هل تعاني من مزمن، وفائض في الأدوات المالية؟ من أي وقت مضى تجد نفسك يقول: "أنا بحاجة إلى إجراء تحليل أساسي على الأسهم ولكن لا أستطيع أن تقرر أي أداة هو حق لي. "لا مزيد من البحث عن هذا المقال يحسب ياهو المالية ضد مراقبة السوق في نوبة عنوان للأعمار لتحديد أي أداة مالية تسود العليا. المعايير: تحليل أساسي من منظور القيمة. وسيتم تصنيف كل موقع على توافر البيانات وسهولة الاستخدام وقراءة والقراءة مضيفا بيض عيد الفصح مثل الرسوم البيانية وتقارير المحلل وظائف القيمة المضافة للمقاييس الرئيسية التالية:

-> <>>

• العائد على السهم
• العائد على الأسهم
• المالءة
• التقييم
• خصائص الخندق الاقتصادي

دعونا القفز الحق في.

إبس

في عالم الاستثمار على المدى الطويل، من السابق لأوانه العثور على عمل مع ثابت، صعودا إلى أعلى ربحية سجل ربحية السهم (أعتقد منحدر التزلج). ويعادل سجل الأداء هذا قيمة أكبر للمساهمين مع مرور الوقت، وعلى الرغم من أن "مراقبة السوق" تقدم سجلا مدته خمس سنوات في بيان الدخل تحت القسم المالي، إلا أنه لم يتم العثور على سجل حافل مدته 10 سنوات. ياهو المالية يرسل قطع العلوي المتقطع في هذه الفئة لأنها مجرد تسليم ثلاث سنوات من صافي الدخل على بيان الدخل. لا إبس هنا.

--2>>

ياهو المالية يسلم القشور لائق في هذه الفئة على الرغم من أنه يوفر مباشرة، وجها لوجه مقارنات بين الأسهم المعنية ومنافسيها؛ وول مارت ستوريس، Inc. (ومت ومتوال مارت ستوريس إنك 88. 70-1.9٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) على سبيل المثال محرض ضد الهدف (تغت تغتارجيت Corp. 29-0. 12٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و كوستكو وولزال كوربوراتيون (كوست كوستكوستكو وولزال Corp165 05-0. 84٪ كريتد ويث هيستوك 4 2. 6 ) على المقاييس الرئيسية مثل الإيرادات، هامش الربح الإجمالي و إبس. ومع ذلك، فشلت ياهو في إلقاء أي اللكمات الصلبة لأنها لا توفر سجل إبس المهم للغاية.

- 3>>

الفائز : مراقبة السوق

العائد على حقوق المساهمين

العائد على حقوق الملكية يكشف عن مدى فعالية الإدارة في إعادة استثمار الأموال داخل الشركة ويصف مستوى العوائد التي يمكن للمستثمر توقعها على مدى فترة طويلة سحب. (أي شيء آخر يساوي، والأعمال التجارية مع متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين 10 سنوات من 20٪ هو أفضل بكثير لرجال الأعمال مع عائد 10٪). مراقبة السوق يسلم جراب حاد إلى سلة الخبز مع لقطة فئة رئيسية على صفحة الملف الشخصي، والتي يحتوي على رقم العائد على الاستثمار الذي نسعى إليه جنبا إلى جنب مع التقييم والربحية والكفاءة وهيكل رأس المال ومقاييس السيولة. هذا المفاجئة يؤدي إلى مفيد، تحليل نسبة شاملة سريعة. وول مارت على سبيل المثال لديها نسبة الحالية من. 97، نسبة الدين إلى حقوق المساهمين من 61. 90، إجمالي قيمة التداول من 2.38، و العائد على حقوق المساهمين بنسبة 20. 53٪، و P / E الحالي من 12. 86.

ياهو المالية حرائق مرة أخرى مع مماثلة، ولكن مختلفة تحليل نسبة اللقطات التي تغطي أيضا الملاءة والديون وكفاءة الأصول والربحية والسوق (بما يعادل إجمالي المبالغ النقدية خارج الميزانية العمومية (75 مليار دولار أمريكي)، وتغير تاريخ سعر السهم في 52 أسبوعا (-14٪ 27٪) ونسبة توزيعات الأرباح التي تبلغ حاليا 39. 7٪ .

في نهاية المطاف، لا يتم عرض سجل تاريخي العائد على حقوق المساهمين العائد من قبل أي أداة مالية. يخطو خارج التشبيه الملاكمة لمدة ثانية، في البيسبول، و التعادل يذهب إلى عداء ولكن في هذه الحالة، أي من المتسابقين وصلت إلى القاعدة.

الفائز: مورنينستار

سولفنسي

هل يمكن للأعمال دفع الفواتير؟ هل يتم تحميلها مع الدين؟ هل تضخم العائد على حقوق المساهمين بسبب دافع الديون؟ هذه الجولة هي كل شيء عن الإجابة على هذه الأسئلة الرئيسية على النحو الذي تحدده أرقام الملاءة المقدمة من قبل اثنين من المتنافسين. بالنسبة إلى مراقبة السوق، بالإضافة إلى النسب الحالية والسريعة والنقدية الملاءة المالية الموجودة في صفحة الملف الشخصي، يقدم الحكيم معلومات الديون لمدة خمس سنوات في الميزانية العمومية قسم المالية. وهنا يمكننا أن نرى أن الديون طويلة الأجل للشركة قد بقيت على مستوى السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت قليلا من 40 دولارا. 69 مليار في 2011 إلى 43 $. 69 مليار دولار في عام 2015. وكملاحظة إضافية، فإن البيانات المالية للسوق تحتوي على قيمة مضافة "بيض عيد الفصح" في شكل مخططات خط شرارة الاتجاه لمدة 5 سنوات لكل بند من بنود الميزانية العمومية، وهي ضربة قوية على ياهو. فمن السهل أن نرى من الرسم البياني الشرارة أن الديون طويلة الأجل لم ظلت مستقرة نسبيا على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين ارتفعت الديون قصيرة الأجل لفترة وجيزة في عامي 2013 و 2014 في 6 $. و 81 مليار دولار و 7 دولارات. 67 مليار على التوالي مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 1. 59 مليار.

ياهو المالية تطلق مرة أخرى مع خيار تقسيم البيانات المالية إلى دلاء ربع سنوية، وهي ميزة لم يتم العثور عليها في مراقبة السوق. ياهو يرسل مقطع إلى الذقن مع صفحة الإحصاءات الرئيسية، إجابته على صفحة ملامح مراقبة السوق التي تتضمن ثلاثة مقاييس الملاءة: إجمالي الدين، إجمالي الدين / حقوق الملكية والنسبة الحالية. أما الضربة القاضية، فتقدمها "مراقبة السوق" حيث أنها توفر قسم المالءة المالية) السيولة (وقسم هيكلة رأس المال الذي يوضح إجمالي ديون وم إلى إجمالي األصول والديون طويلة األمد إلى حقوق الملكية - 24 و 73 و 53. 68 على التوالي. هذا التفصيل إلى جانب خمس سنوات من مراقبة السوق المالية من مقارنة ياهو ثلاثة يؤدي إلى الفائز واضح لهذه الجولة.

الفائز: مراقبة السوق

التقييم

وفقا ل وارن بافيت مفاتيح النجاح في الاستثمار تشمل 1) شراء الأعمال مفهومة مع ميزة تنافسية دائمة لديها 2) المنطقي وإدارة صادقة و 3 ) سعر شراء أقل من القيمة الجوهرية مع هامش أمان. التقييم هو كل شيء عن النقطة رقم ثلاثة.

تقدم ماركيت واتش عددا كبيرا من مقاييس التقييم في صفحة الملف الشخصي بما في ذلك مجموعة متنوعة من النكهات، و (الحالي، و / أو البنود الاستثنائية، و / أو بدون بنود غير عادية)، والسعر إلى المبيعات، والسعر إلى الكتاب والسعر إلى نسب التدفق النقدي جنبا إلى جنب مع قيمة المؤسسة إلى إبيتدا والمبيعات.ياهو عدادات المالية مع خطاف حاد من مقاييس التقييم مع السياق: زائدة p / e، إلى الأمام p / e ونسبة الربط. وتظهر نسب "السياق" هذه أن مؤشر ومت قد يكون أقل من قيمته عند ارتفاعه عند 13. 55 مقارنة بمؤشره الآجل من 13. 7. وتذهب الحصة الطفيفة إلى ياهو فينانس لهذه الجولة.

يكمن التقييم الحقيقي في التقييم في حساب القيمة الفعلية للمخزون باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة والعوامل اللازمة لإكمال هذا الحساب تشمل أرباح المالك (صافي الدخل زائد الاستهلاك والإطفاء مطروحا منه النفقات الرأسمالية)، ومعدل نمو الأرباح، ومعدل الخصم والأسهم العادية القائمة. دعونا نرى ما إذا كان أي من هيفيويتس تسليم هذه السلع.

أرباح المالك

يتم تحديد أرباح المالك بإضافة الاستهلاك والإطفاء إلى صافي الدخل وطرح النفقات الرأسمالية. ويمكن العثور على الاستهلاك والإطفاء والنفقات الرأسمالية في بيان التدفقات النقدية للشركة، ويمكن الاطلاع على صافي الدخل في بيان الدخل. ياهو المالية والمالية مراقبة السوق على توافر الأرقام على حد سواء تقديم هذه البيانات المالية، ولكن مراقبة السوق يلقي القش مع البيانات المالية التي هي أنظف بكثير وقابلة للقراءة مع القوائم التفصيلية القابلة للتوسيع التي تظهر النمو السنوي ونسب مثل صافي التدفق النقدي التشغيلي /مبيعات. ياهو يضرب الحبال. مراقبة السوق يلقي بالقطع العلوي مع خمس سنوات من المالية، والتي يمكن استخدامها لحساب متوسط ​​على المدى الطويل من أرباح المالك مقارنة مع ثلاثة ياهو.

الفائز: مراقبة السوق

معدل نمو الأرباح

كما ذكر سابقا، لا يوفر أي موقع "غوص عميق" على الأرباح التاريخية، ولكن كل من يتراجع مع تقديرات المحللين: مراقبة السوق يخدم تقديرات إبس ل السنة المالية المقبلة على صفحة تقديرات المحللين، وياهو يقدم "نمو السنوات الخمس المقبلة" معدل نمو الأرباح في صفحة تقديرات المحلل. هذا المقياس الأخير هو حقا ضربة حاسمة ونحن نسعى لتحقيق معدل نمو الأرباح على المدى الطويل.

الفائز: ياهو للتمويل

الأسهم العادية المعلقة

يتم تحديد سعر الخصم من مصادر خارجية مثل الخزينة. غوف و أسواث داموداران على شبكة الإنترنت، وبالتالي، لا تدرج بوغليست على هذا المقياس. إن المقياس األخير الذي نسعى إليه للحصول على نموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة هو األسهم العادية القائمة. كلا الموقعين عرض الأسهم المشتركة المعلقة على الرغم من المستغرب، كان من الصعب العثور على هذا الرقم على مراقبة السوق. فإنه لا يوجد إلا في بيان الدخل بينما يقدم ياهو المعلومات على صفحة الإحصاءات الرئيسية.

الفائز: ياهو المالية

التقييم العام الفائز: ياهو المالية

خنادق تنافسية

وأخيرا، الأعمال التي تستحق امتلاك لفترة طويلة من الزمن هي التي لديها تنافسية (999 <)> كوكوكولا كولا كو. 47. <9 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) إندميتابل، 120 year- اسم العلامة التجارية القديمة أو سلسلة التوريد فقر الدم وول مارت. دعونا نرى أي موقع يذهب المسافة في وصف الصورة النوعية للخندق.جولة 5! ساعة السوق تطلق صليب حاد مع المحتوى المطور داخليا. وول مارت على سبيل المثال لديها عدد كبير من المقالات وأشرطة الفيديو على صفحة الشخصية بما في ذلك الفيديو الأخبار "في وول مارت انها عيد الميلاد في أغسطس" والمقالة "وول مارت يقلل التوقعات كما الربح شلالات قصيرة. "ياهو المالية بوبس وينسج ويلقي لكمة المفتاح مع المقالات الإخبارية الرئيسية والبيانات الصحفية على صفحة ملخص لها. يراقب السوق ووتش مع النشرات الصحفية وروابط إلى أخبار إضافية خارج على ومت. ياهو يسلم لقطة الكلى مع الجدول الزمني للأحداث الشركة و ومت لوحات الرسائل. يبدو أن لوحات الرسائل غير ذات صلة على الرغم من أنها تحتوي على مناقشات لا علاقة لها ومت، على سبيل المثال: "هل هناك أي شخص هنا دعم جو بايدن للرئيس؟ "و" هل يمكن لأي شخص أن يتغلب على فارو الأمريكي في كأس مربي الكلاسيك هذا العام؟ "إن مقالات مراقبة السوق التي تم تطويرها داخليا توفر قطع علوية صلبة لأنها تحتوي على جودة، محتوى تعريف الخندق. الفائز:

مشاهدة السوق

الخط السفلي مراقبة السوق: 3

ياهو المالية: 1

الفائز العام من قبل المغلوب: مراقبة السوق

تحليل ياهو المالية لديها حقا بعض المزايا في الوزن الثقيل في عروضها لمعدل نمو الأرباح "السنوات الخمس المقبلة" وسياقه توفير نسب الربحية المرتفعة والمتقدمة. خارج هذه المقياس على الرغم من ذلك، يتم ترميز الموقع من خلال مراقبة السوق المنسدلة، والقائمة المنسدلة، والنسبة المئوية التي تم تسليط الضوء عليها، والبيانات المالية لمدة 5 سنوات، ومكوناتها تحليل نسبة قوية، والرسوم البيانية خط شرارة، واتساع المعلومات النوعية التي تم استخلاصها من الأصلي بالإضافة إلى الاستعانة بمصادر خارجية في الأخبار التي تساعد في وصف خندق الشركة التنافسي. ويمكن أن يستفيد كلا الموقعين من بيانات سجل حافل على السهم وعائد الاستثمار على المدى الطويل، ولكن في السوق من الرأس إلى الرأس نوبة، وتقف مراقبة السوق كمنتصر.

الإفصاح: يملك مؤلف هذه المقالة أسهم وول مارت.