تعرف الصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة بتعرضها المنخفض التكلفة للعديد من فئات الأصول والقطاعات. واعتبارا من أكتوبر 2015، تقدم فانغوارد صندوقا استثماريا واحدا وصندوقا استثماريا مشتركا يستثمر بالأساس في الأسهم العاملة في قطاع الطاقة أو الشركات التي تنتج أو تزود بالطاقة. ويمكن للشركات العاملة في قطاع الطاقة أن تشارك في الأنشطة التجارية المتصلة بالطاقة مثل الإنتاج والاستكشاف والبحوث وحفظ الطاقة ونقلها أو وقود الطاقة.

- <>>

الطليعة الطاقة إتف

الطليعة الطاقة إتف (نيزاركا: فد فديفانغوارد الطاقة 96. 18 + 2 49٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 تسعى إلى تزويد المستثمرين بالتعرض لقطاع الطاقة. صدر في 23 سبتمبر 2004، برعاية الطليعة. وينصح فد من قبل مجموعة الطليعة الاستثمار في الأسهم. ويبلغ معدل دوران الصندوق 4٪ ويتحمل نسبة مصروفات سنوية أقل من المتوسط ​​بنسبة 0.12٪. ويبلغ متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق الطاقة في رأس المال 0. 5٪.

اعتبارا من 16 أكتوبر 2015، فإن شركة إتحاد الطليعة للطاقة هي منظمة قانونيا كشركة استثمار مفتوحة مع 4 مليارات دولار من إجمالي صافي الأصول. فإنه يوفر العائد سيك لمدة 30 يوما من 3. 50٪. ويطبق الصندوق نهجا للفهرسة لتحقيق نتائجه الاستثمارية. وتتبع مؤشر مؤشر السوق الأمريكي للاستثمار في السوق حتى 26 فبراير 2010، وبعد ذلك بدأ بتتبع مؤشر مسي إنفستابل ماركيت إنيرجي 25/50. وتنفذ فد اسرتاتيجية التكرار الكامل وتستثمر مجيع أصولها أو يف مجملها تقريبا يف األرصدة التي تضم مؤرشها املعياري وبنسبة مماثلة تقريبا للمؤرش.

- 3>>

اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فد لديها عائد سنوي متوسط ​​قدره 6. 72٪ منذ إنشائها، في حين أن متوسط ​​العائد السنوي من الولايات المتحدة إيمي الطاقة 25/50 سبليسد كان 6. 61 ٪ خلال نفس الفترة. استنادا إلى إحصاءات 10 سنوات زائدة، فد لديه انحراف معياري، أو تقلب، من 22. 36٪. متوسط ​​العائد السنوي 2. 62٪. نسبة شارب من 0. 17؛ ونسبة ترينور من 1. 3. عندما تقاس ضد مسي أكوي نر أوسد، ومؤشر القياسية العالمية، لديها بيتا من 1. 04 و ألفا من -0. 99 - وتشير الإحصاءات إلى أن فد مناسب للمستثمرين ذوي المخاطر العالية الذين يسعون للاستثمار في قطاع الطاقة.

صندوق الطليعة للطاقة أسهم المستثمرين

صندوق الطليعة للطاقة إن أسهم المستثمرين هي صندوق استثمار مشترك يدار بنشاط ويوفر للمستثمرين تعرضا منخفض التكلفة لقطاع الطاقة العالمي. صدر الصندوق في 23 مايو 1984، برعاية الطليعة. وهي تدار من قبل مجموعة الطليعة للاستثمار في الأسهم وشركة ويلينغتون للإدارة المحدودة. مطلوب الحد الأدنى للاستثمار $ 3، 000، ويتم احتساب المستثمرين على نسبة النفقات السنوية من 0.37٪.

اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، هذا الصندوق لديه عائد سنوي متوسط ​​قدره 10. 42٪ منذ إنشائها. أما مؤشر الطاقة الموصولة، الذي يتألف من بيانات مؤشر S & P 500 حتى 30 نوفمبر 2000، فإن مؤشر قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز حتى 31 مايو 2010، وبعد ذلك مؤشر مؤشر الطاقة العالمي لجميع البلدان، يبلغ متوسط ​​عائده السنوي 11. 06٪ خلال نفس الفترة.

صندوق الطليعة للطاقة تستخدم أسهم المستثمرين نهج إدارة نشط، وتستثمر في ظل ظروف السوق العادية ما ال يقل عن 80٪ من إجمالي أصولها الصافية في األسهم العادية التي تشارك بشكل أساسي في أنشطة قطاع الطاقة. ويبلغ صافي أصول الصندوق 8 دولارات. 3 مليارات، في حين أن فئة حصة المستثمرين لديها صافي الأصول الإجمالية من 2 $. 7000000000.

واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فإن أعلى خمس مخصصات في هذا القطاع هي 39. 1٪ في النفط والغاز المتكامل؛ و 35٪ في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه؛ 8. 70٪ في معدات وخدمات النفط والغاز. 6. 70٪ في تكرير النفط والغاز والتسويق. و 4٪ في تخزين النفط والغاز والنقل.

بناء على بيانات زائدة عن 10 سنوات، يبلغ متوسط ​​عدد أسهم المستثمرين في صندوق الطاقة الطليعة 23. 31٪. بمتوسط ​​عائد سنوي قدره 1.38٪. نسبة شارب من 0. 12؛ ونسبة ترينور من 0. 1٪. عند قياسها مقابل مؤشر المعايير العالمية، لديها بيتا من 1. 14 و ألفا من -2. 45 - ويشير تحليل إحصاءات نظرية الحوافظ الحديثة هذه إلى أن الصندوق هو الأنسب للمستثمرين الذين يتحملون مخاطر عالية سعيا وراء التعرض المنخفض التكلفة والفعال لإدارة قطاع الطاقة العالمي.