطيط أو التنفيذ. توقف تأتي في العديد من الأصناف، بما في ذلك وقف الخسائر في المستويات حيث يحصل على كسر الإعداد الفني، توقف الحرة وضعت عند نقطة الدخول، وحماية الربح توقف عندما يعمل الإعداد الفني على النحو المنشود.

ثلاثة أشكال مختلفة من حماية الربح وقف إدارة المراكز في جميع مراحل التنمية. يتم تصنيفها من خلال علاقتها مع الأمن الأساسي: ثابتة، زائدة، وتسريع. ولكل منها ميزة خاصة بالوقت ولا يعمل أي منها بشكل جيد في جميع ظروف السوق. وبصفة عامة، فإن الأعمال الأولى في وقت مبكر من حياة التجارة، والثانية مع تطور الربح، والثالث عندما تقترب التجارة من الهدف مكافأة، وزيادة احتمالات لاتجاه مضاد للسيطرة. (لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على استراتيجيات التداول البسيطة والفعالة للخروج).

توقف ثابت

يمثل التوقف الثابت مستوى سعر تم اختياره مسبقا حيث يتم أخذ ربح صغير إذا تحول الأمن مقابل الاتجاه المقصود. ويهدف هذا النوع من وقف لحماية رأس المال في الساعات الأولى أو أيام بعد تجارة جديدة، وضمان الفوز الموقف. وغالبا ما يتم وضع أول توقف ثابت فوق مستوى التعادل للسماح بحرية التجارة التي تخفف من مستويات القلق.

يتم نقل هذه المحطة على فترات منتظمة طالما تقدم الأسعار في الاتجاه المقصود. انها مثل لعبة الحجلة التي التاجر يقفز من ملاذ آمن واحد إلى آخر، وتأمين في المزيد من رأس المال مع كل قفزة. يمكنك اختيار كل مستوى من خلال البحث عن قواعد صغيرة أو مجموعات الأسعار على الرسم البياني في الإطار الزمني أدناه واحد يستخدم لإيجاد الفرصة. على سبيل المثال، إذا وجدت التداول على الرسم البياني اليومي، ضع نقطة ثابتة خلف قاعدة على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة.

التاجر يشتري QQQ الثقة باورشيرز (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) خط الترند هرب في 104 و الساعات لمدة دورتين ، في انتظار موقف للانتقال إلى الربح. وهي ثغرات أعلى في اليوم الثالث، مما يتيح توقفا ثابتا أدنى مستوى ملء الفجوة عند 105. وهذا يحمي ربحا صغيرا فقط ولكنه الآن تجارة حرة تبني الثقة، مما يتيح إدارة أكثر موضوعية مع تطور حركة الأسعار.

توقفات زائدة

تحدد المحطة الخلفية سعر مسطح أو مسافة مئوية من الأمان، تتحرك في قفل في الاتجاه المقصود. وقف يقف ثابتة خلال الانعكاسات والسياط، والحصول على ضرب إذا تم تجاوز المسافة المحددة سلفا. هذه توقف العمل بشكل أفضل في منتصف تجارة مربحة، مع مسافة جيدة بين سعر الدخول ومكافأة الهدف. تجنب الميل لوضع موقف قريبة جدا من الأمن خلال هذه المرحلة، لتجنب الحصول على ضرب خلال تقلبات العداد الروتينية.

حافظ على وقف وقف الخسارة الزائد عندما يكون الموضع أقل من 50٪ من المسافة بين سعر الدخول والخروج المقصود، مشدودا عند عبور تلك العتبة وتوجه نحو مستوى 75٪. تتوقف المحطات اللاحقة الأكثر فعالية لخصائص الأمان، وتشدد على قضايا بيتا منخفضة وتزداد قوة مع زخم الصفقات وغيرها من القضايا بيتا عالية. وهي تستجيب أيضا للظروف الراهنة، وتزداد سوءا في أسواق التقلبات العالية، وتشدد في أسواق التقلبات المنخفضة.

تسارع موقف ق إلى الاتجاه الصعودي في منتصف فبراير، مما يدعم سلسلة من المحطات اللاحقة بينما يرى المتداول مقاومة كبيرة فوق 109. يوفر الرسم البياني لمدة 60 دقيقة التفاصيل المطلوبة لتحديد أنماط الاستناد، ومجموعات الأسعار والثغرات التي يمكن يمكن استخدامها لوضع توقف عن طريق العمل السعر الحالي، حيث أنها سوف تحصل فقط ضرب إذا كان هناك انعكاس كبير.

تسارع توقف

يحدد المتسارع توقف السعر أو المسافة المئوية من الأمن الذي يتم تعديله أقرب وأقرب في الوقت الحقيقي كما تقترب التجارة المتقدمة هدف مكافأة كبيرة. استخدم هذه المحطة عندما تحرك الموقف 75٪ أو أكثر من المسافة بين الدخول وسعر الخروج المقصود، والتي تم تحديدها من قبل الحواجز التقنية التي تشمل المتوسطات المتحركة، أعلى مستوياتها السابقة أو أدنىها، تصحيحات فيبوناتشي، والثغرات. (لمزيد من المعلومات، راجع استراتيجيات التجارة معادلة المكافأة.)

هذا هو استراتيجية قفل العدوانية التي توفر خروج سريع خلال موجة العداد عندما يتم تداول السعر في الهدف مكافأة، مع السماح للزخم إلى السيطرة، وتجاوز الهدف وتوفير أرباح غير متوقعة. بالنسبة لأمن 100 دولار نموذجي، يمكن أن يبدأ التسارع عند دولار أو اثنين خلف السعر عند مستوى 75٪، يتحول إلى 25 إلى 50 سنتا عند اقترابه من هدف المكافأة.

كق يدفع نحو هدف المكافأة فوق 109 بعد التوحيد لعدة أيام بالقرب من 108. 50. يتم تطبيق وقف التسارع الآن لقفل بقوة في الأرباح لأن احتمالات انعكاس زادت بشكل كبير. يشاهد المتداول اختراقه لمدة 60 دقيقة في الوقت الحقيقي، مما يرفع من السعر ثماني مرات قبل أن يحصل على قرب بالقرب من 109. 20. ينعكس الأمن في الجلسة التالية، بدءا من تصحيح كبير.

الخط السفلي

يمكنك استخدام ثلاثة أنواع من حماية الأرباح توقف لقفل الأرباح في مراحل مختلفة في تطور التجارة الناجحة.