المستثمرون الذين يرغبون في التعرض للسوق، ولكنهم يريدون التركيز على الشركات الراسخة، قد ينظرون إلى الكون الضخم، بما في ذلك هذه الصناديق الاستثمارية الكبيرة

(فلاككس)

يوفر صندوق فانغوارد لارج-كاب إندكس تعرضه للسوق الكبيرة من خلال الاستثمار في الأسهم الأمريكية التي تمثل أعلى 85٪ من القيمة السوقية. ويستخدم نهج الاستثمار الفهرسة التي تتتبع مؤشر كارسب كبير. ويوجد لدى الصندوق 12 دولارا. و 5 مليارات في األصول قيد اإلدارة، ويدفع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.87٪ اعتبارا من نوفمبر 2015. ويوجد لدى الصندوق نسبة منخفضة جدا من المصروفات بنسبة 0.20٪، أي أقل بنسبة 78٪ من األموال المماثلة. ومن المعروف الطليعة لأموال منخفضة التكلفة.

أكبر 10 أكبر حيازات تمثل 17٪ من إجمالي صافي الأصول. أكبر شركة قابضة هي شركة آبل (ناسداك: آبل آابلابل إنك 174. 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، الأبجدية (مع قيمة مجمعة من الفئة A & C نسداق: غوغل غوغلفابيت Inc1، 042. 68-0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ، غوغ غوغلفابيت Inc1، 025. 90-0. 64٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وإكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم). الصندوق لديه بيتا من 0. 99 مع انحراف معياري من 13. 56. يظهر بيتا الصندوق يتحرك أساسا في عتبة مع السوق بشكل عام.

- 2>>

صندوق نمو البلوط الأبيض (وغسكس)

يسعى صندوق نمو البلوط الأبيض إلى تحقيق نمو طويل الأمد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الكبرى التي تعتبر من أفضل الشركات أداء. وهي تتركز وتستثمر فقط في 25 أو أقل من الأسهم. ويركز الصندوق على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمالية. ويوجد لدى الصندوق حوالي 259 مليون دولار من الأصول اعتبارا من أغسطس 2016. نسبة النفقات أعلى بكثير من أموال الطليعة، والتي تبلغ حوالي 1. 06٪، والتي يمكن أن تأكل في الأداء مع مرور الوقت. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 000 2 دولار أمريكي. ويبلغ رصيد الحيازات العشرة الأولى ما يزيد عن 58 في المائة. وقد عاد الصندوق بنسبة 8٪ منذ تأسيسه.

- 3>>

صندوق رأس المال الكبير للإخلاص (فلسكس)

يسعى صندوق رأس المال الكبير للإخلاص إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في أسهم الشركات ذات السوق الكبيرة رسملة. ويركز على مزيج من النمو والقيمة الأسهم. ويبلغ صافي أصول الصندوق 2 دولار. 6 مليارات مع نسبة مصروفات 0. 77٪. ويتطلب ذلك استثمارا دنيا قدره 500 2 دولار أمريكي.

تمتلك المحفظة 188 سهما اعتبارا من يونيو 2016. وتمثل أعلى 10 مقتنيات من الصندوق 25٪ من المحفظة. 92. 95٪ من الحيازات هي في الأسهم المحلية، مع حوالي 6. 87٪ في الأسهم الدولية. وأكبر ترجيح للقطاع هو تكنولوجيا المعلومات، حيث يبلغ وزن المحفظة 23٪.وتحتل البيانات المالية المرتبة الثانية في المرتبة الثانية بنسبة 21٪، تليها الرعاية الصحية بنسبة 12٪.

فديليتي كونترافوند (فنتكس)

وهناك خيار آخر من عائلة فديليتي هو فديليتي كونترافوند، الذي يسعى لزيادة رأس المال من خلال الاستثمار في أسهم الشركات ذات القيم التي لا تقدر بشكل كامل من قبل الجمهور. ويستثمر الصندوق في كل من أسهم النمو والقيمة. ويدار الصندوق بنشاط، على الرغم من أنه تمكن من الحفاظ على نسبة النفقات إلى 0. 71٪.

يمتلك الصندوق أصولا صافية تبلغ 109 مليار دولار، مما يجعله واحدا من أكبر الأموال هناك. لديها معدل دوران أعلى من 38٪. وتشكل أكبر 10 محافظات الصندوق أكثر من 29٪ من إجمالي الحافظة. وتشمل أكبر الحيازات فيس بوك (نسداق: فب فبفاسيبوك إنك 180. 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، بيركشاير هاثواي كلاس A، أمازون (نسداق: أمزن < أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0. 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). أما قطاع تكنولوجيا المعلومات فيحظى بأكبر قدر من الترجيح عند 27٪، يليه القطاع الاستهلاكي لدى المستهلك بنسبة 19٪. وجاء القطاع المالي في المرتبة الثالثة بنسبة 17٪، ثم قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الرابعة بنسبة 14٪. ويوجد لدى الصندوق 87٪ من الأسهم المحلية بنسبة 8٪ في الأسهم الدولية. وقد حقق الصندوق أداء ممتازا بنسبة 34٪ في عام 2013، ولكنه عانى أيضا من انخفاض كبير بنسبة أكثر من 37٪ في عام 2008. دودج وصندوق كوكس للأسهم (دودجس)

يسعى صندوق دودج و كوكس ستوك نمو رأس المال والدخل. ويدار الصندوق بنشاط، ولكن لا يزال لديه نسبة حساب منخفضة من 0. 52٪. ويركز الصندوق على الشركات التي يبدو أنها أقل من قيمتها مؤقتا من قبل السوق ولكن لديها القدرة على النمو على المدى الطويل. يقوم مديرو الصندوق بتحليل الوضع المالي الكامن وآفاق كل شركة بما في ذلك األرباح المستقبلية والتدفقات النقدية وأرباح األسهم. وهناك عوامل أخرى مثل الحالة الاقتصادية والميزة التنافسية وجودة امتياز الأعمال التجارية يتم تقييمها مقابل التقييم في اختيار الأوراق المالية الفردية. وكان لدى الصندوق عائدات بنسبة 13٪ في الفترة من 2009 إلى 2014.

يمتلك الصندوق أصولا صافية تزيد عن 56 مليار دولار بإيرادات قدرها 1.64٪ اعتبارا من أغسطس 2016. تمتلك المحفظة 67 حيازة بمتوسط ​​قيمة سوقية تبلغ 109 دولارات مليار. حوالي 9٪ من مقتنياتها ليست في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويبلغ إجمالي الحيازات العشرة المثقل لها 35. 3٪. أكبر عقد هو ويلز فارجو، مع الترجيح 4. 2٪. أما القطاع الذي يحظى بأكبر قدر من الترجيح فهو القطاع المالي مع ترجيح بنسبة 26٪. تليها تكنولوجيا المعلومات بنسبة 23٪. ويوجد لدى الصندوق معدل دوران معقول للحافظة يبلغ 7٪. يتطلب الحد الأدنى للاستثمار الأولي من $ 2، 500.