أمريكا اللاتينية، الغنية بالموارد الطبيعية والسياسات السياسية والمالية مستقرة نسبيا، هي واحدة من مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية التي أصبحت شعبية متزايدة مع المستثمرين منذ مطلع القرن. ولا تزال بلدان أمريكا اللاتينية تبدو وكأنها أسباب استثمار واعدة. في عام 2010، حصلت أمريكا اللاتينية على أكبر عدد من ترقيات تصنيف موديز، في حين تلقت منطقة اليورو أكثر من 10 تخفيضات. ويبلغ متوسط ​​النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لأمريكا اللاتينية منذ عام 2000 ما نسبته 27٪، متجاوزا تقريبا كل منطقة أخرى، سواء كانت سوقا متقدمة أو ناشئة، في جميع أنحاء العالم. وقد زاد حجم التجارة بين الصين، والعدد الأول اقتصاد السوق الناشئة، وأمريكا اللاتينية عشرة أضعاف منذ عام 2003.

AD:

هناك عدد قليل من صناديق الاستثمار المتاحة التي تقدم للمستثمرين تركيزا مباشرا على أسهم أمريكا اللاتينية. وفي حين أن أداء هذه الصناديق في الفترة 2010-2015 كان سلبيا في المقام الأول، فإن العديد من المحللين يتوقعون أن الأموال قد تستعد جيدا للاستفادة من انتعاش اقتصادي في المنطقة.

الصندوق الاستراتيجي لأمريكا اللاتينية الفئة أ

تم إطلاق الصندوق الاستراتيجي لأمريكا اللاتينية الفئة أ، وهو جزء من مجموعة الإخلاص في عام 2010 من قبل إدارة الأصول الاستراتيجية المحدودة. موريسيو ألفاريز، الرئيس التنفيذي السابق لإدارة الأصول الاستراتيجية، . والأهداف الاستثمارية للصندوق هي زيادة رأس المال ونمو الدخل. وهي تستثمر عادة 80 في المائة أو أكثر من أصولها البالغة 25 مليون دولار في الأسهم أو سندات الدين للشركات القائمة في أمريكا اللاتينية؛ شركات الاستثمار مع تركيز كبير الاستثمار على الأسهم أو سندات الدين من شركات أمريكا اللاتينية؛ الشركات التي تهدف إلى تتبع مؤشرات سوق أمريكا اللاتينية؛ أو في الديون السيادية للبلدان في أمريكا اللاتينية. ويستثمر الصندوق أيضا في مخزونات الشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة أو في بلدان أخرى، والتي لها عمليات تجارية كبيرة في أمريكا اللاتينية وتستمد إيرادات كبيرة من المنطقة. ويعرف مدير الصندوق بلدان أمريكا اللاتينية بأنها بلدان أمريكا الوسطى، مثل المكسيك وأمريكا الجنوبية. وتوزع توزيعات الأرباح كل ثلاثة أشهر، بينما توزع الأرباح الرأسمالية سنويا.

AD:

الخدمات المالية والمواد الأساسية والصناعات هي قطاعات السوق الثلاثة التي تتلقى أكبر مخصصات من أصول الصندوق. وتشمل المقتنيات الرئيسية في محفظة الصندوق بانكو سانتاندر S. A. أدر؛ شركة بوينافينتورا للتعدين، وشركة؛ و إتشارس مسي مؤشر البرازيل إتف. و إيباث S & P 500 فيكس ست الآجلة إتن؛ وشركة البناء تام كاب، وشركة الصندوق لديه نسبة دوران محفظة سنوية عالية جدا من 435٪.

AD:

نسبة المصروفات للصندوق الاستراتيجي لأمريكا اللاتينية هي 1.80٪، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط ​​الفئة 1.48٪. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 39٪. وتبلغ عائداتها السنوية البالغة 5 سنوات -3. 20٪. ويرى مورنينغستار أن الصندوق معرض لمخاطر عالية. ويقدم الصندوق الاستراتيجي لأمريكا اللاتينية للمستثمرين تعرضا جيدا على نطاق واسع للصناعات الأولية في منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها، وعلى عكس بعض الصناديق الأخرى في هذه الفئة، لا يزيد الوزن الزائد عن البرازيل.

T. روي سعر أمريكا اللاتينية صندوق

تأسست T. روي برايس أمريكا اللاتينية صندوق في عام 1993. فيرينا واشنيتز، نائب رئيس مجموعة T. روي الأسعار ومحلل الأسهم السابقة أمريكا اللاتينية، وإدارة الصندوق مع الهدف الاستثماري من طويلة الأجل، (. في ظل الظروف العادية، يتم استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق 575 مليون دولار في أسهم الشركات التي يقع مقرها الرئيسي، أو مع العمليات الرئيسية في بلدان أمريكا اللاتينية. ويختار مدير الصندوق الأسهم استنادا إلى إمكانات النمو لزيادة رأس المال أو الدخل. برلاكس تستثمر عادة في الأسهم المشتركة ولكن قد تستثمر في الأسهم المفضلة عند القيام بذلك يوفر سيولة أفضل بشكل ملحوظ. يتم توزيع أية أرباح أو أرباح رأسمالية سنويا.

تتلقى البرازيل والمكسيك أعلى مخصصات من أصول الصندوق، وتمثل كل منهما حوالي 20٪ من إجمالي أصول الصندوق. وتعتبر الخدمات المالية والدوائر الاستهلاكية الاستهلاكية والدوائر الاستهلاكية قطاعات السوق الأكثر ثقلا. ويستثمر مدير الصندوق بشكل مكثف في شركات الاتصالات، معتقدا أنها حيوية لاقتصاد أمريكا اللاتينية. بعض من حافظة استثمارات الصندوق الرئيسية هي إيتاو أونيبانكو هولدينغ S. A. أدر؛ أكبر شركة تخمير في أمريكا اللاتينية أمبيف S. A. أدر. متجر كبير لوجاس رينر S. A.؛ وول مارت دي ميكسيكو y سينتروامريكا أدر؛ شركة الاتصالات المكسيكية أمريكا موفيل ساب دي كف أدر؛ وبانكو سانتاندر شيلي أدر. نسبة دوران محفظة الصندوق هي منخفضة جدا 20٪.

نسبة المصروفات للصندوق 1.35٪، وهي أقل من المتوسط ​​بالنسبة للفئة. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.74٪. عائدها السنوي لمدة خمس سنوات هو -9. 70٪؛ ومع ذلك، عائدها لمدة 10 سنوات هو إيجابي 5. 70٪. يتم تصنيف برلاكس كمخاطر متوسطة من قبل مورنينستار. ويعتبر هذا الصندوق مناسبا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لأمريكا اللاتينية، مع تركيز أكبر على البرازيل، والذين يتفقون مع أسلوب الاستثمار الموجه نحو النمو.

بلاكروك أمريكا اللاتينية صندوق فئة أ

بلاك روك في فئة صناديق الأسهم في أمريكا اللاتينية هو صندوق بلاكروك أمريكا اللاتينية، التي أطلقت في عام 1991. ويليام لاندرز، وهي جزء من فريق الأسواق المالية النامية بلاك روك، وإدارة الصندوق. ويهدف هذا الصندوق المشترك أساسا إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل. وهي تستثمر في الأوراق المالية وسندات الدين الصادرة عن شركات أمريكا اللاتينية. في ظل الظروف العادية، يتم استثمار ما لا يقل عن 75٪ من أصول الصندوق البالغة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى أي رأس مال استثماري مقترض، في أوراق مالية للشركات التي يوجد مقرها في بلدان أمريكا اللاتينية أو التي لها عمليات تجارية رئيسية في بلدان أمريكا اللاتينية. وتستثمر الغالبية الساحقة من أصول الصندوق في شركات كبيرة أو متوسطة الحجم.ويقوم الصندوق بتوزيع أرباح رأس المال وتوزيعات الأرباح، إن وجدت، سنويا.

ما يقرب من نصف محفظة الاستثمار في الصندوق يتم تناولها من قبل الأسهم في قطاع الخدمات المالية أو قطاع المرافق أو قطاع المواد الأساسية. تستثمر مدلتكس في عدد قليل من الشركات الأمريكية التي لها مصالح تجارية كبيرة في أمريكا اللاتينية وتستمد إيرادات كبيرة من المنطقة. وتشمل الحيازات الرئيسية للصندوق بانكو براديسكو أدر؛ شركة توزيع المشروبات فومنتو إكونوميكو ميكسيكانو S. A. B. دي كف أدر؛ شركة الخدمات المصرفية والمالية الرئيسية في بيرو كريديكورب المحدودة؛ غروبو تليفيسا S. A. B. أدر؛ و سييلو S. A. أدر، أكبر شركة معالجة الدفع في أمريكا اللاتينية. وتبلغ نسبة دوران محفظة الصندوق 41٪.

نسبة مصروفات الصندوق هي 1.63٪. تقدم مدلتكس عائد توزيعات أرباح مواتية بنسبة 2. 34٪. العائد السنوي لمدة خمس سنوات هو -8. 3٪. معدل مورنينغستار هو متوسط ​​المخاطر. هذه الحقيقة، وتركيز الصندوق في الأسهم الكبيرة، يجعلها مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لاقتصادات الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية، ولكن من خلال نمط الاستثمار نسبيا أكثر تحفظا، وأقل مخاطر.