تتركز الصناديق المشتركة المصنفة كمحافظ توزيع قوية على تحقيق أقصى قدر من الزيادة المحتملة في رأس المال والدخل من خلال الاستثمار في المقام الأول في الأسهم التي تم تحديدها على أنها تمتلك إمكانيات نمو أعلى بكثير من المتوسط، والاستثمارات، وأقل مع الديون أو الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت. بين الأسهم والسندات والنقد، تميل هذه المحافظ إلى تخصيص أعلى بكثير للأسهم، وعادة 75٪ إلى 90٪. ويتناقض ذلك مع حافظة استثمارات أكثر تنوعا والتي عادة ما تخصص ما لا يزيد عن 60٪ إلى 70٪ من أصول المحفظة إلى سوق الأسهم. كما تحتوي صناديق التخصيص الضخمة، في المتوسط، على نسبة أعلى نسبيا من الأسهم المتوسطة والصغيرة، نظرا لأن الشركات الصغيرة الحجم تقدم في كثير من الأحيان إمكانيات نمو عالية على المدى القريب.

وعادة ما يكون ارتفاع العائد المحتمل على الاستثمار المقدم من أموال التخصيص العدوانية مصحوبا بمستوى أعلى من المخاطر. لذلك، هذا النوع من الصناديق هو أكثر ملاءمة للمستثمرين مع مستوى عال من تحمل المخاطر.

عادة ما تمتلك صناديق التخصيص العدوانية محافظا متنوعة بشكل جيد في مختلف قطاعات السوق، نظرا لأن الأموال لا تركز على مستوى الصناعة أو المنطقة الجغرافية أو مستوى رأس المال السوقي. وبدلا من ذلك، فإنها تركز على المخزونات المحتملة ذات النمو المرتفع التي قد تكون متاحة من أي عدد من قطاعات السوق أو البلدان، وقد تكون موجودة في شكل شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة الحجم.

- 2>>

مدير أصول الإخلاص 85٪ صندوق

مدير أصول الإخلاص 85٪ تم إطلاق الصندوق من قبل فيديليتي إنفستمنتس في عام 1999. يدير جيوف شتاين، مدير محفظة في مجموعة توزيع الأصول العالمية في فيديليتي، الأموال. الهدف الاستثماري الأساسي ل فامركس هو الحد الأقصى لرأس المال على المدى الطويل. ويخصص مدير الصندوق 1 دولار. 5 مليارات في الأصول بين الأسهم الأجنبية والمحلية والسندات، ومختلف الأسواق النقدية وغيرها من الاستثمارات قصيرة الأجل. كما يعني اسم الصندوق، في ظل الظروف العادية، وصندوق ما يقرب من 85٪ أو أكثر استثمرت في الأسهم. الحد الأدنى المخصص لأصول الصندوق إلى الأسهم هو 60٪. يقوم مدير الصندوق باختيار األسهم استنادا إلى عدد من عوامل التحليل األساسية والمقاييس المستخدمة لتقييم سعر السهم الحالي فيما يتعلق بالقيمة التقديرية طويلة األمد للشركة وآفاق النمو. يتم توزيع الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، إن وجدت، سنويا.

يتم تخصيص ما يقرب من 15٪ من أصول فامركس لكل من القطاعات التالية: الخدمات المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والمستهلكات الدورية. هذا الصندوق الإخلاص يستثمر في عدد من صناديق الإخلاص الأخرى من خلال الإخلاص الوسطى المحافظ الاستثمارية، مثل صندوق الرعاية الصحية المركزية الإخلاص.وهذا يتيح للصندوق مدير الأصول فيديليتي 85٪ للحصول على التعرض لعدد أكبر بكثير من الأسهم مما هو مبين في القائمة الرسمية للصندوق من 20 حيازات فقط. بعض من المحافظ الرئيسية محفظة الصندوق هي شركة أبل، وشركة؛ شركة جنرال إلكتريك؛ جي بي مورغان تشيس وشركاه. شركة غوغل Inc.، وكلاهما من الفئة A والمخزون من الفئة C؛ بيركشاير هاثاواي، Inc. الفئة ب؛ وشركة بروكتر أند غامبل. وتبلغ نسبة دوران محفظة الصندوق السنوية 14٪ فقط، وهي أقل بكثير من المتوسط ​​بالنسبة لفئة أموال التخصيص الضخمة.

نسبة المصروفات ل فامركس هي 0. 74٪، وهي أقل من المتوسط ​​للفئة. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 1. 14٪. عائدها السنوي لمدة خمس سنوات هو 11. 88٪. يتم تصنيف فامركس على أنها أعلى من المتوسط ​​في كل من المخاطر والعائدات.

T. روي سعر استراتيجية النمو الشخصي صندوق

تأسست T. روي الأسعار الشخصية استراتيجية صندوق النمو من قبل T. روي السعر في عام 1994. ويهدف هذا الصندوق لأعلى عائد ممكن مع مرور الوقت من خلال التركيز على الاستثمار الأولي على نمو رأس المال، و التركيز الثانوي على نمو الدخل. يتم تحليل الأسهم لإدراجها في محفظة الصندوق على أساس فحص المقاييس المشتركة لتقييم الأسهم، مثل نسبة السعر إلى الأرباح والعائد على حقوق المساهمين والأرباح المتوقعة للسهم الواحد، أو العائد على السهم، ومعدل النمو. تخصيص الصندوق العادي من 1 $. 7 مليارات في الأصول حوالي 80٪ للأسهم و 20٪ للسندات والأوراق المالية في سوق المال والنقدية. وفي أي ظرف من الظروف، يتراوح توزيع أصول الصندوق على الأسهم بين 70٪ و 90٪. وتوزع أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية سنويا.

ترسغكس معززة بشكل كبير مع أسهم القطاع المالي، والتي تمثل حوالي 30٪ من مقتنياتها. كما أن التكنولوجيا والرعاية الصحية والأرصدة الصناعية ممثلة تمثيلا جيدا. يتم استثمار ما يقرب من 5٪ من أصول الصندوق في كبرى شركات قطاع التجزئة. وتشمل المقتنيات الرئيسية أمازون. كوم، Inc. مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية، Inc. شركة فايزر، Inc. فيسا، Inc. وشركة خدمات الويب الصينية بايدو، وشركة أدر. و T. روي الأسعار صندوق المؤسسات للأسواق الناشئة. وتبلغ نسبة دوران محفظة الصندوق 53٪.

نسبة النفقات ل ترسغكس منخفضة نسبيا 0. 67٪، ويقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 1. 31٪. أما صندوق النمو االستراتيجي الشخصي في "تي. روي"، فقد حقق عوائد سنوية مدتها خمس سنوات بنسبة 12٪، وحققه أعلى 10 مرتبة في فئة صناديق التخصيص. إن مورنينغستار تقوم بتصنيف الصندوق كمخاطر متوسطة، كما تقدم عوائد عالية المخاطر المعدلة، تدل على ذلك نسبة شارب لمدة ثلاث سنوات 1. 1.

ويلز فارجو أدفانتيج صندوق تنويع رأس المال المتنوع

ذي ويلس فارجو أدفانتيج ديفيرزيفيد كابيتال صندوق البناء بدم، الذي أطلقته ويلز فارجو وشركاه في عام 2010، هو صندوق عدم التحميل الحقيقي، مع عدم وجود تحميل وبدون رسوم 12b-1. تدير مارغريت باتل، مديرة محفظة كبيرة مع مجموعة ويلز فارجو كابيتال مانجمنت، الصندوق مع التركيز على إجمالي العائد من خلال زيادة رأس المال وتوزيعات الأرباح. في ظل الظروف العادية، وتلتزم ما يصل إلى 90٪ من أصول الصندوق 600 مليون $ إلى الأسهم، مع ما تبقى من رأس مال الصندوق عادة ما تستثمر في سندات الشركات غير الاستثمارية الدرجة.تستثمر شركة إيكبدكس في الشركات من جميع مستويات القيمة السوقية. يمكن استثمار ما يصل إلى 30٪ كحد أقصى من إجمالي أصولها في أسهم أجنبية أو سندات دين. وباإلضافة إلى ذلك، ولزيادة فعالية العائدات اإليجابية أو تقليل المخاطر إلى أقصى حد ممكن، قد يستثمر الصندوق في العقود اآلجلة أو الخيارات أو المقايضات أو أدوات االستثمار المشتقة األخرى. وتوزع أي أرباح رأسمالية أو أرباح سنوية.

تمثل القطاعات التكنولوجية والصناعية مجتمعة ما يقرب من 40٪ من استثمارات شركة إيكبدكس. وتشمل المقتنيات الرئيسية للصندوق شركات التكنولوجيا في شركة في، وشركة أمفينول وشركة أدوبي سيستمز. شركات الرعاية الصحية أكتافيس بلك و كفس مؤسسة الصحة؛ وفي القطاع المالي، بنك الخدمات المالية المجموعة، وشركة نسبة دوران محفظة السنوية لهذا الصندوق ويلز فارغو هو 82٪.

نسبة النفقات ل إكبدكس هي 0. 95٪، أعلى بقليل من متوسط ​​الفئة 0. 85٪. ويبلغ عائد توزيعات األرباح 1.٪ 16، وعائدها السنوي الذي يبلغ ثالث سنوات هو 16٪، مما يضعها في أعلى٪ 2 لهذه الفئة.