لدى مجموعة الطليعة أكثر من 40 صندوقا أمريكيا وصناديق استثمارية دولية متاحة لعملاءها البالغ عددهم 20 مليون عميل. الطليعة، مع أكثر من 3 تريليون دولار في الأصول تحت الإدارة (أوم) كما في ديسمبر 2014، ومن المعروف عن وجود أدنى نسب حساب في صناعة صناديق الاستثمار المشترك ولتماسك عائدات الأموال بالنسبة للمؤشرات المقارنة.

معظم صناديق الطليعة تفوق بشكل طفيف المؤشرات التي تتم مقارنتها. غير أن هذا القصور في الأداء عادة ما يكون قريبا جدا من نسبة حساب الصندوق. ولا يوجد سوى ثلاثة صناديق طليعة كانت أداءها ضعيفا باستمرار مقارنة بالمؤشرات على مدى الفترات الأخيرة التي تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات. جميع العائدات تستند إلى تاريخ الانتهاء من 31 ديسمبر 2015.

- <>>

صندوق الطليعة للأسهم الباسيفيكية أسهم المستثمرين (فباكس)

صندوق الطليعة للأسهم الهادي هو صندوق مؤشر تدار بشكل سلبي يستثمر في أكثر من ألفي شركة في منطقة المحيط الهادئ التركيز على الشركات اليابانية. وقارن الصندوق أصلا بمؤشر مسي المحيط الهادئ. وقد تغير هذا المؤشر إلى المقارنة مع مؤشر فوتسي ديفيلوبد إجا باسيفيك في مارس 2013، وغير المؤشرات مرة أخرى في سبتمبر 2015. ومؤشر المقارنة الحالي هو مؤشر كابيتال آسيا والمحيط الهادئ لجميع المؤشرات. ويوجد لدى الصندوق نسبة منخفضة من النفقات تبلغ 0. 26٪، وهي قريبة جدا من مبالغ الأداء الضعيف لفترتي سنة وخمس سنوات. وكان أداء الصندوق منخفضا بنسبة 0. 62٪ فقط على مدى فترة السنوات الثلاث. ومن غير الواضح كم يمكن أن يعزى هذا القصور إلى التغييرين في المؤشرات المقارنة.

- 2>>

صندوق إكسبلورر فانغوارد أسهم المستثمرين (فيكسكس)

صندوق فانغوارد إكسبلورر يستثمر بشكل رئيسي في أسهم الشركات الصغيرة الأمريكية بهدف نمو رأس المال على المدى الطويل. تدار أصول الصندوق من قبل ثماني شركات استشارية مختلفة و 15 مستشارا مختلفا. وهي تمتلك أسهم في أكثر من 700 شركة صغيرة. يقارن صندوق المستكشف مع مؤشر رسل 2500 للنمو، والذي يتكون من شركات ضمن مؤشر راسل 2500 التي تعتبر أفضل قدرة على زيادة رأس المال من المؤشر ككل. ويبلغ إجمالي العائدات السنوية للصندوق 8 دولارات. 8٪ لمدة سنة واحدة، 7. 21٪ على مدى ثلاث سنوات، 8. 39٪ على مدى خمس سنوات و 6. 51٪ أكثر من 10 سنوات. ويمثل ذلك سجلا ثابتا للصندوق الذي كان أداءه ضعيفا في المؤشر. وبلغ متوسط ​​رسملة الشركات في محفظة الصندوق 2 دولار. 8 مليار دولار في 30 نوفمبر 2015. وبلغ متوسط ​​رسملة الشركات في مؤشر رسل 2500 للنمو 4 مليارات دولار. ويمكن أن يفسر الاستثمار في الشركات الصغيرة الحجم ضعف أداء الصندوق. ويمكن أيضا أن تكون حالة بسيطة من عدد كبير جدا من الطهاة تفسد الحساء.

- 3>>

صندوق رأس المال الطليعي أسهم المستثمرين (فكفلكس)

صندوق رأس المال الطليعي يستثمر في شركات من جميع مستويات الرسملة. ويتطلع الصندوق إلى الاستثمار في الشركات التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها بالمقارنة مع بقية الأسواق والتي لديها إمكانات لنمو الإيرادات أكثر من المتوقع.

يقارن الصندوق نفسه بمؤشر قيمة راسل 3000، على الرغم من أن متوسط ​​رسملة المؤشر يزيد بثلاث مرات عن متوسط ​​رسملة الشركات التي يستثمر فيها الصندوق حاليا. ويتكون مؤشر قيمة راسل 3000 من شركات ضمن مؤشر راسل 3000 التي لديها نسب أقل من السعر إلى الكتاب مقارنة بالمؤشر العام، ويبدو أنها تنطوي على آفاق نمو غير متوقع.

كان أداء الصندوق متدنيا بشكل مستمر مقارنة بمؤشره المقارن مع عائد إجمالي سنوي قدره -9. 78٪ لسنة واحدة، 10٪ 93٪ ثلاث سنوات و 7. 51٪ خمس سنوات. عاد المؤشر -4. 13٪، 12. 76٪ و 10. 98٪ خلال نفس الفترات الزمنية. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حقق الصندوق عائدات سنوية بلغت نسبتها 82٪ مقارنة بعائد المؤشر بنسبة 6٪. هذا الفرق بنسبة 0. 29٪ هو أقل من نسبة حساب الصندوق بنسبة 0. 5٪.