a:

صندوق المتاجرة (إتف)، مثل أي شركة أخرى، لديه تكاليف التشغيل التي يتكبدها نتيجة لإجراء الأعمال التجارية. وتمول إتف هذه المصروفات إلى مستثمريها في شكل رسوم سنوية. لإجراء عملياتها، يجب على إتف نموذجي توظيف المديرين والمحللين ومستشاري الاستثمار والموظفين الإداريين. كذلك، قد تضطر إتف إلى دفع رسوم الترخيص لمتابعة بعض منهجيات الاستثمار.

رسوم الترخيص

معظم صناديق الاستثمار المتداولة عادة ما تكون شركات استثمارية تدار بشكل سلبي تتبع مؤشر معين للسندات أو سوق الأسهم، مثل مؤشر S & P 500 أو مؤشر مسي للمؤشرات. لمتابعة مؤشر معين، يجب على مؤسسة التدريب الأوروبية دفع رسوم الترخيص إلى المؤسسة المالية التي أنشأت الفهرس.

رسوم التداول

على الرغم من إدارتها بشكل سلبي، فإن إتف لا تزال تتكبد رسوما تجارية مرتبطة بشراء وبيع الأوراق المالية لمحفظتها. اعتمادا على نوع إتف ومدى تداوله، يمكن عمولات التداول تضيف ما يصل.

AD:

رسوم الإدارة

يجب على إتف أيضا توظيف مديري الاستثمار الذين يشرفون على عمليات الصندوق وتحقيق أهدافه الاستثمارية. وعلى وجه الخصوص، يختار مديرو الاستثمار عينة من الاستثمارات باستخدام منهجية إحصائية متطورة لضمان أن يعكس أداء الصندوق عن كثب ذلك المعيار المرجعي الأساسي الذي ينطوي على خطأ ضئيل في التتبع. يمكن أن يكون توظيف واستبقاء أفضل مديري الاستثمار مكلفة للغاية.

AD:

الرسوم الإدارية

يجب على المؤسسة أيضا الاحتفاظ بسجلات محاسبية للمستثمرين ومعاملاتهم. ما إذا كانت مؤسسة التدريب الأوروبية تقوم بأعمال إدارية داخل الشركة أو تستعين بمصادر خارجية لهذا العمل للأطراف الخارجية، فهناك تكلفة مرتبطة بالحفاظ على الكتب التي يتم نقلها أيضا إلى المستثمرين.