استراتيجيات تداول سندات الخزينة المتداولة لمدة 20 عاما (تلت)

استراتيجيات تداول سندات الخزينة الأوروبية لمدة 20 عاما (تلت)

إشاريس سندات الخزينة لمدة 20 عاما إتف (تلت تلتيش 20 + Y ترس Bd126 11+ 0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 والمستثمرين في الأسهم، والتوقيتات والتجار بديل عالي السيولة للتعرض المباشر لسوق السندات. وهي مبنية من مؤشر يتألف من سندات الخزينة الأمريكية بمتوسط ​​استحقاق مرجح قدره 26. 92 سنة اعتبارا من 16 يوليو 2015. هذا الوقت يربط أداء السندات طويلة الكلاسيكية أو سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما، ولكن يخدم الصندوق أيضا كبديل تجاري لالستحقاقات قصيرة األجل.

مع 41 مليون سهم قائم ورسم منخفض نسبيا فقط. 15٪، وهذا الصندوق التبادل التجاري (إتف) يوفر سهولة الوصول إلى التعرض سندات الخزينة. ويتداول هذا المؤشر 10 مليون سهم يوميا في المتوسط، وهو ما يزيد على الضعف منذ نهاية السوق الدب في عام 2009. وقد جذبت هذه الأداة اهتماما قويا في السنوات الأخيرة بسبب التسهيل النوعي وغيره من سياسات البنك المركزي التي حافظت على العائد وهي مستويات منخفضة تاريخيا لفترات طويلة من خلال شراء السندات الحكومية المباشرة.

- 2>>

2002 -2015 الأداء

صندوق الصندوق جانبي في نطاق تداول ضيق نسبيا بين إدخاله في عام 2002 و انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 2008. أثار بنك الاحتياط الفيديرالي (فيد) في يناير 2009، الذي تم إلغاؤه بسرعة بعد أن انخفضت أسواق الأسهم في الربع الأول من ذلك العام. اختبرت الدعم في 88 ثلاث مرات بين عامي 2008 و 2011، وانطلقت أخيرا في أغسطس 2011 في اتجاه صعودي تاريخي.

- 3>>

أنشطة بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال السوق الدب والتيسير النوعي اللاحق (ك) نشرت اختصار "زيرب"، الذي يدل على سياسة سعر الفائدة صفر والمستويات التي البنك المركزي لم يعد قادرا على خفض أسعار الفائدة الاسمية . وأدت برامج تخفيض سعر الفائدة التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة إلى ارتفاع كبير في مستوى الخزينة بلغ ذروته عند أعلى مستوى له منذ وقت قريب من 139 في يناير 2015، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء البنك الفيدرالي من شراء السندات، أو إنهاء مؤشر QE3 بشكل غير رسمي أو الجولة الثالثة من التيسير النوعي.

تداول سندات الخزينة إتف

المستثمرون على المدى الطويل يشترون أو يبيعون الصندوق كمؤشر لتعرض الخزينة الأمريكية، ولكنه أيضا أداة تجارية ذات شعبية كبيرة تستخدم في جميع أنواع المضاربة، من التداول اليومي لنشر المسرحيات . يميل الأمن إلى الفجوة من يوم إلى يوم لأنه يتفاعل مع العوامل الحفازة الاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم، وذلك لثلاثة أسباب:

  1. إنها تحظى بشعبية كبيرة مع الحكومات الأجنبية بسبب استقرار الاقتصاد الأمريكي. وتحتل الصين واليابان أكبر المناصب، حيث بلغت 1270 مليار دولار و 1215 مليار دولار على التوالي اعتبارا من مايو 2015.
  2. وهو مؤشر على القوة والضعف النسبيين للاقتصاد الأمريكي، ردا على أوروبا والبيانات الاقتصادية الآسيوية والتحركات الأساسية للعملة.
  3. وهو وكيل للتيسير النوعي الذي امتد إلى ما وراء الشواطئ الأمريكية، إلى أوروبا واليابان والصين.

تميل الحركات بين عشية وضحاها إلى الحد من نطاقات التداول خلال جلسات الولايات المتحدة، مما يخفض فرص التداول اليومي في الجرس الافتتاحي. الأحداث الدورية المجدولة، بما في ذلك قرارات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبيانات الرواتب الشهرية غير الزراعية، ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك (كبي) تتغلب بشكل روتيني على هذا الضغط، محذرا التجار من تركيز رؤوس أموالهم المضاربة خلال اليوم على الصدمات الإخبارية لتجنب سيناريوهات تكاليف الفرص السيئة.

إتف سوينغ ترادينغ

استراتيجيات التداول سوينغ توفر مثاليا مع الأمن، وذلك باستخدام التحليل الفني الكلاسيكي، والذي يعمل بشكل استثنائي بشكل جيد في الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية. وضع واحد تنوعا يضع 50- و 200 يوما المتوسطات المتحركة الأسية على الرسم البياني اليومي، والتي تصبح بعد ذلك محاور لإشارات شراء وبيع. (لمزيد من المعلومات، راجع الاستراتيجيات والتطبيقات وراء المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما). وتزيد شبكة فيبوناتشي بين المستويات المرتفعة والمنخفضة من الموثوقية، حيث يبحث الفني عن التوافق بين التوافقيات فيبوناتشي والمتوسطات المتحركة.

التالي، مكان على حجم الميزان (أوب) تحت لوحة السعر لتتبع تدفق تراكم والتوزيع. (لمزيد من المعلومات، انظر: كشف معنويات السوق مع حجم الميزانيات). وهذا مفيد بشكل خاص عند استخدام الصندوق للتحوط من التعرض في مخزونات النمو التي تميل إلى التجارة مقابل اللعب السلامة، مثل سندات الخزانة والمرافق. وبصفة عامة، يشير تراكم عالمة النقل إلى رحلة إلى سالمة تشجع العائد على النمو، في حين أن التوزيع يشير إلى تزايد شهية المخاطرة ومستويات أعلى من المضاربة. ويمكن أيضا أن تحدد الاختلافات بين سعر الصندوق وحجمه نقاط تحول رئيسية في معنويات الاقتصاد.

تلت ترادينغ إكسامبل

يتصدر الصندوق في يناير 2015 ويبيع أكثر من 15 نقطة. انها مستبعد في مارس، مما يسمح فني لتمديد شبكة فيبوناتشي على مدى انخفاض لمدة أربعة أسابيع. (لمزيد من المعلومات، انظر: وضع شبكات فيبوناتشي هو مفتاح لاستراتيجية التداول الخاصة بك.) موجة الانتعاش تصل إلى 61. 8٪ ارتداد حوالي أسبوعين في وقت لاحق، منطقة انعكاس مشتركة، ويستقر في نمط مثلث متماثل مع دعم في 38. 6٪ ريتراسيمنت. ويخبر هذا الضغط البائعين المحتملين المحتملين بمراقبة حدوث انهيار قابل للتداول. دعم مثلث يتوافق أيضا مع إما 50 يوما، ووضع إشارة بيع احتمالات عالية عندما ينخفض ​​السعر من خلال 130. ويطلق في أواخر أبريل، قبل انخفاضا بنسبة 10٪.

الخلاصة

إشاريس سندات الخزينة لمدة 20 عاما تقدم إتف أداة متعددة الاستخدامات لبناء مخاطر سندات الخزينة الأمريكية للمضاربة قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الأجل. إن نهاية برامج التيسير النوعي في الولايات المتحدة يجب أن يكون لها تأثير سلبي على النطاقات التجارية الواسعة التي كانت شائعة في العقد الماضي، ولكن يجب أن تستمر السيولة العالية والتقلبات المتواضعة، ودعم استراتيجيات التداول مربحة في كلا الاتجاهين.