الإخلاص هي واحدة من أكثر معروفة مقدمي الصناديق الاستثمارية في القطاع المالي. تقدم الإخلاص عدة أنواع مختلفة من الأموال للاستثمار، وبعض هذه الأموال لديها سجلات مسار كبير.

فاندليتي كونترافوند

بدأت شركة فاندليتي كونترافوند في عام 1967. وكان لها نفس مدير الصندوق منذ عام 1990. وهي أكبر صناديق الاستثمار المدارة في الولايات المتحدة. تمتلك شركة كونترافوند أصولا بقيمة 111 مليار دولار وبنسبة معقولة من النفقات تبلغ 0. 64٪ اعتبارا من نوفمبر 2015.

يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في أي من أسهم النمو أو القيمة. ويركز الصندوق على الأسهم الكبيرة التي تتجاوز سقفها السوقي 100 مليار دولار. ويعتقد مديرو الصندوق أن أسعار الأسهم تتبع عادة أرباح الشركة. ولذلك، فإن الصندوق يستثمر في الأسهم مع إمكانية تحقيق نمو مستدام لعدة سنوات في الأرباح.

وتشكل أكبر 10 مقتنيات في الصندوق 29٪ من إجمالي الحافظة في أكتوبر 2015. ويوجد في الصندوق ما مجموعه 349 حيازة. وأكبر مخصص للقطاع هو تكنولوجيا المعلومات، حيث يبلغ وزنها 30 في المائة. ويلي ذلك تخصيص للقطاع الاستهلاكي البالغ 21٪. ويحظى القطاع المالي بالثالث من المخصصات بنسبة 14٪. يتم استثمار ما يقرب من 89٪ من الأصول في الأسهم المحلية، مع استثمار 61٪ من الأسهم الدولية.

--2>>

الإخلاص بأسعار منخفضة صندوق الأسهم

الإخلاص بأسعار منخفضة صندوق الأسهم لديها استراتيجية فريدة لصندوق الاستثمار المشترك. ويستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في الأسهم التي يقل سعرها عن 35 دولارا. ومن الناحية العملية، فإن هذا يعني أن الصندوق يركز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. بدأ الصندوق التداول في عام 1989، ومنذ ذلك الحين تراكمت أصولا كبيرة تزيد على 42 مليار دولار في تشرين الأول / أكتوبر 2015. ويوجد لدى الصندوق نسبة أعلى قليلا من النفقات تبلغ 0. 79 في المائة، على الرغم من أن هذا المبلغ غير معقول لصندوق يدار بنشاط.

تمثل أعلى 10 مقتنيات من الصندوق أكثر من 26٪ من إجمالي المحفظة. ويوجد لدى الصندوق 889 حيازة اعتبارا من تشرين الأول / أكتوبر 2015. ويستخدم الصندوق مؤشر راسل لعام 2000 كمعيار له. وقد تفوقت على هذا المعيار على مدى خمس سنوات وعشر سنوات. ولدى الصندوق بيتا أقل من 0. 59، مما يشير إلى أنه ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمؤشر المعياري مقارنة بصندوق مؤشر أبسط. كما أن لدى الصندوق نسبة شارب قدرها 1.64، مما يشير إلى الأداء الجيد على أساس معدل المخاطر.

صندوق الإخلاص رأس المال والإيرادات

بدأ صندوق الإخلاص رأس المال والإيرادات في التداول في عام 1977. يسعى الصندوق إلى توفير مزيج من الدخل ونمو رأس المال من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في سندات الشركات ذات التصنيفات الائتمانية غير الاستثمارية . ويتبع الصندوق نهج الاستثمار الانتهازي الذي يستثمر عبر هيكل رأس مال الشركة، بما في ذلك السندات ذات العائد المرتفع والأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل.

الصندوق لديه عائد جذاب من 4٪ مع 10 $. 7 مليارات من األصول قيد اإلدارة اعتبارا من نوفمبر 2015. ويبلغ متوسط ​​مدة حيازات الصندوق 4 سنوات. ويبلغ متوسط ​​فترة االستحقاق 6 سنوات. وتشكل أعلى 10 مقتنيات من الصندوق ما نسبته 46٪ من إجمالي الحافظة، مع ما مجموعه 631 حيازة. وفيما يتعلق بجودة االئتمان، فإن حوالي 31٪ من حيازات الصندوق لديها تصنيف بب بنسبة 23٪ يحمل تصنيف ب. حوالي 24٪ من الحيازات ال تملك تصنيفات ائتمانية. ويتعرض الصندوق بالتأكيد لأوراق مالية ذات دخل ثابت أقل جودة. هذه الأنواع من الأوراق المالية تنطوي على مخاطر أكبر، لكنها تأتي مع عوائد أعلى.

يتم تخصيص حوالي 13٪ من محفظة الصندوق لقطاع الاتصالات. ويلي ذلك قطاع اخلدمات املالية املتنوع بنسبة 9٪. أما قطاع التكنولوجيا فيتمثل في المرتبة الثالثة بنسبة 9٪. أكثر من 69٪ من حيازات الصندوق في سندات الشركات مع حوالي 19٪ في الأسهم.

وقد عانى الصندوق من انخفاض كبير بنسبة أكثر من 30٪ خلال عام 2008 في ذروة الأزمة المالية. وينبغي فقط للمستثمرين ذوي المخاطر العالية تحمل هذا الصندوق.