10 القواعد الخالدة للمستثمرين

10 القواعد الخالدة للمستثمرين

كان بوب فاريل رئيسا لشركة ميريل لينتش ريزارتش لعقود من الزمن، وخلال ذلك الوقت أسس نفسه كأحد محللي السوق الرئيسيين في وول ستريت. وقد تم في وقت لاحق تصور رؤيته حول التحليل الفني واتجاهات السوق العامة ك "10 قواعد السوق لتذكر" وتم توزيعها على نطاق واسع منذ ذلك الحين. دعونا نلقي نظرة على هذه القواعد الخالدة وكيف يمكن أن تساعدك على تحقيق عوائد أفضل.

لا. 1. الأسواق تميل إلى العودة إلى يعني مع مرور الوقت. في شروط الشخص العادي، وهذا يعني أن فترات من جنون السوق أبدا تدوم إلى الأبد. سواء أكان ذلك تفاؤلا أو تشاؤما شديدا، فإن الأسواق تعود في نهاية المطاف إلى مستويات تقييم على المدى الطويل. بالنسبة للمستثمرين الأفراد، الدرس واضح: وضع خطة والالتزام به. لا تحصل على القيت من قبل الصقور اليومية والاضطراب في السوق. (يمكنك معرفة المزيد حول كيفية تصرف الأسهم في القوات التي تحرك أسعار الأسهم .)

لا. 2 - تؤدي الزيادات في اتجاه واحد إلى زيادة عكسية في الاتجاه الآخر. مثل السيارات المتقلبة التي يقودها شباب عديمي الخبرة، من المتوقع أن يتم الإفراط في التصحيح عند تجاوز الأسواق. الخوف يفسح المجال للطمع، الذي يعطي الطريق للخوف. سوف يكون المستثمرون الذين تم ضبطهم حذرين من هذا وسوف تمتلك الصبر والدراية لاتخاذ إجراءات قياس لحماية رأس المال. (اقرأ المزيد عن الخوف والفم الذي يتوقع تصحيحات حادة في كن على دراية ب هيندينبيرغ و عند الخوف والجشع الاستيلاء .

لا. 3. لا توجد عصور جديدة، لذلك التجاوزات أبدا دائمة. الميل بين المستثمرين الأكثر نجاحا هو الاعتقاد بأنه عندما تتحرك الأمور لصالحهم، الأرباح لا حدود لها ويمكن بناء الأبراج على السماوات. للأسف، كما هو الحال في برج بابل القديم القصة، انها ليست كذلك. وكما تشير أول قاعدتين، تعود الأسواق إلى المتوسط. الأرباح يجب أن تؤخذ في حين أنها لا تزال الأرباح، خشية أن تضيع كل شيء! (لقراءة المزيد عن الإحصاءات، راجع خمس إحصاءات تعرض المخاطر .

لا. 4. الأسواق الأسيوية التي تشهد ارتفاعا سريعا أو هبوطا عادة ما تذهب أبعد مما تعتقد، لكنها لا تصحح من خلال الذهاب جانبية. المال الكبير يعرف أن يمسك على الرغم من التحرك مربحة بشكل حاد هو في الواقع (كما رأينا في التاجر قائلا، "السماح الأرباح تشغيل") والبقاء بصبر نقدا في قبضة الذعر في السوق ("لا محاولة للقبض على السقوط السقوط "). وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنواع من الأسواق تتحرك بشكل حاد تميل إلى تصحيح بشكل حاد على قدم المساواة، مما يمنع المستثمرين من التفكير في تحركهم المقبل في الهدوء. الدرس: يكون حاسما في تداول الأسواق سريعة الحركة. ودائما مكان توقف على الصفقات الخاصة بك لتجنب الاستجابات العاطفية. (يمكنك أن ترى المزيد حول استخدام أوامر الحد لحمايتك من نفسك في طريقة منطقية لوقف التنسيب .)

لا. .5 یشتري الجمھور الأکثر تشیدا في القمة والأقل في الأسفل.
هذه هي الحقيقة المحزنة لمتوسط ​​جون Q. المستثمر. انه انطباع لا يصدق - والبريء للتمهيد. يقرأ الصحف، ويراقب برامج السوق على شاشة التلفزيون ويعتقد ما قال. لسوء الحظ، في الوقت الذي حصلت فيه الصحافة المالية حول الإبلاغ عن حركة السعر معين - صعودا أو هبوطا - هذه الخطوة كاملة والانعكاس هو عادة في التقدم: بالضبط لحظة عندما جوني Q. تقرر شراء (في الأعلى) أو بيع (في الأسفل). (999)> الحاجة إلى أن تكون مناقضة يتم التأكيد عليها من قبل القاعدة رقم 5. التفكير المستقل سوف تفوق دائما عقلية القطيع. (لمزيد من المعلومات حول الاستثمار المتناقض، راجع

شراء عندما يكون هناك دم في الشوارع . لا. 6. الخوف والجشع أقوى من حل طويل الأجل.

العاطفة الإنسانية الأساسية هي ربما أعظم عدو للاستثمار الناجح. على النقيض من ذلك، نهجا منضبطا في التداول - سواء كنت مستثمرا طويل الأجل أو تاجر اليوم - هو مفتاح على الاطلاق لتحقيق الأرباح. يجب أن يكون لديك خطة التداول مع كل التجارة. يجب أن تعرف بالضبط على أي مستوى كنت بائع الأسهم الخاصة بك - على رأسا على عقب وهبوطا. والأفضل من ذلك، يتوقف مكان مع كل أمر شراء، لأنه بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك، يصبح العالم مكانا مختلفا جدا.
شراء الخوف ، علم الأعصاب وعلوم الاستثمار الخوف و سيد يور ميند ترايبس .

معرفة متى تخرج من التجارة هي أكثر صعوبة بكثير من معرفة متى تحصل على. معرفة متى أن تأخذ الربح أو خفض الخسارة من السهل جدا أن تكون في المجردة، ولكن عندما كنت 'إعادة عقد الأمن الذي على خطوة سريعة والخوف والجشع سوف تعمل بسرعة لفصل لكم عن الواقع - وأموالك.

لا. 7. الأسواق هي الأقوى عندما تكون واسعة وأضعف عندما تضييق إلى حفنة من الأسماء الممتازة.

العديد من المستثمرين "داو هاجس"، بعد مع التركيز مثل نشوة كل منعرج والتعرج من هذا المتوسط ​​السوق المحدد. وبينما هناك الكثير الذي يمكن اكتسابه من التركيز على المتوسطات الشعبية، فإن قوة تحرك السوق تتحدد من خلال القوة الكامنة للسوق ككل. وتقدم المتوسطات الأوسع نطاقا أفضل على قوة السوق. بدلا من ذلك، النظر في مشاهدة ويلشاير 5000 أو بعض من المؤشرات راسيل للحصول على تقدير أفضل للصحة من أي تحرك السوق. (تعرف على أهم الفهارس في برنامجنا التعليمي على إندكس إنفستينغ .)

لا. 8. الأسواق الدب لديها ثلاث مراحل - هبوطا، انتعاش الانعكاسية و الاتجاه الهبوطي الأساسي سحبها.

الفنيين في السوق يجدون أنماطا شائعة في كل من الثور وتحمل إجراءات السوق. نمط الدب نموذجي، كما هو موضح هنا، ينطوي على بيع حاد، و "ارتفاع مصاصة"، والطحن النهائي، طحن إلى مستويات حيث التقييمات هي أكثر معقولية. تسود حالة الاكتئاب العامة فيما يتعلق بالاستثمارات بشكل عام. (تعرف على كيفية تطور محفظتك في الأوقات السيئة في التكيف مع سوق الدب .)

لا. 9. عندما يتفق جميع الخبراء والتوقعات، شيء آخر سوف يحدث.

هذا ليس سحريا. عندما اشترى الجميع الذي يريد شراء، لا يوجد المزيد من المشترين. عند هذه النقطة، يجب أن تتحول السوق أقل والعكس بالعكس. لا. 10. أسواق الثور هي أكثر متعة من الأسواق الدب.

هذا صحيح بالنسبة لمعظم المستثمرين - إلا إذا كنت بائع قصير. (إذا كنت ترغب في التمتع الأسواق الدب عن طريق بيع قصيرة، تحقق من دروس البيع القصيرة .) الاستنتاج

العديد من المستثمرين تفشل في رؤية الغابات للأشجار وتفقد منظور (والمال ) بلا داعى. ومن شأن القواعد المذكورة أعلاه أن تساعد المستثمرين على توجيه مسار أكثر تركيزا من خلال تقلبات السوق.