في حين أن البحث عن طريقة التداول أو النظام المثالي يأخذ جزءا كبيرا من وقت بحث المتداول، قد يكون من الجدير بالذكر أنه في حين أن هذه هي عناصر هامة من التداول، وهناك عنصر واحد الذي يمكن القول أنه أكثر أهمية - معرفة متى لا للتداول. خلال بعض ظروف السوق حتى أفضل الأنظمة يمكن أن تنهار، وعدد قليل جدا من الاستراتيجيات سوف تعمل في جميع البيئات التجارية. وبالتالي فإن الحفاظ على رأس المال في أوقات الاحتمال المنخفض للربح هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق عوائد ممتازة. إن تحقيق الربح على واحد أو عدة أو سلسلة من الصفقات لا يهم كثيرا إذا استمر المتداول في التداول عندما لا تستدعي الظروف اتخاذ مثل هذا الإجراء، وتضيع الأرباح في نهاية المطاف.

- <>>

توتوريال: ستوك بيكينغ ستراتيجيس

لماذا "لا التداول" مهم
التجار ذوي الخبرة يعرفون متى "يجلسون على أيديهم". يدركون أن التداول خلال الأوقات التي لا تتناسب مع أسلوب التداول يمكن أن تقتطع أرباحا عميقة، أو تخلق عجزا كبيرا يحتاج إلى استعادته.

التجار الجدد، في كثير من الأحيان في حماسهم، تبدأ في التداول أكثر كما خسائر جبل. بدلا من العودة إلى الوراء، فإنها خطوة إلى السوق في محاولة لجعل الخسائر مرة أخرى. التداول عندما تستدعي الظروف الحذر، لكنه يصبح مشكلة عندما يبدأ المتداول في محاولة للعثور على المزيد من الصفقات للتعويض عن الخسائر. غالبا ما تكون هذه الصفقات خارج خطة التداول وهي صفقات منخفضة الاحتمال، على أساس الأمل وليس على التحليل الصلب. (999)> نصائح للحصول على المشورة.

معرفة نظامك

أداء أنظمة مختلفة بشكل جيد في أنواع مختلفة من بيئات السوق. وسيشهد البعض ربحية ذروة في األسواق المتقلبة، بينما سيؤدي البعض اآلخر أداء جيدا في األسواق المتداولة وغيرها في األسواق طويلة األمد. فبالنسبة لكل نظام يحقق أداء جيدا في السوق المعنية، قد تؤدي النظم الأخرى أداء ضعيفا للغاية.

وهكذا، فإنه متروك للتاجر لمعرفة وفهم نظام، وما هو نوع من السوق يلبي النظام مربحة. فالأسواق المتقلبة قد تؤذي "المستغل" الذي عادة ما يعرقل الأسواق لأرباح صغيرة ولكن زيادة التقلبات تعرضها لخطر أكبر. فالسوق المتقلبة أو المتداخلة سوف يضر باستراتيجية تحاول عزل الاتجاهات الطويلة الأجل فقط - فمن المرجح أن تؤدي البيئة إلى ظهور إشارات كاذبة متعددة.

يصبح من الضروري أن يكون التجار قادرين على فك عندما يكون الوقت احتمالا كبيرا للتجارة، وعندما لا يكون. وتشمل أوقات الاحتمالات العالية أوقات عندما يكون السوق بشكل عام يظهر خصائص تكمل الاستراتيجية. أوقات الاحتمالات المنخفضة هي عندما يظهر السوق سلوكيات لا تتفق مع النظام الذي سيتم تنفيذه. ستساعد الأمثلة التالية بصريا على إظهار كيفية خلق بيئات معينة احتمالات عالية ومنخفضة الربح باستخدام استراتيجيات مختلفة.لا يمكن مناقشة جميع أنظمة التداول، ولكن نأمل أن يتمكن المتداول من الاستنتاج من الأمثلة كيف يمكن تجنبها في بعض ظروف السوق من أجل زيادة الربحية الخاصة بها (أو تقليل مقدار الخسائر).

أمثلة على عدم التداول

المثال الأول يأتي من مؤشر داو جونز الصناعي. وكان الاتجاه الصعودي قويا حتى أواخر يناير / كانون الثاني 2010 عندما تم كسر خط الاتجاه. وأسفر الانخفاض عن اتجاه هبوطي قصير الأجل. حدث ارتفاع في كسر خط الترند الهابط على المدى القصير. من الرسم البياني يمكننا أن نرى خط الاتجاه على المدى القصير رسمها (ومستوى المقاومة الأفقي واحد)، واحدة منها سيتم كسر قريبا بسبب النطاق السعري الصغير حيث تتلاقى.

الشكل 1: مؤشر داو جونز الصناعي، الرسم البياني اليومي المصدر: المخططات البيانية الحرة (هتب: // ووو. فريستوكشارتس. كوم)

عندما يتم كسر خطوط الاتجاه باستمرار، قد يكون من الصعب تنفيذ اتجاه - النظام التالي. والإطار الزمني المغطى هنا قصير الأجل للمستثمرين، ولكن على المدى الطويل للتجار البديل. ومع ذلك، تنطبق المبادئ على أي إطار زمني يتداول فيه المتداول. وتظهر الأسواق التي تتناقص دون أن تحقق ارتفاعات أو مستويات قياسية جديدة (بالنسبة للإطار الزمني) تراجعا وأن الاتجاه = النظام التالي من المرجح أن يرى عددا من الصفقات الخاسرة إذا استمرت الديناميكية الحالية. ولا يحدث أي ضرر بانتظار إشارة واضحة إلى ظهور اتجاه مرة أخرى.

في هذه الحالة، في انتظار خط المقاومة الأفقي فوق 10، 400 ليتم كسرها تشير إلى احتمال أعلى أن على الأقل في الاتجاه الصعودي على المدى القصير في اللعب. بالنسبة للاتجاه الهبوطي الذي سيتم تجديده في هذا السوق سوف تحتاج إلى الذهاب إلى أدنى من أدنى مستوى أدنى من 9، 900. إذا بقي السعر داخل هذا النطاق السعري فإن استراتيجية التداول الاتجاه على المدى الطويل لن تحقق ربحا. (> الدعم والمقاومة العكس

)

الشكل 2 ينظر إلى ور / أوسد التي بدأت هبوطا قويا في أواخر عام 2009. نحو أوائل يناير 2010، وبيع في اليورو متوقفة وأدخل زوج العملات بيئة أكثر تواترا. وقد يكون هناك متداول قد يميل إلى بدء التداول في نطاق هذا الزوج خلال هذه الفترة، وقد يكون هناك عدد قليل من الصفقات المربحة، ولكن في نهاية المطاف كان اليورو / الدولار الأمريكي لا يزال يتجه، وكان من الممكن أن تكون استراتيجية تجارة النطاق قصيرة الأجل على هذا الإطار الزمني . استأنف الزوج اتجاهه الهبوطي في أواخر يناير. الشكل 2: ور / أوسد، يوميا المصدر: المخططات البيانية الحرة (هتب: // ووو. فريستوكشارتس. كوم)

في هذه الحالة، يجب أن يكون التاجر قد وضع علامة على المدى على الرسم البياني وكان على بينة من الاتجاه العام اللعب بها. عند كسر النطاق، يمكن للمتداول بعد ذلك الخروج من صفقاته (إذا كان قد نفذ استراتيجية تجارة نطاق) وتنفيذ استراتيجية تداول الاتجاه بمجرد تأكيد الاتجاه المعاد - اختراق نزولي، تراجع ثم استأنف تحركه لأسفل. بالنسبة لكل من التجار في نطاق وتجار الاتجاه، في هذا المثال الرسم البياني كانت هناك نقاط في الوقت حيث كانت أساليبهم قد شهدت فرص الاحتمال منخفضة وعالية من النجاح. (تعرف على المزيد في

علم التشريح من الانفجارات

.)

ملخص من هذه الأمثلة نرى أنه من المهم أن تكون على بينة من ما يحدث الآن، ولكن أيضا لتكون قادرة على نقل استراتيجياتنا لاستيعاب ظروف السوق المتغيرة. ويمكن القيام بذلك عن طريق تغيير الاستراتيجيات لتلائم البيئة الحالية، أو يمكن النظر إلى إطار زمني أطول أو أقصر لمساعدتنا على قياس ما إذا كنا يجب أن يكون التداول أم لا. يجب على التجار أن يعرفوا خطة التداول وأنظمة التداول، وأن يعرفوا تحت أي نوع من الشروط التي يؤدونها جيدا وأداء ضعيف. عندما تنشأ الظروف حيث يرجح أن تؤدي أداء ضعيفا، يجب على التجار ممارسة الانضباط ووقف التداول. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع إستراتيجية منضبطة مفتاح إلى عوائد عالية

.