يهتم قطاع الدوائر الاستهلاكية بالشركات ذات الثروات التي تميل إلى الارتفاع وتتناقص بشكل مباشر تقريبا مع حالة الاقتصاد الكلي. ويشار إلى هذا القطاع أيضا باسم القطاع الاستهلاكي للمستهلك. وهي تشمل الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات تعتبر مشتريات تقديرية، وأشياء يشتريها المستهلكون عادة أكثر من ذلك خلال اقتصاد قوي وأقل عندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة. ويشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من متاجر التجزئة ومصنعي منتجات التجزئة والمطاعم وشركات السيارات والسياحة والفنادق والشركات الترفيهية. الشركات الكبرى التي تعتبر جزءا من قطاع المستهلك الدوري وتشمل شركة والت ديزني، ستاربكس والأمازون.

تعتبر العديد من الشركات المدرجة في قطاع الدوائر الاستهلاكية الاستهلاكية جزءا من قطاعات السوق الرئيسية الأخرى. على سبيل المثال، يتم تضمين جميع أسهم الشركة مطعم تقريبا في كل من دوريات المستهلك وفي قطاع الأغذية والمشروبات. وتوفر الصناديق المشتركة للمستثمرين وسيلة جيدة للحصول على التعرض لقطاع الصناعات الاستهلاكية الكبيرة والمتنوعة.

فديليتي سيليكت المستهلك المحافظ التقديرية

--2>>

تم إطلاق محفظة "فديليتي سيليكت كونسومر كونسومر برودكتيونال" من قبل فيديليتي في عام 1990، وهي لا تزال واحدة من أكثر الصناديق الاستهلاآية شيوعا وأكثرها انتشارا على نطاق واسع، مع أكثر من دولار واحد. 2 مليار في الأصول تحت الإدارة (أوم). ويقدم الصندوق للمستثمرين تعرضا لأداء الشركات الكبرى في قطاع الدوريات الاستهلاكية. والهدف الاستثماري الأساسي لهذا الصندوق هو زيادة رأس المال. في ظل الظروف العادية، يتم استثمار 80٪ أو أكثر من أصول الصندوق في الأسهم العادية من القيمة الكبيرة والشركات ذات النمو المرتفع المحتملة التي الأعمال الأساسية هي تصنيع أو توزيع السلع أو السلع التقديرية المستهلك. ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الولايات المتحدة، ولكنه قد يحتفظ بأسهم أجنبية أيضا. تدير مجموعة فيديليتي الصندوق وتستند إلى اختيارات محفظتها على التحليل الأساسي للوضع المالي للشركة، وظروف الصناعة والظروف الاقتصادية العامة. يتم توزيع اأية اأرباح اأو اأرباح راأس مال كل نصف سنة.

ما يقرب من 65٪ من محفظة الصندوق يتكون من المستهلكات الاستهلاكية وأسواق التجزئة. شركة والت ديزني هي رقم واحد عقد، وهو ما يمثل ما يقرب من 10٪ من أصول الصندوق. وتشمل المقتنيات الرئيسية الأخرى هوم ديبوت، كومكاست كوربوريشن، ستاربكس، نايكي وهيلتون العالمية القابضة.

نسبة حساب الصندوق هي 0. 79٪. وهو يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 32٪. العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات هو 19. 91٪. وتبلغ نسبة دوران حيازات الحافظة مرتفعة إلى حد ما عند 109٪. ويصنف الصندوق متوسط ​​المخاطر بالنسبة لفئته.إن عائد الصندوق المعدل حسب المخاطر، والذي تم قياسه من خلال معدل شارب الذي يبلغ 3 سنوات، هو 2. 07، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​الفئة 1. 51.

صندوق المؤشر الطليعي للمستهلك

كان مؤشر مؤشر طليعة المستهلك الطليعي التي أطلقتها الطليعة في عام 2004. ومن الملحوظ الحد الأدنى للاستثمار المطلوب من 100،000 $. وقد الصندوق أكثر من 2 مليار $ في مجموع الأصول. مع ضعف عدد الحيازات مثل فديليتي سيليكت المستهلك الكمالية المحفظة، هذا الصندوق الطليعة هو مناسبة للمستثمرين تسعى واسعة جدا، شاملة التعرض للشركات دوريات المستهلك. مايكل جونسون، الذي لديه أكثر من 10 عاما من الخبرة في إدارة صناديق الفهرس، هو مدير الصندوق.

يسعى الصندوق للحصول على نتائج استثمارية تتناسب مع أداء المؤشر المعياري، مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية / المستهلك 25/50. والمقصود من هذا المؤشر أن يعكس الأداء العام للقطاع الاستهلاكي للمستهلك، ويتألف من مجموعة واسعة من الأسهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من الشركات العاملة في مؤسسات الأعمال التجارية الاستهلاكية الدورية. ويقوم الصندوق عادة باستثمار جميع أصوله تقريبا في الأسهم التي تتألف من المؤشر المرجعي. ويمكن استثمار ما يصل إلى 10٪ من أصول الصندوق في أسهم أجنبية. وتوزع أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية سنويا.

السلع الاستهلاكية المعمرة والمستهلكات، تمثل أسهم التجزئة والتكنولوجيا ما يقرب من 80٪ من مقتنيات الصندوق. وتشمل المقتنيات الرئيسية الأمازون، كومكاست، ماكدونالدز، ومجموعة بريسلين وتيم وارنر، وشركة غيرها من الأوراق المالية الدورية جدير بالملاحظة هي يم! العلامات التجارية وشركة كالواي للجولف.

ويحمل الصندوق نسبة مصروفات تبلغ 0. 12٪ فقط، ويقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 1. 06٪. وعائدها السنوي لمدة خمس سنوات هو 22. 25٪. ويوجد لدى الصندوق معدل دوران سنوي منخفض يبلغ 10 في المائة فقط، وهو يعتبر متوسط ​​المخاطر. وتشير نسبة شارب التي تبلغ 3 سنوات في الصندوق إلى أن الصندوق يوفر عائدا أعلى بكثير من المعدل المعدل للمخاطر.

ريدكس ريبكس فوند أدفيسور كلاس

أدخلت شركة غوجنهايم للاستثمار فئة مستشار صندوق ريدكس للتجزئة في عام 1998. ومن الأنسب للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض واسع النطاق لتجار التجزئة. مايكل بايروم، الرئيس والمدير التنفيذي للمعلومات (سيو) من ريدكس للاستثمار منذ تأسيسها في عام 1993، وإدارة الصندوق.

الهدف الاستثماري لصندوق ريدكس للتجزئة هو زيادة رأس المال. ويستثمر الصندوق في الشركات التي تعمل في مجال تسويق السلع الجاهزة بالتجزئة، مثل المتاجر وسلاسل المطاعم ومختلف شركات البيع بالتجزئة الأخرى. وتشمل أصول الصندوق البالغة 61 مليون دولار الأسهم المشتركة وإيصالات الإيداع الأمريكية وعقود العقود الآجلة والخيارات وغيرها من الأدوات المشتقة التي تمثل استثمارات في أوراق مالية الأسهم الأمريكية. وقد يستثمر الصندوق أيضا جزءا من أصوله في سندات الخزانة الأمريكية والتجارة باستخدام اتفاقات إعادة الشراء. ويوزع الصندوق أي أرباح رأسمالية أو أرباح سنوية.

كما يوحي اسم الصندوق، فإنه يستثمر بكثافة في أسهم شركات التجزئة.وتمثل قطاع التجزئة حوالي 80٪ من إجمالي أصول محفظة الصندوق. وتشكل أسهم التكنولوجيا 10٪ أخرى من أصول الصندوق. وتوفر الأسهم الكبيرة ما يقرب من 50٪ من حيازات الصندوق، تليها الأسهم المتوسطة بنسبة 30٪ تقريبا، حيث تمثل الأسهم الصغيرة والمتناهية الصغر النسبة المتبقية البالغة 20٪. ويبلغ متوسط ​​القيمة السوقية المرجح للشركات في محفظة الصندوق حوالي 18 مليون دولار. وتشمل مقتنيات الحافظة الرئيسية وول مارت ستورز، Inc.، أمازون. كوم، وشركة، كفس مؤسسة الصحة، نيتفليكس، شركة الهدف والمؤسسة العامة الدولار.

صندوق ريدكس للتجزئة يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 13٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 1.83٪ أعلى بكثير من متوسط ​​هذه الفئة من صناديق الاستثمار المشترك. واعتبارا من عام 2015، العائد السنوي لمدة خمس سنوات للصندوق هو 19. 21٪. نسبة دوران السنوية للصندوق مرتفعة للغاية، في 395٪. ويبلغ متوسط ​​معدل الدوران السنوي لصناديق الاستثمار المشترك في فئة الدوائر الاستهلاكية الاستهلاكية 72 في المائة فقط. وتبلغ نسبة شارب في الصندوق لمدة ثلاث سنوات 1.48 في المتوسط ​​حول الأموال التي تركز على التجزئة.