مستثمرو القيمة هم على البحث عن ضرب الأسهم، ولكن معرفة متى تفريغ الماس في الخام ليس من السهل القيام به. بعد كل شيء، أنها بحثت بشق الأنفس استثماراتهم وأراد أن يرى أنها تسدد. ونتيجة لذلك، العديد من المستثمرين عقد على أمل أن نقدر. ولكن ما يحدث هو أنهم يجدون أنفسهم في فخ مع الأسهم التي لم ترتفع، على الرغم من أساسيات جيدة. أو على الجانب الآخر، فإنها في نهاية المطاف مع الأسهم التي لا تزال تقدر، لم تعد تمثل قيمة. (اقرأ المزيد، هنا: قيمة الاستثمار: ما هو قيمة الاستثمار؟ )

ولكن المستثمرين ليسوا مضطرين إلى الانتهاء من الأسهم ذات القيمة الزائدة، منحت لهم البقاء على اطلاع على علامات التحذير من أن سعر السهم هو مكلفة للغاية. من نسبة بي التي تفوق معدل نمو الشركة إلى الكثير من البيع من الداخل في فترة قصيرة هنا هي أربع علامات قد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في قيمة الأسهم الخاصة بك.

نسبة السعر إلى الربح أعلى من معدل النمو

من أسهل الطرق المحللين والمستثمرين قياس قيمة السهم هو النظر في نسبة السعر إلى الأرباح ومقارنتها بمعدل نمو الشركة على أساس ربحية السهم. وقيمة السعر إلى الأرباح هي الشركة عن طريق قياس سعر السهم الحالي نسبة إلى نسبة الربح للسهم في حين أن الأرباح لكل سهم هي جزء من أرباح الشركة التي تذهب إلى كل حصة معلقة من الأسهم العادية. عندما يتم الجمع بين هاتين النقطتين من البيانات، فإنها يمكن أن ترسم صورة لتقييم الأسهم. إذا كانت نسبة بي أعلى من معدل النمو في أرباح الشركة، وهذا علامة على أن الأسهم يمكن أن يكون الحصول على الثمن. (اقرأ المزيد، هنا: 5 يجب أن يكون مقاييس للمستثمرين قيمة .

- 2>>

نسبة السعر إلى الربح أعلى من نظيرتها

ليس فقط على المستثمرين أن يلتفتوا إلى نسبة بي نسبة إلى معدل نمو الشركة، ولكن عليهم أيضا أن ينظروا إلى وهي نسبة إلى نظرائهم في الأسهم. من الناحية النظرية، يجب أن يكون للاعبين في الصناعة نسب بي التي تتشابه إذا كانت على قدم المساواة على قدم المساواة. العثور على أوتلير ويمكن أن يكون إشارة إلى أن السهم هو تحت أو مبالغ فيها. إذا كان معظم الأسهم في هذه الصناعة لديها نسبة بي من 8، والأوراق المالية التي تملكها لديها نسبة بي من 5، ثم يتم التقليل من قيمتها النسبية إلى أقرانه ولا يزال رهان القيمة. ولكن إذا تم عكس الوضع والسهم لديها نسبة بي 8 أو تزحف نحو 8، يجب أن تنفجر أجراس الإنذار.

الأسهم أصبحت وول ستريت دارلينج

لا شيء يمكن أن يوجه مبالغة أكثر من الأسهم البارزة. هذه هي الشركات التي تحصل على الكثير من الاهتمام من وول ستريت، وسائل الإعلام والمستثمرين. وبسبب كل الاهتمام، والناس سوف ترغب في امتلاك قطعة منه، وهو ما يعني ارتفاع سعر السهم.إذا كان كل من الماس المفاجئ الخاص بك في الخام يبدأ الحصول على الاهتمام والعشق من وول ستريت وأسوأ وسائل الإعلام، قد يكون الوقت قد حان للاستفادة منها. بالتأكيد وول ستريت واهتمام وسائل الإعلام هو شيء جيد للشركة، ولكن بالنسبة للمستثمرين القيمة التي ينبغي أن تشير إلى أن الوقت قد حان لوضع مشاهد في أماكن أخرى. إدارة المخاطر في قيمة الاستثمار )

المطلعين بيع الأسهم

تحديد القيمة المستقبلية للسهم ليس العلم الدقيق ولكن طريقة واحدة للحصول على الشعور من الكيفية التي ستذهب بها الأسهم لأداء هو النظر في سلوك المديرين التنفيذيين داخل الشركة. ويطلب من المديرين التنفيذيين والمديرين الإفصاح عنهم عندما يبيعون أسهم الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. هذا الشرط يتيح للمستثمرين للحصول على شعور من المشاعر بين قادة الشركة. فمن السهل أن الضجيج وتعزيز الشركة الخاصة بك، ولكن الدليل هو في تصرفات المديرين والمديرين التنفيذيين. إذا كانوا واثقين من اتجاه الشركة ومعدل نموها لن يريدون شراء المزيد من الأسهم؟ ويتعين على المستثمرين أيضا أن يتساءلوا عما إذا كان الوقت قد حان للاستفادة من النقد إذا كان السهم قد ارتفع، كما أن القادة يقومون أيضا بصرف الأموال. بالتأكيد هناك أسباب لبيع الأسهم من وقت لآخر، ولكن هذا هو التردد الذي يمكن أن يطرح المستثمرين في. إذا كان العديد من المديرين التنفيذيين الشركة والمديرين تبدأ مبيعات كبيرة حصة في فترة قصيرة، فإنه يجب رفع أجراس الإنذار حول قيمة الأسهم لك خاصة. حفظ العين على أنشطة المطلعين والمؤسسات .

خط القاع

يمكن أن توفر قيمة الاستثمار للمستثمرين فرصة للحصول على أسهم منخفضة السعر. ولكن الاستثمار قيمة يمكن أن تتحول بسرعة إلى فخ إذا المستثمرين ليست حذرا. بعد كل شيء، فإنه يمكن أحيانا يكون من الصعب أن بقعة الأسهم التي بدأت للحصول على الثمن. ولكن إذا كان السهم لديه نسبة بي التي تتجاوز معدل نموها وأكبر من نظرائها، تشهد الكثير من البيع من الداخل وتحصل على الكثير من الاهتمام من وول ستريت قد يكون الوقت قد حان للنظر في الخروج.