صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة 2 متجهة إلى المزيد من النمو (فيغ، فيم)

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة تتوقع زيادة النمو (فيغ، فيم)

اثنان من الصناديق الأكثر تداولا في البورصة المتداولة (إتفس) على أساس الأصول الخاضعة للإدارة هي تقدير الطليعة للأرباح إتف (نيزاركا: فيغ فيغفنغ دفدند Aprct96. 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و طليعة الأرباح المرتفعة العائد إتف (نيزاركا: فيم فيمفنغ ه دفدنديل 82. 68٪ 17٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ). في حين أن الأموال تأخذ نهج مختلفة لفحص الشركات لمحافظهم، على حد سواء قد حققت عوائد سنوية من رقمين على مدى خمس سنوات اعتبارا من 6 مايو 2016.

- <>>

طليعة الأرباح تقدير إتف

استنادا إلى عملية الفرز التي تتطلب زيادة سنوية أرباح في تسع من السنوات ال 10 الماضية، فيغ هي واحدة من أكبر الأموال في فئتها مع أوم من 20 $. 75 مليار. وكمنتج ثانوي لعملية فرز الأرباح، يميل الصندوق إلى دمج الأسهم مع زيادة الأرباح، في حين أن الترجيح الرأسمالي لحيازات الصندوق يميل المحفظة نحو النمو.

خمسة قطاعات تمثل حوالي 86٪ من المحفظة، يقودها المستهلكون غير الدائمين في 24. 62٪، الصناعات في 23. 17٪ والمستهلكة دوريات في 14. 82٪. أما قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية فهما القطاعان الرابع والخامس الأكبر في الحافظة بنسبة 13٪ و 35٪ و 10٪ على التوالي.

من أصل 178 حيازة للصندوق، شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 37 + 0 27٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تحتل المرتبة الأكبر في 5. 11٪، تليها شركة كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: كو كوكوكا-كولا CO45 56٪ 89٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 4. 36٪ أند جونسون & جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: جنج جنجوهنسون & Johnson140 07-0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 4. 3٪. شركة بروكتر أند غامبل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: بغ شركة ببروكتر أند غامبل 38. 23٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 3. 96٪ وشركة بيبسيكو (رمزها في بورصة نيويورك: بيب بيبسيكو إنك 109. 48-0 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 3. 59٪ جولة من أكبر خمسة حيازات الصندوق.

- 3 <>

في الفترة من 2009 إلى 2014، سجلت شركة فيغ عوائد إيجابية في ست سنوات متتالية أبرزها ربح بنسبة 28٪ في عام 2013. وخلال تلك الفترة، بلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق 15. 17٪ . في عام 2015، كان العائد السلبي 1. 95٪. اعتبارا من 6 مايو 2016، كان فيغ العائد السنوي من 10٪.

متوسط ​​حجم الصندوق اليومي هو 88 دولارا. 1 مليون على أساس 45 يوم تداول زائدة. مع نسبة حساب 0. 1٪ وتداول التداول 0. 01٪، فيغ هي واحدة من أقل الأموال باهظة الثمن لامتلاك والتجارة في الكون إتف. ولها عائد توزيعات أرباح بنسبة 17٪.

طليعة الأرباح المرتفعة العائد إتف

لبناء محفظة متنوعة للغاية من 430 حيازات، فيم يختار من أعلى الشركات التي توزع أرباحا في مؤشر فوتسي توزيعات الأرباح العالية.مثل عملية فيغ، يتم بعد ذلك ترجيح الشركات التي تمر الشاشة الأولى من خلال سقف السوق، وهي الخطوة التي تميل إلى تفضيل شركات النمو.

يمثل المستهلكون غير الدائمين أكبر قطاع يمسك في الصندوق بنسبة 14.07٪، تليها التكنولوجيا بنسبة 13. 63٪ والمالية عند 13٪. وتمثل الصناعات والرعاية الصحية 12. 77٪ و 11. 42٪ من المحفظة، على التوالي. أكبر شركة في الصندوق هي شركة مايكروسوفت بنسبة 5٪، شركة إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم زوميكسون موبيل Corp83 77 + 0 71٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 4. 06٪ وجونسون آند جونسون في 3. 52٪. وتتبع المراكز الثلاثة الأولى شركة جنرال إلكتريك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 3. 51٪ أند ويلس فارجو & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ بعد خسارة قدرها 32. 1٪ في عام 2008، حقق الصندوق مكاسب من رقمين من عام 2009 حتى عام 2014. وكان أكبر مكسب على مدى هذه الفترة هو 30٪ من العائد في عام 2013، حيث بلغ متوسط ​​مكاسب سنوية قدرها 16. 37٪ خلال فترة الست سنوات. كان فيم مكاسب صغيرة من 0. 28٪ في عام 2015 وعائد سنوي لمدة خمس سنوات من 12. 22٪. فيم لديها أوم من $ 13. 48 مليار دولار و يتداول في المتوسط ​​62 $. 24 مليونا يوميا. ويظل الصندوق متوافقا مع نظام فانجارد المنخفض التكلفة، حيث تبلغ نسبة المصروفات 0. 09٪ ومتوسط ​​انتشار التداول بنسبة 0. 02٪. العائد التوزيع هو 3. 11٪. الوجبات السريعة

توفر فيغ و فيم للمستثمرين خيارين متينين للنمو والدخل في أغلفة إتف. وتتقاسم الأموال عددا من أوجه التشابه، بما في ذلك ميلها نحو النمو. ومع ذلك، قد يكون ميزان القطاع الدفاعي فيغ أكثر جاذبية للمستثمرين الذين هم أكثر عرضة للمخاطرة، في حين أن فيم هو مناسبة لأولئك الذين يبحثون عن التعرض الإضافي لأسهم الزخم في نموها وحيازات الدخل.