a:

إذا كان صندوق الاستثمار لديه نسبة دوران عالية، فإنه يشير إلى أنه يحل محل معظم أو كل مقتنياته على مدى سنة واحدة. وتعني نسبة الدوران العالية أن صندوق االستثمار يدار بنشاط. لمطابقة استراتيجيته الاستثمارية، يجب على المستثمر النظر في نسبة دوران الصندوق قبل الاستثمار في الصندوق.

توضيح أهمية نسبة دوران عالية

نسبة الدوران هي مقياس يستخدم لتحديد نشاط التداول لصندوق الاستثمار ويتم احتسابه بقسمة قيمة جميع معاملات الصندوق بمقدار اثنين. وتقسم القيمة الناتجة عن ذلك على مجموع أصول الصندوق الاستثماري. وتشير نسبة دوران صندوق الاستثمار إلى النسبة المئوية لحيازات الصندوق التي تغيرت على أساس سنوي.

إذا كانت نسبة دوران الصندوق أكبر من 100٪، فإن نسبة الدوران العالية تعني أن مدير الصندوق يدير الصندوق بشكل نشط وأن استراتيجية الاستثمار تنطوي على قدر كبير من شراء وبيع الأوراق المالية. وبالتالي، إذا كان لدى صندوق استثمار نسبة دوران عالية، فإنه قد يشير إلى أن رسوم الصندوق مرتفعة نسبيا لفئتها بسبب رسوم المعاملة.

على سبيل المثال، فإن مؤشر ديريكسيون آل كاب إنزيدر بروفيسيون إتف (نو) هو صندوق تداول متداول بشكل نشط (إتف) يسعى لتعقب مؤشر سابرينت متعدد كاب من الداخل / محلل كوانت مرجح. واعتبارا من 31 أكتوبر 2014، كان لديها نسبة دوران 835٪، مما يشير إلى صندوق التداول بنشاط الأوراق المالية في الصندوق. وتشير نسبة الدوران إلى أن حيازات الصندوق قد تغيرت أكثر من ثماني مرات في فترة سنة واحدة. ويعني ارتفاع معدل الدوران أن صندوق الاستثمار لديه رسوم إدارية مرتفعة نسبيا. واعتبارا من 19 يوليو 2015، بلغت نسبة صافي حساب كنو 0. 65٪، في حين أن معدل فئتها هو 0. 32٪.