أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع مرة أخرى. وقد لا يحدث ذلك بسرعة، ولكن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة غالبا ما يكون هو نفسه، وخاصة فيما يتعلق بالعوائد قصيرة الأجل، التي ترتفع أسرع من الغلات طويلة الأجل. ويمكن أن يكون الاستثمار في الصناديق القصيرة الأجل المتداولة في البورصة وسيلة ممتازة للبدء في تحصيل عائدات أعلى مع توفير التحوط ضد ارتفاع أسعار الفائدة. والهدف من صناديق الاستثمار الأوروبية ذات السندات القصيرة الأجل هو توليد دخل حالي مع الحفاظ على رأس المال، مما يمكن أن يجعلها بديلا مجديا للمكافئات النقدية ذات العائد المنخفض.

- 1>>

تستثمر معظم صناديق الاستثمار المتداولة السندات قصيرة الأجل أصولها في السندات الحكومية أو أدوات الدين الاستثمارية، أو مزيج من الاثنين معا، مما يقلل من مخاطرها بشكل كبير. وتتيح المدة القصيرة للأوراق المالية الأساسية للمستثمرين الاستفادة من زيادة الغلة إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع. وعلى هذا النحو، يتدفق المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة الأجل تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير. وقد استثمرت صناديق الاستثمار المتداولة الثلاث الأكبر السندات قصيرة الأجل أكثر من 40 مليار دولار استثمرت فيما بينها.

- <>>

الطليعة قصيرة الأجل إتف <

اعتبارا من 8 مارس 2016، السندات قصيرة الأجل الطليعة إتف (نيساكرا: بسف بففنغ شرت-TrmBnd79 54 + 0 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) $ 18. 2 مليارات من الأصول تحت الإدارة، بمتوسط ​​حجم تداول يومي قدره 1. 4 مليون سهم. يستخدم الصندوق خوارزميات أخذ العينات لامتلاك الأوراق المالية التي تتطابق بشكل وثيق مع تكوين وأداء باركليس الولايات المتحدة 1-5 سنة الحكومة / المعادلة المعدلة تعويم الائتمان. ویتألف التخصیص الحالي للصندوق من 60٪ من سندات الحکومة الأمریکیة والحکومة الأمریکیة وکذلك 31٪ من سندات الشرکات الاستثماریة. كما يحتفظ الصندوق بعدد صغير من سندات الدين الخارجي التي تستحق خلال فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وبلغ العائد السنوي للصندوق خلال 12 شهرا 1.31٪. وقد عاد هذا التمويل إلى 1.65٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 1. 09٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكلاهما يصف الأداء الرائد للفئة. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 10٪.

إشاريس 1-3 سندات الخزينة العام

مع 12 دولارا. 5 مليارات في أوم، و إيشاريس 1-3 سندات الخزانة السنة إتف (نيساكرا: شي شيش 1-3Y ترس Bd84 23 + 0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو وهي ثاني أكبر سندات السندات على المدى القصير. و 2 مليون سهم. وهي تسعى إلى مطابقة محفظتها بمؤشر سندات الخزينة لعام 1-3 لبنك باركليز، والذي يتألف من التزامات عامة ذات فترة استحقاق تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. اعتبارا من 8 مارس 2016، يتم استثمار 96٪ من أصول الصندوق في سندات الخزانة الأمريكية. ونتيجة لذلك، فإن عائدها الحالي أقل من صناديق السندات القصيرة الأجل التي تشمل سندات الشركات في حافظاتها. العائد من 12 شهرا هو 0.55 - وبلغت عائدات الصندوق على مدى خمس سنوات وعشر سنوات 2 و 34 و 0. 69 في المائة على التوالي.

فانغوارد شورت-تيرم كوربورات بوند إتف

اعتبارا من 8 مارس 2016، فوندارد شورت كورب كوربورات إتف (نسداق: فش فشفنغ شر-تر CRP79 84 + 0٪ 06 تم إنشاؤها مع هيستوك 4. 2. 6 ) لديها 11 مليار $ في أوم، مع أدتف من 1 مليون سهم. تم تصميم هذا الصندوق لتتناسب مع تكوين وأداء باركليس الولايات المتحدة 1-5 السنة الحكومة / الائتمان تعويم مؤشر السندات المعدلة، والتي تشمل الحكومة الأمريكية والسندات الاستثمارية للشركات الصف. ويمثل مخصص الصندوق الحالي 30٪ من سندات الشركات و 70٪ من السندات الحكومية، ويبلغ متوسط ​​استحقاق محفظته 2. 8 سنوات. العائد من 12 شهرا هو 1. 99٪. وعادت 2. 54 و 1. 52٪ على مدى السنوات الخمس الماضية وثلاث سنوات، على التوالي. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 10٪.

إشاريس 1-3 السنة الائتمان السندات إتف

و إشاريس 1-3 سنة الائتمان السندات إتف (نيساكرا: سج كسش 1-3 كر BD105 000. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 . 6 ) لديه 10 دولارات. و 8 مليارات في إدارة الأصول، و 681 900 سهم. ويقدم الصندوق تعريفا واسعا لأسواق الائتمان من خلال الاستثمار في سندات الشركات المملوكة للحكومة الأمريكية والسندات الاستثمارية. وتوفر محفظتها تعرضا كبيرا للديون الخارجية من الأسواق المتقدمة والناشئة. وتوزع مخصصاتها الحالية بشكل كبير على سندات الشركات بنسبة 78٪، مما يولد عائدا أعلى من الصناديق الأخرى التي لديها مخصصات أكبر من السندات الحكومية. ويبلغ عائد الصندوق لمدة 12 شهرا 1.21٪. وعاد 1. 38 و 0. 87٪ على مدى السنوات الخمس الماضية وثلاث سنوات، على التوالي.