مع ارتفاع معدل الأموال الاتحادية المستهدف أخيرا في الولايات المتحدة، فإن المستثمرين يتجهون اهتماما متجددا بالأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي ستدخل في عام 2016. في حين أن معدل التضخم الرسمي يبقى بعناد دون هدف 2٪ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من المرجح أن تدفع أعلى في وقت ما في المستقبل. وقد تتأثر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تستثمر في سندات الحكومة الأمريكية طويلة الأجل بخسائر نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، حيث أن حيازاتها عادة ما تكون فترات طويلة وتتأثر بدرجة كبيرة بتغيرات أسعار الفائدة. وتقدم صناديق الاستثمار الأوروبية الثلاثة التالية للمستثمرين أعلى عوائد بين أقرانهم في فئة الحكومة الطويلة.

- <>>

الطليعة فترة طويلة الخزانة إتف

اعتبارا من 11 مارس 2016، فترة الطليعة الممتدة الخزانة إتف (نيساكرا: إدف إدفنغ إكستند Drtn119 52 + 0 43٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لديه العائد الزائد لمدة 12 شهرا من 2. 78٪ و 30 يوما لجنة الأوراق المالية والبورصة (سيك) العائد من 2. 62٪. تم إنشاء الصندوق من قبل مجموعة الطليعة في ديسمبر 2007 لتتبع أداء بنك باركليز الولايات المتحدة ستريبس 20-30 السنة المساواة في مؤشر السندات. ويتكون المؤشر من سندات الخزينة الأمريكية المنفصلة للمتاجرة بالأسهم المسجلة والأوراق المالية الرئيسية (ستريبس)، وهي سندات حكومية أمريكية تباع بخصم كبير من القيمة الاسمية بدون دفعات فائدة. ويوجد لدى الصندوق 471 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة، ويحمل 74 سندا في محفظته. وتقدم محفظتها متوسط ​​مدة 24. 6 سنوات وتصل إلى مرحلة الاستحقاق 2. 8٪.

اعتبارا من 11 مارس 2016، يظهر الصندوق ربحا سنويا منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 8٪. وأظهرت أيضا متوسط ​​عوائد سنوية قدرها 8. 99٪ لفترة الثلاث سنوات و 15. 12٪ لفترة الخمس سنوات. وتتحمل الشركة نسبة مصروفات قدرها 0. 10٪، وتلقت تصنيفا عاما من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار بسبب عوائدها القوية المعدلة حسب المخاطر في فئة الحكومة الطويلة.

بيمكو 25+ السنة صفر قسيمة مؤشر الخزانة المتحدة إتف

- 3>>

اعتبارا من 11 مارس 2016، مؤشر بيمكو 25+ السنة صفر قسيمة الخزانة الأمريكية إتف (نيساكرا: زروز زروزبيمكو ETF118 69 + 0 55٪ كريتد ويث هيستوك 4 2. 6 ) قد أثبتت وجود عائد توزيع زائدة لمدة 12 شهرا من 2. 63٪ ومعدل ثاني أكسيد الكربون لمدة 30 يوما من 2. 61٪. بدأت شركة إتف في أكتوبر 2009، وتتبع نتائج الاستثمار في مؤشر بريفاس بريباراشيون ستريبس الرئيسي ل بوفا ميريل لينتش الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتألف من ستريبس الحكومة الأمريكية مع تواريخ استحقاق طويلة. لدى إتف حوالي 212 $. 2 مليون في إدارة الأصول و 20 حيازات. وخلافا لغيرها من صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة من خلال حيازات، يقدم هذا الصندوق للمستثمرين محفظة مركزة حيث أكبر 10 حيازات لها تمثل 52.04٪ من صافي أصولها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة المكاسب أو الخسائر، اعتمادا على أداء حيازات الحافظة. وتقدم محفظة استثماراتها نسبة 82٪، وهي واحدة من أطول الفترات الفعلية بين نظرائها عند 27 عاما، مما يجعلها حساسة جدا للتغيرات في أسعار الفائدة.

اعتبارا من 11 مارس 2016، حقق الصندوق ربحا منذ بداية العام بلغ 74٪ و ربح بنسبة 1.02٪. وعلى مدى فترة السنوات الثلاث، أظهر متوسط ​​عائد سنوي قدره 9. 62٪، في حين أنه خلال فترة الخمس سنوات، أظهر متوسط ​​عائد سنوي قدره٪ 87. وتتقاضى نسبة مصروفات قدرها 0. 16٪ وحصلت على تصنيف عام خمس نجوم من مورنينستار في فئة الحكومة طويلة.

سبدر باركليز لونغ تيرم ترياسوري إتف

ذي سبدر باركليز لونغ تيرم ترياسوري إتف (نيساكرا: تلو تلوسبر برت لنغ Tr36 36 + 0 41٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) تقدم للمستثمرين العائد الزائد لمدة 12 شهرا من 2. 40٪ و 30 يوما سيك العائد من 2. 39٪. تم إنشاء الصندوق في مايو 2007 لتتبع أداء مؤشر بنك باركليز طويل الولايات المتحدة، الذي يتألف من سندات الحكومة الأمريكية مع آجال طويلة. واعتبارا من 11 مارس 2016، فإن الصندوق لديه 404 $. و 6 ملايين في إدارة الأصول، و 46 سندات في محفظتها. ويبلغ متوسط ​​الدخل السنوي للفرد 2. 55٪ ومتوسط ​​مدة ال 17. 81 سنة. اعتبارا من 11 مارس 2016، أظهرت إتف ربحا منذ بداية العام بنسبة 61٪ و ربح بنسبة 1.86٪. وأظهرت متوسط ​​عائدات سنوية قدرها 6 في المائة لفترة السنوات الثلاث و 9 في المائة لفترة السنوات الخمس. ويأتي ذلك مع نسبة حساب 0. 10٪ وحصل على تصنيف عام أربع نجوم من قبل مورنينستار.