التنويع هو عنصر أساسي في الاستراتيجية حيث أنها توفر طريقة لتقليل المخاطر الكلية للمحفظة مع توفير الفرصة لتحقيق عوائد مثلى. ومع ذلك، فإن الحافظة الجيدة لا تحتاج بالضرورة إلى تنوع عدد كبير من الحيازات. بدلا من ذلك، يمكن للمستثمرين الاستفادة الأساسية عقد صناديق الاستثمار المشترك كأساس لمزيج الاستثمار. وقد تم تأسيس صناديق االستثمار الرئيسية من قبل شركات الصناديق االستثمارية بهدف تزويد المستثمرين بطريقة للحصول على التعرض لقطاعات محددة من السوق من خالل وضع استثماري واحد. وكثيرا ما يتتبع مديرو الصناديق الذين يمتلكون حيازات أساسية أداء مؤشر أو مؤشر يقصد به تمثيل فئات معينة من الأصول، مثل الأسهم الصغيرة أو السندات الدولية. يتمتع المستثمرون بالاستثمار في صندوق مشترك واحد أساسي للوفاء باحتياجاتهم المحددة لتخصيص الأصول، وبناء على هذا الأساس مع الصناديق المتداولة في البورصة، والأسهم الفردية أو السندات، وصناديق الاستثمار الأخرى لإنشاء محفظة متنوعة حقا.

في سوق الأسهم الكبيرة، تعتبر صناديق الاستثمار المشتركة خيارا شائعا بين المستثمرين. وتوفر األوراق المالية الكبيرة استقرارا في األسعار، وغالبا ما تكون مدفوعات أرباح ثابتة تعزز العائد اإلجمالي للمحفظة. وتوفر الصناديق االستثمارية الرئيسية التي تركز على المراكز الكبيرة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى جميع جوانب السوق ذات األسهم الكبيرة، بما في ذلك األسهم ذات النمو والنمو. وفي حين أن الاستثمار في صندوق استثمار أساسي كبير يوفر بعض المزايا، يجب أن يدرك المستثمرون الخسارة المحتملة في رأس المال والتذبذب المتأصل في حيازات الأسهم التي قد تؤثر سلبا على صندوق مشترك أساسي كبير.

- 2>>

الصندوق الأساسي الذهبي الكبير

أنشئ الصندوق الأساسي الذهبي الكبير في سبتمبر 2005 ويدير $ 115. 14 مليون في الأصول. وتسعى الشركة إلى زيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل من خالل استثمار جميع أصولها بشكل كبير في األوراق المالية ذات األسهم الكبيرة. وتتشابه المقتنيات مع تلك الموجودة في مؤشر S & P 500 أو مؤشر راسل 1000. ويركز الصندوق حيازاته داخل السوق الأمريكية، ولكن المديرين لديهم المرونة للاستثمار في الشركات المنظمة في ولاية قضائية أجنبية كما يراه مناسبا. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حققت الشركة عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 6 في المائة.

إن الشركات القابضة ضمن صندوق غول لارج كاب كور تتركز في الولايات المتحدة، ولكن مديري الصناديق ينوعون من خلال تضمين مجموعة واسعة من القطاعات. ويتكون قطاع التكنولوجيا من 20٪ من مزيج الاستثمار، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 20٪، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 15٪، وقطاع الصناعات بنسبة 14٪. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق هوم ديبوت Inc.في 2. 60٪، شركة نورثروب غرومان في 2. 51٪، شركة لير في 2. 43٪، وشركة أبل في 2. 43٪ وشركة دلتا ايرلاينز شركة في 2. 35٪. هذا الصندوق المشترك الأساسي لديه نسبة صافي حساب 0. 70٪ ويعتبر صندوق عدم التحميل.

الصندوق الأساسي المحسن لكاب كولومبيا

أنشئ الصندوق الأساسي المحسن لكولومبيا في تموز / يوليه 1996 ويدير 482 دولارا. 01 مليون في أصول المستثمرين. ويسعى مديرو الصناديق إلى توفير العائد الإجمالي للمستثمرين، قبل الرسوم والمصاريف، التي تتجاوز العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500. ويتحقق هذا الهدف الاستثماري من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من الأصول في الأسهم المشتركة للشركات المدرجة في مؤشر S & P 500، فضلا عن حيازات الأمن القابلة للتحويل والمشتقات التي تعادل عائداتها بشكل وثيق مع عائدات المؤشر. ويقوم مديرو الصناديق بتحويل عدد ونسبة الحيازات داخل الصندوق بشكل استراتيجي في محاولة للتفوق على المؤشر وتقليل إمكانات الأداء الضعيف مع مرور الوقت. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 6٪.

يركز مديرو الصناديق على الاستثمارات في السوق الأمريكية، مع انخفاض معظم الأوراق المالية في نطاق العملاق وكبيرة الحجم. ويوجد تنويع في مختلف القطاعات، حيث تستثمر 40 في المائة من الحافظة في الأوراق المالية التكنولوجية و 15 في المائة في الأوراق المالية للرعاية الصحية و 15 في المائة في الأوراق المالية للخدمات المالية و 11 في المائة في الأوراق المالية الاستهلاكية. وتشمل أعلى المقتنيات من صندوق كاب كبير كابيتال المحسن كولومبيا شركة أبل في 4. 51٪، شركة جنرال إلكتريك في 2. 33٪، جونسون آند جونسون في 2. 20٪، جي بي مورغان تشيس وشركاه في 2. 02٪ و شركة فايزر في 1. 90٪. نسبة صافي حساب هذا الصندوق المشترك هو 0. 75٪، ولا يتم تقييم أي رسوم في الوقت الذي يتم فيه شراء الأسهم أو استردادها.

فديليتي صندوق كاب كور المحسن للمؤشر المحسن

بدأ صندوق المؤشرات الأساسية المحسن في كابيتال في أبريل 2007 ويدير أكثر من 414 دولار. 56 مليون في الأصول. ويسعى مديرو الصناديق إلى توفير زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال استثمار جميع الأصول الصافية في الأسهم المشتركة الموجودة في مؤشر S & P 500 بشكل كبير. وعلى الرغم من أنه يمكن العثور على ترجيحات مماثلة لرأس المال السوقي ضمن صندوق المؤشرات المعززة الأساسية للصفقات الكبيرة، فإن المديرين يستخدمون التحليل الكمي بمساعدة الحاسوب للأسهم العادية لفهم التقييم التاريخي للشركة والنمو والربحية والعوامل الأخرى التي تتيح الفرصة للتفوق على المؤشر القياسي . واعتبارا من ديسمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة خمس سنوات من 13. 77٪.

يتمتع مديرو الصناديق بالمرونة في الاستثمار في المصدرين المحليين والأجانب حسبما يراه مناسبا، على الرغم من أن مزيج الاستثمار يتركز في الولايات المتحدة. ويحتفظ بأغلبية أصول الصندوق في أوراق مالية عملاقة، تليها المراكز الكبيرة والحد الأدنى من التعرض للأسهم المتوسطة والصغيرة. وتشكل مخزونات التكنولوجيا أكبر ترجيح للقطاع عند 20٪، تليها أسهم الرعاية الصحية بنسبة 17٪ 28، وأسهم المستهلك الدورية عند 13. 70٪ وأسهم الخدمات المالية عند 13.08٪. وتشمل أعلى الحيازات في الصندوق شركة أبل في 4٪، وشركة مايكروسوفت في 2. 74٪، وجونسون آند جونسون في 2. 01٪، ويلز فارجو وشركاه في 1. 82٪ وشركة جي بي مورغان تشيس وشركاه في 1. 75٪. ويوجد لدى الصندوق نسبة منخفضة نسبيا من صافي المصروفات تبلغ 0. 45٪، ولا يتحمل المستثمرون عبء مبيعات مقدما أو مؤجل.

صندوق شواب للأسهم الأساسية

بدأ صندوق شواب للأسهم الأساسية في يوليو 1996 ويحمل $ 2. 38 مليار في الأصول. ويسعى الصندوق إلى تزويد المستثمرين بنمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بالأساس في الأسهم المحلية. وتستثمر جميع أصول الصندوق المشترك بشكل كبير في أوراق مالية مصدرة محلية لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار. يسعى مديرو الصناديق إلى التفوق على مؤشر S & P 500 العام مع مرور الوقت. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا قدره 10 سنوات.

في حين أن جميع محفظة الصندوق تتكون من الأسهم المحلية، يقدم مديرو الصناديق بعض التنويع من خلال التعرض للقطاع. وتشكل الأوراق المالية التكنولوجيا 17٪ 15٪ من مزيج الاستثمار، تليها أسهم الرعاية الصحية في 15. 26٪، أسهم الخدمات المالية في 13. 22٪، الأسهم الدورية المستهلك في 11. 85٪ والأسهم الدفاعية الاستهلاكية في 11. 77٪ . وتشمل أعلى الحيازات مع صندوق شواب للأسهم الأساسية شركة أبل في 5. 95٪، شركة لوي للشركات في 2. 73٪، شركة بيبسيكو في 2. 70٪، شركة أمجين في 2. 67٪ وشركة سيتي جروب في 2. 37٪. ويبلغ صافي نسبة المصروفات في الصندوق 0. 72٪. لا یتم تحمیل المستثمرین لحمل المبیعات مقدما عند شراء الأسھم ولکن یمکن تقییم رسوم استرداد تصل إلی 2٪ عند بیع الأسھم.

بلاك روك صندوق كاب كبير

تأسست بلاك روك صندوق كاب كبير في ديسمبر 1999 وتدير $ 1. 72 مليار في أصول المستثمرين. ويسعى مديرو الصناديق إلى تزويد المستثمرين بنمو رأسمالي طويل األجل من خالل استثمار غالبية أصول الصندوق في األوراق المالية للشركات الكبيرة. يتكون مزيج الاستثمار من الأسهم المشتركة في الغالب من المصدرين المحليين وجدت داخل مؤشر راسل 1000. يعمل صندوق بلاكروك لارج كاب كاب كصندوق تغذية لمحفظة بلاك كور الرئيسية. اعتبارا من ديسمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 4. 95٪.

بينما يركز مديرو الصناديق الاستثمار في الشركات المحلية، فإن التعرض الأجنبي موجود بنسبة 3. 44٪، تتألف من الأوراق المالية في المملكة المتحدة والشرق الأوسط. ويزداد تنويع القطاعات بشكل كبير في أسهم الخدمات المالية، وهو ما يمثل 21٪ من الحافظة. وتشكل مخزونات الرعاية الصحية 21 في المائة، تليها مخزونات التكنولوجيا بنسبة 20 في المائة، والأرصدة الدورية للمستهلكين بنسبة 14 في المائة. وتشمل الحيازات العليا داخل الصندوق تلك الموجودة داخل محفظة كاب روك ماستر الكبيرة. نسبة صافي المصروفات لصندوق الاستثمار المشترك مرتفعة نسبيا عند 1. 14٪. يتم حتميل املشتثمرين على حمولة مباشرة مببلغ 5.٪ 25 عند شراء الأشهم، على الرغم من عدم فرض اأي خشائر مبيعات موؤجلة عند اشتبعاد الأشهم.