تقدم شركة فيديليتي إنفستمنتس بعض أفضل صناديق الاستثمار التي تستثمر في الشركات التي تعرض أسهمها خصائص قيمة. وتميل أسهم القيمة إلى التفوق على نظيراتها في النمو على المدى الطويل وتتمتع بشعبية واسعة بين المستثمرين. الصناديق الاستثمارية الإخلاص تقدم تنويع واسع بتكاليف معقولة للمستثمرين.

صندوق الإخلاص الدولي المعزز

الأصول المدارة: 162 مليون دولار

- 1>>

2010-2015 متوسط ​​قيمة صافي قيمة الأصول السنوية: 69٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 63٪

صندوق فديليتي الدولي المعزز للمؤشرات يستثمر في الأسهم المشتركة المدرجة في مؤشر مسي إيف، الذي يمثل أداء أسواق الأسهم الأجنبية. ويركز الصندوق على أسهم القيمة التي يتم اختيارها باستخدام التحليل الكمي للتقييم التاريخي والنمو والربحية وعوامل أخرى. وفيما يتعلق بالتخصيص الجغرافي، تتركز محفظة الصندوق في اليابان) تخصيص بنسبة 23 في المائة (، والمملكة المتحدة) تخصيص بنسبة 18 في المائة (، وسويسرا) تخصيص بنسبة 10 في المائة (. إن أكثر من 90٪ من أصول الصندوق مقومة بعملات أجنبية، مما يعرض المستثمرين لمخاطر العملة. وتهيمن الأسهم المالية، والسلطة التقديرية الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والأسهم الاستهلاكية الأساسية على محفظة الصندوق.

صندوق "فديليتي إنترناشونال إنهانسد إندكس إندكس" هو صندوق غير حمولة، وحصل على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار في فئة القيمة الكبيرة الأجنبية. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 500 دولار أمريكي.

صندوق الإيداع في مؤشر القيمة المضافة الكبيرة

أوم: 1 دولار أمريكي. 5 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 12٪ 26

صافي نسبة المصروفات: 0. 46٪

مؤشر فديليتي لارج كاب فالو إنفستمنت إندكس يستثمر الصندوق في الأسهم المشتركة المدرجة في مؤشر القيمة 1000 رسل ، والتي تتكون من الأسهم العادية للشركات ذات رأس المال السوقي الكبير. ويستخدم الصندوق طرقا كمية لتحديد األسهم لمحفظته استنادا إلى خصائصه األساسية. وتمتلك أسهم القطاع المالي أكبر مخصص بنسبة 28٪ في محفظة الصندوق، في حين تمثل أسهم الرعاية الصحية حوالي 14٪ من أصول الصندوق. وتمثل أعلى 10 أصول نحو 26٪ من محفظة الصندوق.

حصل الصندوق على تصنيف عام خمس نجوم من مورنينستار في فئة القيمة الكبيرة. ويأتي مع عدم وجود رسوم تحميل ويتطلب من المستثمرين أن يساهم على الأقل $ 2، 500.

الإخلاص بأسعار منخفضة صندوق الأسهم

أوم: 40 دولار. مليار دولار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 11٪ 23

صافي نسبة المصروفات: 0. 79٪

يستثمر صندوق الإخلاص للأسعار المنخفضة في الشركات ذات القيمة المنخفضة للأسهم (بسعر أو أقل من 35 دولارا للسهم الواحد)، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى صندوق لعقد أسهم رأس المال الصغيرة والمتوسطة أساسا.ويمتلك الصندوق أساسا أسهم الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 65٪ من أصوله. ومن البلدان الأخرى الممثلة في محفظة الصندوق اليابان والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وهولندا. أكثر من 35٪ من أصول الصندوق معرضة لمخاطر العملة. تحتل الأسهم الاستهلاآية المستهلكة الحصة الأكبر من محفظتها مع تخصيص حوالي 27٪، في حين أن أسهم تكنولوجيا المعلومات لديها 18٪ تخصيص.

أظهر صندوق فديليتي للأسهم المنخفضة السعر عوائد مدهشة ومعدلة للمخاطر تحت إدارة جويل تيلينهاست، والتي حصلت على الصندوق تصنيفا من فئة أربع نجوم وتصنيف المحلل الفضي من مورنينغستار في فئة القيمة المتوسطة. لا يتقاضى الصندوق أي رسوم تحميل ويأتي مع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار $ 2، 500.

مستشار الإخلاص منتصف القيمة قيمة صندوق فئة أ

أوم: 3 دولار. 4٪

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 12٪ <

صافي نسبة المصروفات: 0. 83٪

يستثمر صندوق فديليتي أدفيسور ميد كاب فالو في الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة ذات الخصائص القيمة إلى عوامل مثل الأصول والمبيعات والأرباح وإمكانات النمو. وتمتلك الأسهم المالية المركز الأكبر في محفظة الصندوق مع تخصيص حوالي 35٪. وتمثل جميع القطاعات الأخرى أقل من 12٪ من أصول الصندوق وتشمل تكنولوجيا المعلومات والمرافق والصناعيين والقطاعات الاستهلاآية للمستهلكين.

شهد الصندوق مؤخرا تغييرا في إدارته مع مدير جديد للصندوق، ديغنان المحكمة. وقد خصصت مورنينغستار تصنيفا عاما من فئة أربع نجوم وتصنيفا محايدا للمحللين في الصندوق في فئة القيمة المتوسطة. لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل، يدفع الصندوق رسوم تحميل قدرها 5. 75٪ ولديه متطلبات الاستثمار الحد الأدنى من $ 2، 500.