يمكن للمستثمرين الذين يفكرون في صناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت في شركة أليانسبرنستين أن يأخذوا في الاعتبار عوامل مثل العوائد المعدلة حسب المخاطر ونسب المصروفات وحيازة الإدارة. إن أسهم صندوق السندات العالمية في أليانسبرنشتاين فئة A (أناجكس)، و أليانسبرنستين، فئة سندات السندات المتوسطة (I) و "أليكس بيرنستين"، و "الفئة الأولى" ("أغليكس") تعرض جميعها لأوراق مالية ذات دخل ثابت مع أداء متفوق والإحصاءات المتعلقة بمتوسط ​​فئات كل منها. ومع ذلك، لكل استراتيجية واستراتيجية مختلفة، مما يؤدي إلى اختلافات في الأداء النسبي مع مرور الوقت.

- 1>>

صندوق السندات العالمية (أنيكس)

صندوق السندات العالمية في أليانسبرنشتاين يستثمر عموما الأصول في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن غير U. S. على الرغم من أن الصندوق مرخص له بالحفاظ على السندات الحكومية والملاحظات الصادرة عن كيانات الولايات المتحدة. يجب أن يكون ما لا يقل عن 75٪ من المحفظة من الدرجة الاستثمارية، وفقا لنشرة الصندوق.

اعتبارا من نيسان / أبريل 2016، كان متوسط ​​عائدات الصندوق لمدة ثلاث سنوات 2. 13٪، وعوائد لمدة خمس سنوات بنسبة 3. 71٪ وعائد 10 سنوات بنسبة 5. 66٪. وتشبه هذه الأرقام إلى حد كبير عائدات العائد الإجمالي الإجمالي للسندات الأمريكية لباركلي، على الرغم من تفوق أداء الصندوق على المؤشر المعياري بمقدار 74 نقطة أساس خلال فترة السنوات العشر. وكان أداء الصندوق أفضل من ذلك بالمقارنة مع المؤشر العالمي لسندات السندات، الذي تجاوز عوائده لمدة ثلاث سنوات بمقدار 219 نقطة أساس، وعوائده لمدة خمس سنوات بمقدار 217 نقطة أساس، وعائداته على مدى 10 سنوات بمقدار 138 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بمؤشر إجمالي عائدات السندات الأمريكية لباركلي، كان لدى الصندوق إحصائية ألفا لمدة ثلاث سنوات سلبية 0. 09، مع ألفا لمدة خمس سنوات من 0. 47 و 10 سنة ألفا من 0. 44. وكان المعيار العالمي لفئة السندات يقابل إحصاءات ألفا سلبية 2. 17، سلبية 1. 27 و سلبية 1. 03. يشير ألفا الصندوق إلى أن الإدارة تقدم قيمة تتجاوز أدائها المعياري. لدى الصندوق تصنيف من فئة أربع نجوم من مورنينغستار.

-

صندوق السندات المتوسطة (أبكيكس)

يستثمر صندوق السندات الوسيطة أليانسبرنشتاين في الأوراق المالية القصيرة الأجل والطويلة الأجل ذات العائد الثابت، والتي تتراوح مدتها بين ثلاث وست سنوات. ويمكن استثمار ما يصل إلى 25 في المائة من أموال الصندوق في سندات أقل من الاستثمار وموجودات أجنبية. يتم إجراء الصفقات والتداول بناء على تقدير المستشار في هذه السيارة المدارة بنشاط.

اعتبارا من أبريل 2016، كان الصندوق عائدات متوسط ​​لمدة ثلاث سنوات من 2. 47٪، وعوائد لمدة خمس سنوات من 3. 88٪ وعوائد 10 سنوات من 5. 15٪. وتجاوزت هذه القيم مجموع عائدات بنك باركلي الإجمالي الإجمالي لعائد السندات، وتجاوز الصندوق متوسط ​​فئة السندات متوسطة الأجل بمقدار 74 نقطة أساس على مدى ثلاث سنوات، و 43 نقطة أساس على مدى خمس سنوات، و 57 نقطة أساس على مدى 10 سنوات.

وفيما يتعلق بمؤشر إجمالي عائدات السندات الأمريكية لباركلي، كان لدى الصندوق إحصاءات ألفا قدرها 0. 15 على مدى ثلاث سنوات، 0. 27 على مدى خمس سنوات و 0. 03 على مدى 10 سنوات. وكانت نسبة التأشير المرجعية لفئة السندات المتوسطة الأجل المقابلة سلبية 0. 45 و 0. 14 و سلبية 0. 07. نسب شارب في الصندوق البالغة 0. 83 على مدى ثلاث سنوات و 1.36 على مدى خمس سنوات و 0. 93 على مدى 10 سنوات أيضا تصدرت متوسط ​​الفئة في كل فترة. مثل صندوق جلوبال بوند، يمتلك هذا الصندوق تصنيف أربع نجوم من مورنينغستار.

صندوق السندات غير المقيدة <أغسكس

صندوق السندات غير المقيد في أليانسبرنشتاين يحمل أوراق مالية ذات دخل ثابت ومشتقات ذات صلة مع استراتيجية تخصيص ديناميكية. وعلى هذا النحو، يمكن أن يختلف دستور الحافظة تباينا كبيرا مع مرور الوقت، مع مجموعة من السندات المؤسسية والحكومية الصادرة عن كيانات محلية وأجنبية ذات مخاطر مختلفة. وعادة ما يخصص نصف حافظة الصندوق على األقل لسندات االستثمار.

اعتبارا من نيسان / أبريل 2016، كان متوسط ​​العائد على الصندوق 0. 44٪ على مدى ثلاث سنوات، 2. 73٪ على مدى خمس سنوات و 3. 29٪ على مدى 10 سنوات، والتي تتخلف عن الأرقام التي نشرها الصناديق الأخرى. وتجاوزت هذه العائدات مؤشر إجمالي عائدات السندات الأمريكية لباركلي، إلا أن الصندوق تفوق أداء مؤشر فئة السندات غير التقليدية بمقدار 31 نقطة أساس على مدى ثلاث سنوات، 161 نقطة أساس على مدى خمس سنوات و 334 نقطة أساس على مدى 10 سنوات.

وفيما يتعلق بمؤشر إجمالى إجمالي العائد لبنك باركلى فى الولايات المتحدة، فقد تخلفت إحصاءات ألفا من ثلاث سنوات وخمس وعشر سنوات عن المؤشر المعياري للفئة، على الرغم من أن ألفا إيجابي على مدى فترة الخمس سنوات والعشر سنوات يشير إلى القيمة المضافة من الاستثمار إستراتيجية. وكان لدى الصندوق نسب شارب قدرها 17. 17 على مدى ثلاث سنوات، 0. 88 على مدى خمس سنوات و 1. 17 على مدى 10 سنوات المنتهية في أبريل 2016، وكلها تجاوزت تلك من فئة المؤشر. مثل الصندوقين الآخرين، حصل صندوق السندات غير المقيدة على تصنيف أربع نجوم من مورنينغستار.