نشأت مختصتان جديدتان نسبيا، إسغ و سري، في عالم الاستثمار منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد ازدادت شعبية الاستثمار المسترشد أساسا من خلال النظر في الشواغل البيئية، والرفاه الاجتماعي للمجتمعات المحلية، أو حوكمة الشركات المسؤولة (أو إسغ، قصيرة الأجل للبيئة والاجتماعية والحوكمة). مصطلح متوافق هو الاستثمار المستدام، مسؤولة، تأثير (سري). وفي فترة السنتين الممتدة بين عامي 2012 و 2014 وحده، زاد الاستثمار في إسغ / سري بمعدل سنوي يزيد عن 75٪، مما زاد من المبلغ الإجمالي لمجموع الأصول تحت الإدارة التي تسترشد بمبادئ إسغ / سري من 3 دولارات. 74 تريليون دولار إلى 6 دولارات. 57 تريليون. ويخصص الآن ما يقرب من واحد من أصل خمسة دولارات مستثمرة للاستثمار المسؤول اجتماعيا. ولا يزال المستثمرون في الشركة يسعون إلى تحديد الاستثمارات المربحة، ولكنهم يطلبون كذلك أن يكون لهذه الاستثمارات آثار اجتماعية وسياسية و / أو بيئية إيجابية.

وقد استجابت الشركات لهذا الاتجاه الاستثماري الجديد من خلال تركيز جهود العلاقات العامة على تعريف نفسها كشركات مسؤولة اجتماعيا، وغالبا ما تشمل البيانات إسغ على مواقعها على شبكة الإنترنت. يغير البعض بالفعل إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بهم لتتوافق مع مخاوف المستثمرين إسغ / سري. ومن الأمثلة على ذلك شركة تعدين تأخذ في الاعتبار آثار عملياتها على البيئة العامة وعلى المجتمعات المحلية على السواء.

استجابت وول ستريت لحركة الاستثمار المسؤولة اجتماعيا من خلال تقديم كل شيء من صناديق الاستثمار المشترك إلى صناديق الأسهم الخاصة مع التركيز إسغ / سري. وفيما يلي نظرة عامة على ثلاثة صناديق أداء أفضل تداولا في فئة سري، اعتبارا من مارس 2016.

إشاريس مسي كلد 400 إتف الاجتماعي

وأعلى أداء في هذه الفئة هو إشاريس مسي كلد 400 إتف الاجتماعي (نيزاركا: دسي دسيشس مسي Kok95 62 + 0 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، التي أطلقتها بلاك روك في 2006. وهو أيضا الأكثر عقدا على نطاق واسع إتف في هذه الفئة، مع 486 $. 7 مليون في مجموع الأصول. هذا المؤشر يتتبع مؤشر مسي كلد 400 سوسيال إندكس، والذي يتألف من 400 شركة تعتبر لها خصائص إسغ / سري إيجابية. وعادة ما يستثمر الصندوق بنسبة 90٪ أو أكثر في الأسهم المدرجة في المؤشر الأساسي أو في إيصالات الإيداع التي تمثل حقوق الملكية. أما أسهم قطاع التكنولوجيا فهي ممثلة بشكل كبير، حيث تمثل 25٪ من إجمالي أصول المحفظة، تليها األسهم االستهالكية والمالية والرعاية الصحية، ويشكل كل منها حوالي 14٪ من المحفظة. وأهم ثلاث محافظ هي شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp84.29 + 0. 17٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ألفابيت، Inc. C (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 029. 60-0. 28٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ) وشركة بروكتر أند غامبل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: بغ شركة ببروكتر أند غامبل 39. 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية منخفضة نسبيا عند 14٪.

نسبة المصروفات للصندوق هي 0. 5٪، أعلى من 0. 42٪ متوسط ​​الفئة. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح متواضع بنسبة 1.54٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي الذي مدته خمس سنوات 11.4٪، أي أقل بقليل من معدل S & P 500 البالغ 11.6٪. يقوم مورنينغستار بتصنيف مؤشر إشاريس مسي كلد 400 إتف الاجتماعي على أنه أقل من متوسط ​​المخاطر وعائد المتوسط ​​فوق المتوسط.

إشاريس مسي أوسا إسغ حدد إتف

آخر بلاكروك تقدم في هذه الفئة هو إشاريس مسي أوسا إسغ سيليكت إتف (نيزاركا: كلد كلديش مسي أوس ESG107 90-0٪ 18 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، التي أطلقت في 2005. بلاكروك تحتل أيضا المركز الثاني من حيث مجموع الأصول، مع 352 $. 1 مليون استثمرت في هذا الصندوق، الذي يتتبع مسي أوسا إسغ سيليكت إندكس، وهو مؤشر أصغر من 250 شركة فقط تعتبرها مسي مسؤولة اجتماعيا في عملياتها. الصندوق نفسه يحمل حوالي 100 الأسهم المختلفة المختارة لتعكس أداء المؤشر الأساسي. ويسمح الصندوق فقط بحد أقصى 3٪ انحراف القطاع عن مؤشر مسي الولايات المتحدة الأمريكية أوسع من أجل ضمان أن أداء الصندوق لا تختلف على نطاق واسع جدا من أداء سوق الأسهم الأمريكية الشاملة. (ناسداك: آبل آابلابل إنك 174. 67 + 1. 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ). وتصدر أسهم التكنولوجيا مرة أخرى الحافظة التي تشكل 23٪ من الإجمالي، تليها الرعاية الصحية والصناعات والمالية. أعلى ثلاثة حيازات هي شركة 3M (رمزها في بورصة نيويورك: م MMM3M CO230 81-0. 61٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ومايكروسوفت وأبل. وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية 19٪. نسبة النفقات مرة أخرى 0. 5٪. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 1.5٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي للسنوات الخمس للصندوق 10. 25٪. ويصنف مورنينغستار صندوق كولد كمخاطر متوسطة ومتوسط ​​عائد.

إستراتيجية إيكولوجيكال إتف

أسهم استراتيجية هنتنغتون أصدرت إتف إستراتيجية إقتصادية (نيزاركا: هيكو

هكوسيستراتيجي أسهم 42. 0٪ 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في عام 2012 ، وقد حصل الصندوق حتى الآن على 6 دولارات فقط. 1 مليون في مجموع الأصول، مما يجعلها تتداول بشكل طفيف إلى حد ما ولكن لا يزال مع متوسط ​​عرض العطاءات انتشار فقط 0. 24٪. وتهدف إدارة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل فعال إلى التفوق على مؤشرات الأسهم القياسية العريضة من خلال اختيار شركات واعية بيئيا في قطاعات السوق يتوقع مدير الصندوق أن يظهر عوائد أعلى من المتوسط. وتشكل الأسهم الاستهلاكية الدفاعية والتكنولوجيا والمالية الجزء الأكبر من محفظة ما يقرب من 70 سهما. (ناسداك: نفدا نفدانفيديا Corp208. 24٪ 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة زيروكس (رمزها في بورصة نيويورك: زركس زركسيروكس Corp. .94-0. 41٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و تارجيت كوربوراتيون (رمزها في بورصة نيويورك: تغت تغتارجيت Corp. 00-0 61٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). ولا يوجد سوى القليل جدا من مخاطر التركيز، حيث لا توجد أسهم واحدة لأكثر من 3٪ من المحفظة. ويبلغ معدل دوران المحفظة 54٪ فوق المتوسط ​​بالنسبة للفئة. نسبة حساب صندوق المتاجرة هذه مرتفعة للغاية عند 0. 95٪. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 0. 1٪ فقط. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي للسنوات الثلاث للصندوق 8. 91٪. لم تقم مورنينغستار بعد بوضع تصنيفات المخاطر / العائد ل إتف.