صندوق المعادن الثمينة والمعادن التابع للولايات المتحدة الأمريكية " أوساغس ") تسعى إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل والحماية من التضخم. وهي تستثمر بشكل حصري تقريبا في الشركات العاملة في مجال التعدين للذهب والفضة والبلاتين والمعادن الثمينة الأخرى. وهي عبارة عن صندوق أسهم، والاستثمار في الأوراق المالية فقط، ولا سندات أو أوراق مالية ذات دخل ثابت.

في العقد الأخير، كان أداء الصندوق أقل بكثير من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P) الأوسع. وكان مبلغ 10 آلاف دولار استثمرت في S & P 500 قد بلغت ما يقرب من 18،600 $ اعتبارا من مارس 2016. نفس المبلغ المستثمر في أوساغكس قد تقلصت إلى 8 $، 867. وبعد أن قلت ذلك، فإن الصندوق تفوق بشكل كبير في سوق الأسهم الأمريكية في الفترة من 2008 إلى 2011 حيث ارتفع الذهب وسعى سوق الأوراق المالية في خضم أزمة مالية وحشية. أوساغكس، مع الاتجاهات المضادة للدورات الاقتصادية، ويوفر تحوطا جيدا ضد صناديق الأسهم أكثر تقليدية في محفظتك. وهو يتطلب استثمارا بحد أدنى قدره 000 3 دولار ويحمل نسبة مصروفات قدرها 1. 25 في المائة.

تريند بورتفوليو تريند

أوساغكس غير متنوع حسب القطاع. بل هو صحيح لاسمها، تعرض التعرض فقط لقطاع المعادن الثمينة. وبدلا من الاستثمار في السبائك الذهبية الفعلية أو المعادن الفيزيائية الأخرى، فإنها تستثمر في الأسهم المشتركة للشركات التي تنجم عنها. والأصول الوحيدة التي لا يخصصها الصندوق لقطاع المعادن غير الطاقية تتكون من ما يحدث أن يحتفظ به نقدا في أي وقت من الأوقات، وهو ما يقل عادة عن 5 في المائة من الصندوق. وفي آذار / مارس 2016، تم تخصيص 97 في المائة من أوساغكس لقطاع المعادن غير الطاقية، بينما تم الاحتفاظ ب 2 في المائة المتبقية نقدا. وفي آذار / مارس 2015، كان الصندوق يحتفظ بأموال نقدية أكثر بقليل، إذ بلغ 94 في المائة فقط منها 8 في المائة مخصصة للمعادن غير الطاقية.

اتجاه الحافظة القطرية

كندا هي البلد الأكثر تمثيلا إلى حد كبير في الصندوق، مع تخصيص ما يقرب من النصف. وينتشر النصف الآخر بين ستة بلدان هي الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك. وفي مارس 2016، بلغت مخصصات كندا 49. 1٪، بانخفاض عن 53. 4٪ في مارس 2015. وكانت الولايات المتحدة الثانية بعيدة عند 14. 1٪، بانخفاض عن 16٪ في مارس 2015. وكانت أستراليا على حق في 13٪، بزيادة حادة من 7٪ فقط في مارس 2015. ولم يتم تخصيص أي من البلدان المتبقية بنسبة أعلى من 10٪. جنوب أفريقيا، عند 7. 5٪، بعد أن كانت 6٪ في آذار / مارس 2015، أعلى نسبة من أي اقتصاد سوق ناشئ.

أعلى 15 محفظة محفظة الاتجاه

من بين 58 حيازة الصندوق، لا شيء يتلقى قطعة كبيرة بشكل غير طبيعي من الكعكة. في الواقع، اعتبارا من مارس 2016، لم تتلق أي شركة أكثر من 6.5٪ من إجمالي استثمارات الصندوق. راندجولد ريسورسز Ltd. أدر (نسداق: غولد غولدراندغولد Resource92 18 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وهي شركة تعدين الذهب التي تعمل في مالي في حين يقع مقرها الرئيسي في القناة جزر، الطريق في 6. 6٪، بزيادة طفيفة من 6. 4٪ في مارس 2015. وكان نيكسترست التعدين المحدودة (أسك: نسم)، وهي عملية استخراج الذهب والنحاس الاسترالي، عند 5. 2٪، بانخفاض طفيف من 5٪ في مارس 2015. وقد تم تخصيص شركة سيلفر ويتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: سلو)، أكبر شركة لتدفق الفضة في العالم، بنسبة 4. 4٪، وهو نفس شهر مارس 2015. وتم تخصيص ما مجموعه 10 شركات تعدين إضافية عند 3٪ أو أعلى.

اتجاه محفظة التوزيع

تفضل أوساغكس الشركات الصغيرة. أما بالنسبة للقبعات الصغيرة، فإنها تحصل على أعلى نسبة من المخصصات عند 41. 1٪، بارتفاع حاد من 34٪. في مارس 2015. وستكون القبعات المتوسطة عند 37. 4٪، بانخفاض طفيف من 38.2٪ في مارس 2015. كبير (16٪)، أي أقل من 18٪ في مارس 2015. أما الحد الأدنى، فيتم تخصيصه بنسبة 2٪ بنسبة 3٪ في مارس 2015. أما ما تبقى من الصندوق فيتم الاحتفاظ به نقدا أو استثمارات أخرى قصيرة الأجل.