أسهم وول مارت ستورز، Inc. (نيس: ومت ومتوال مارت ستوريس Inc.89 + 99٪ 99 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) مناسبة للمستثمرين المحافظين الذين يسعون للحصول على الحماية الرئيسية والدخل الحالي من الأرباح. كما أنها مناسبة لمستثمري القيمة، أو المستثمرين الذين يفضلون الأسهم ذات أسعار الأسهم المنخفضة بالنسبة لأرباح الشركة والقيمة الدفترية.

يتطلب تحديد مدى ملاءمة الأسهم لأهدافك المالية تحليل نسب معينة من البيانات المالية للشركة ومقارنة تلك النسب المالية بالمقاييس والشركات الأخرى في هذه الصناعة. وتسلط النسب المالية الضوء على اتجاه الشركة واحتمال المذيب المتبقي وما إذا كانت مخزوناتها مبالغ فيها أو مقيمة بأقل من قيمتها أو قيمتها العادلة.

نسبة الربح إلى السعر

نسبة الأرباح (P / E) هي النسبة المالية الأساسية التي يستخدمها المحللون الأساسيون لتقييم أسهم الشركة. وتقارن هذه النسبة سعر السهم مع ربحية السهم الواحد. ويختلف متوسط ​​السعر / الربحية حسب الصناعة، ولكن في جميع المجالات، هو حوالي 15.

وول مارت نسبة P / E هي 13. 2. هذا هو أقل من المتوسط، وأنه هو أقل من نصف منافس كوستكو P / E من 28. 1. المنافس الكبير الآخر للشركة، الهدف، لديها أيضا نسبة P / E من 13. 2. وهذا يشير إلى أن وول مارت هو اللعب قابلة للحياة للمستثمرين القيمة. على أقل تقدير، لا يبدو أن الأسهم مبالغ فيها على أساس الأرباح.

- 3>>

نسبة السعر إلى الكتاب

تقارن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية القيمة السوقية للشركة، والتي تحدد ما يدفعه المساهمون لامتلاك الشركة، إلى قيمتها الدفترية ، الذي يملي ما هي الشركة حقا يستحق من منظور المحاسبة.

قيمة المستثمرون ترغب في رؤية نسبة P / B أدناه 3. وتشير نسبة P / B أقل من 1 إلى مخزون صفقة متطرفة. نسبة و / مارت وول مارت هو 2. 4، مقارنة مع 3. 1 للهدف و 6 ل كوستكو. مرة أخرى، وول مارت يظهر خصائص قيمة جيدة بشكل معقول شراء.

العائد على حقوق المساهمين

العائد على حقوق الملكية (روي) يعبر عن صافي الدخل كنسبة مئوية من حقوق المساهمين. إن العائد على حقوق المساهمين للشركة هو مؤشر كبير على مدى كفاءة أداء فريق الإدارة. يرغب المستثمرون الدهاء في رؤية أن الإدارة قادرة على تسخير أسهم الشركة في أرباح قوية. وبالتالي، فإن العائد على حقوق المساهمين الأعلى عادة ما يكون أفضل العائد على حقوق المساهمين.

تعتبر قيم العائد على حقوق المساهمين أعلى من 10٪ قوية؛ فإن العائد على حقوق المساهمين أعلى من 25٪ يعتبر ممتازا. وبلغ العائد على حقوق المساهمين وول مارت في صحة جيدة 18٪. كما تحول منافسيها إلى أرقام قوية لعائد حقوق المساهمين؛ ويأتي العائد على حقوق المساهمين في الهدف عند 19. 3٪، في حين أن العائد على حقوق المساهمين كوستكو هو 20٪ 2.

نسبة الدين / حقوق الملكية

حتى شركة ناضجة مربحة تجلس في وضع مالي ضعيف إذا لم تتمكن من إدارة ديونها. إن الركود وتراجع السوق يعرضان الشركات التي كانت متهورة جدا مع إدارة ديونها.وتعبر نسبة الدين / حقوق الملكية عن إجمالي ديون الشركة كنسبة مئوية من حقوق الملكية. من الناحية المثالية، يجب أن يكون دين الشركة أقل من حقوق الملكية، مما يعني أن نسبة D / E أقل من 100٪ هو الأفضل.

نسبة وول مارت D / E هي 64. 2٪، مما يدل على مستوى صحي من الديون. وعلى سبيل المقارنة، تشير نسبة النسبة إلى القيمة الدفترية للهدف البالغة 96. 5٪ إلى أن دينها قريب من تجاوز حقوق الملكية. نسبة D / E كوستكو تقف في 55 مثيرة للإعجاب. 3٪.

النسبة الحالية

تقيس النسبة الحالية للشركة قدرتها على سداد ديونها الحالية، وتعرف بأنها الديون المستحقة خلال سنة واحدة. وتقوم بذلك من خالل مقارنة مطلوبات الشركة الحالية مع موجوداتها الحالية، أي تلك التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل سنة أو أقل.

الصيغة هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة. قيمة 1 أو أعلى هو المفضل. يعتبر العديد من المستثمرين قيمة 1. 5 لتكون نسبة الحالية مثالية. نسبة وول مارت الحالية تأتي منخفضة قليلا عند 0. 92. الهدف هو 1. 1، و كوستكو هو 1. 03.

جميع الشركات الثلاث لديها نسب الحالية حوالي 1، والفرق بينهما غير هام. في حين أن نسبة أعلى قليلا الحالية سيكون جيدا أن نرى من وول مارت، والنسب المالية الأخرى توفر الثقة بأن الديون المستحقة يجب أن لا تشكل أي مشكلة للشركة.