نظام التداول هو أكثر من مجرد وجود قاعدة أو مجموعة من القواعد لوقت الدخول ومتى للخروج من التداول. إنها استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار ستة عوامل هامة جدا، وليس أقلها شخصيتك الخاصة. في هذه المقالة، سوف نقوم بتغطية النهج العام لإنشاء نظام تداول قائم على القواعد. ( الخطوة 1: فحص عقلك
(A) تعرف على من أنت: عند التداول في الأسواق، أولويتك الأولى هي أن نلقي نظرة على نفسك ونلاحظ السمات الشخصية الخاصة بك. افحص نقاط قوتك ونقاط ضعفك، ثم اسأل نفسك عن كيفية ردك إذا رأيت فرصة أو كيفية رد فعلك إذا كان موقفك مهددا. ويعرف هذا أيضا باسم تحليل سوت الشخصية. ولكن لا تكذب على نفسك. إذا لم تكن متأكدا من كيفية التصرف، اسأل رأي شخص يعرفك جيدا. (لمعرفة المزيد، راجع هل تتطابق شخصيتك مع طرق التداول الخاصة بك؟ )

(B)

تطابق شخصيتك مع التداول الخاص بك: تأكد من أنك مرتاح مع نوع شروط التداول التي سوف تواجهها في أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت قد قررت أنك لست الشخص الذي يحب أن يذهب إلى النوم مع مواقع مفتوحة في السوق التي تتداول أثناء النوم، وربما يجب أن تنظر التداول اليوم بحيث يمكنك إغلاق مواقفك قبل اذهب للمنزل. ومع ذلك، يجب أن يكون ثم نوع من الشخص الذي يحب الاندفاع الأدرينالين من مشاهدة باستمرار الكمبيوتر على مدار اليوم. هل تستمتع كونها ملزمة الكمبيوتر؟ هل أنت شخص إدمان أو قهري؟ سوف تدفع نفسك مجنون مشاهدة المواقف الخاصة بك وتصبح خائفا للذهاب إلى الحمام في حال كنت تفوت القراد؟ إذا لم تكن متأكدا من ذلك، ارجع إلى إعادة التدقيق في شخصيتك للتأكد. إلا إذا كان أسلوب التداول الخاص بك يطابق شخصيتك، فإنك لن تتمتع ما تقومون به، وسوف تفقد بسرعة العاطفة للتداول. (لمزيد من المعلومات، راجع التداول اليومي: مقدمة .)

(C)

كن مستعدا : خطط تجارتك حتى تتمكن من تداول خطتك. إعداد هو المدى الجاف العقلية من الصفقات المحتملة الخاصة بك - نوع من بروفة اللباس. من خلال التخطيط للتجارة الخاصة بك مقدما، كنت وضع القواعد الأساسية، وكذلك حدودك. إذا كنت تعرف ما كنت تبحث عن وكيف كنت تخطط للعمل إذا كان السوق يفعل ما كنت تتوقع، سوف تكون قادرة على أن تكون موضوعية والوقوف جانبا من دورة الخوف / الجشع.

(D)

كن موضوعيا : لا تشارك عاطفيا في تجارتك. لا يهم ما إذا كنت مخطئا أو حق. ما يهم، كما يقول جورج سوروس، هو أن "لك كسب المزيد من المال عندما كنت على حق من ما تخسره عندما كنت على خطأ". التداول ليس عن الأنا، على الرغم من أن معظمنا يمكن أن تكون مقلقة عندما نخطط للتجارة، وتطبيق براعة منطقية بأكملها ومن ثم معرفة أن السوق لا يوافق.بل هو مسألة تدريب نفسك على قبول أنه ليس كل التجارة يمكن أن تكون تجارة الفوز، وأنه يجب أن تقبل خسائر صغيرة بأمان والانتقال إلى التجارة المقبلة. (E)

انضباط : وهذا يعني أن عليك أن تعرف متى لشراء وبيع. ضع قراراتك على استراتيجيتك المخطط لها مسبقا والتزم بها. في بعض الأحيان سوف تقطع من موقف فقط لتجد أنه يتحول وكان من المفيد كنت قد عقدت على ذلك. ولكن هذا هو أساس عادة سيئة للغاية. لا تتجاهل وقف الخسائر الخاصة بك - يمكنك دائما الحصول على العودة إلى موقف. سوف تجد أنه أكثر مطمئنة لقطع وقبول خسارة صغيرة من أن تبدأ ترغب في أن يتم استرداد خسارة كبيرة الخاص بك عندما يرتد السوق. وهذا من شأنه أن يشبه تداول الأنا أكثر من تداول السوق. (F)

التحلي بالصبر : عندما يتعلق الأمر بالتداول، الصبر هو حقا فضيلة. تعلم الجلوس على يديك حتى يحصل السوق إلى النقطة التي كنت قد رسمت خطك في الرمال. إذا لم تصل إلى نقطة الدخول الخاصة بك، ماذا فقدت؟ سيكون هناك دائما فرصة لتحقيق مكاسب يوم آخر. (G) هل لديك توقعات واقعية : هذا يعني أنك لن تفقد التركيز على الواقع و معجزة نتوقع لتحويل $ 1، 000 إلى 1 مليون $ 10 الصفقات. ما هو توقع واقعي؟ النظر في ما يمكن لبعض أفضل مديري الصناديق في العالم أن يحققوا - ربما في أي مكان من 20-50٪ سنويا. فمعظمها يحقق أقل بكثير من ذلك ويحصل على أجر جيد للقيام بذلك. الذهاب إلى التداول المتوقع معدل عائد واقعي على أساس ثابت؛ إذا كنت تدير لتحقيق معدل نمو 20٪ أو أفضل كل عام، سوف تكون قادرة على تفوق العديد من مديري الصناديق المهنية. (999)> <>> <>>> <>> <>> <>> <>>

الخطوة 2: تحديد مهمتك وتحديد أهدافك <أ> مع أي شيء في الحياة، إذا كنت لا تعرف أين أنت ذاهب، أي طريق سوف يأخذك هناك. من حيث الاستثمار، وهذا يعني أنك يجب الجلوس مع آلة حاسبة الخاصة بك وتحديد أي نوع من العائدات تحتاج إلى الوصول إلى أهدافك المالية. (ب) بعد ذلك، يجب أن تبدأ في فهم كم كنت بحاجة إلى كسب في التجارة وكم مرة سيكون لديك للتجارة لتحقيق أهدافك. لا ننسى أن عامل في فقدان الصفقات. هذا يمكن أن تجلب لك إدراك أن منهجية التداول الخاصة بك قد تكون في صراع مع أهدافك. ولذلك، فمن الأهمية بمكان لمواءمة المنهجية مع أهدافك. إذا كنت تتداول في معيار 100، 000 الكثير، متوسط ​​قيمة نقطة حوالي 10 دولارا. إذا كم عدد النقاط التي تتوقع كسبها لكل صفقة؟ خذ آخر 20 الصفقات الخاصة بك وتضيف ما يصل الفائزين والخاسرين ومن ثم تحديد الأرباح الخاصة بك. استخدام هذا للتنبؤ عوائد المنهجية الحالية. بمجرد معرفة هذه المعلومات، يمكنك معرفة ما إذا كان يمكنك تحقيق أهدافك وعما إذا كنت أو لم تكن واقعية. (لمعرفة المزيد، راجع كيف تؤثر الرافعة المالية على قيمة النقطة؟ ) الخطوة 3: تأكد من أن لديك ما يكفي من المال

(A) النقد هو الوقود اللازم لبدء التداول وبدون ما يكفي من النقد، سوف يعوق التداول الخاص بك بسبب نقص السيولة. ولكن الأهم من ذلك، النقد هو وسادة ضد الصفقات الخاسرة. دون وسادة، فلن تكون قادرة على تحمل الانسحاب المؤقت أو تكون قادرة على إعطاء موقفكم ما يكفي من مساحة التنفس في حين أن السوق يتحرك ذهابا وإيابا مع الاتجاهات الجديدة. (ب) لا يمكن أن يأتي النقد من المصادر التي تحتاجها للأحداث الهامة الأخرى في حياتك، مثل خطة المدخرات الخاصة بك للتعليم كلية أطفالك. النقد في حسابات التداول هو "المخاطر" المال. المعروف أيضا باسم رأس المال المخاطر، وهذا المال هو المبلغ الذي يمكنك تحمله لتخسر دون التأثير على نمط حياتك. النظر في تداول المال كما كنت الادخار عطلة. كنت أعلم أنه عندما عطلة هو أكثر من المال سوف تنفق وكنت موافق مع ذلك. التداول يحمل درجة عالية من المخاطر. معالجة رأس المال التجاري الخاص بك كما المال عطلة لا يعني أنك لست جادا في حماية رأس المال الخاص بك، بل يعني تحرير نفسك نفسيا من الخوف من فقدان بحيث يمكنك فعلا جعل الصفقات التي ستكون ضرورية لزراعة رأس المال الخاص بك. مرة أخرى، إجراء تحليل سوت الشخصية للتأكد من المواقف التجارية اللازمة لا يتناقض مع الشخصية الشخصية.

الخطوة 4: اختر سوقا يتداول بشكل متناغم (A) اختر زوج العملات واختبره خلال أطر زمنية مختلفة. تبدأ مع الرسوم البيانية الأسبوعية، ثم انتقل إلى يوميا، لمدة أربع ساعات، لمدة ساعتين، ساعة واحدة، 30 دقيقة، 10 دقيقة وخمس دقائق الرسوم البيانية. حاول تحديد ما إذا كان السوق يتحول إلى نقاط استراتيجية في معظم الوقت، مثل مستويات فيبوناتشي أو خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة. هذا سيعطيك شعورا بكيفية تداول العملة في الأطر الزمنية المختلفة. (ب) إعداد مستويات الدعم والمقاومة في أطر زمنية مختلفة لمعرفة ما إذا كان أي من هذه المستويات تجمع معا. على سبيل المثال، قد يكون السعر عند تمديد 127 فيبوناتشي على الإطار الزمني الأسبوعي هو السعر عند 1.618 تمديد من الإطار الزمني اليومي. ومن شأن هذه المجموعة أن تضيف الإدانة إلى الدعم أو المقاومة عند تلك النقطة السعرية. (لمعرفة المزيد، راجع

تطبيقات فيبوناتشي المتقدمة .)

كرر هذا التمرين بعملات مختلفة حتى تجد زوج العملات الذي تشعر به هو الأكثر تنبؤا لمنهجية الخاص بك.

(C) تذكر، العاطفة هو المفتاح للتداول. يتطلب الاختبار المتكرر للمجموعات الخاصة بك أن تحب ما تقوم به. مع ما يكفي من العاطفة سوف تتعلم لقياس بدقة السوق. (D) بمجرد أن يكون لديك زوج من العملات التي تشعر بالراحة معها، ابدأ بقراءة الأخبار والتعليقات المتعلقة بالزوج المحدد الذي حددته. حاول أن تحدد ما إذا كانت األساسيات تدعم ما تعتقد أن المخطط يخبرك به. على سبيل المثال، إذا ارتفع الذهب، فمن المحتمل أن يكون ذلك جيدا للدولار الأسترالي، حيث أن الذهب سلعة ترتبط بشكل إيجابي بشكل إيجابي بالدولار الأسترالي. إذا كنت تعتقد أن الذهب سوف يذهب إلى أسفل، ثم الانتظار للوقت المناسب على الرسم البياني لتقصير الدولار الاسترالي.ابحث عن خط المقاومة ليكون الخط المناسب في الرمال للحصول على تأكيد توقيت قبل إجراء التجارة.

الخطوة 5: اختبار المنهجية الخاصة بك للحصول على نتائج إيجابية (A) هذه الخطوة هي على الأرجح ما يعتبره معظم التجار حقا أهم جزء من التداول: نظام يدخل ويخرج الصفقات التي هي مربحة فقط. لا خسائر - من أي وقت مضى. مثل هذا النظام، إذا كان هناك واحد، من شأنه أن يجعل التاجر غنيا أبعد من أحلامه. ولكن الحقيقة هي، ليس هناك مثل هذا النظام. هناك منهجيات جيدة وأفضل منها، وحتى الأساليب المتوسطة جدا التي يمكن استخدامها جميعا لكسب المال. أداء نظام التداول هو أكثر عن التاجر مما هو عليه حول النظام. سائق جيد يمكن أن تصل إلى وجهته في أي مركبة تقريبا، ولكن سائق غير مدربة ربما لن تجعل ذلك، بغض النظر عن مدى سرعة كبيرة في السيارة. (999)> مزج التحليل الفني والأساسي .)

(ب) بعد أن قلت ما سبق، من الضروري اختيار منهجية وتنفيذها مرات عديدة في أطر زمنية مختلفة وأسواق لقياس معدل نجاحها. في كثير من الأحيان نظام هو التنبؤ الناجح للاتجاه السوق فقط 55-60٪ من الوقت، ولكن مع إدارة المخاطر المناسبة، يمكن للتاجر لا يزال جعل الكثير من المال توظيف مثل هذا النظام.

(ج) شخصيا، أحب استخدام نظام له أعلى مكافأة للمخاطر، مما يعني أنني أميل إلى البحث عن نقاط التحول على مستويات الدعم والمقاومة لأن هذه هي النقاط التي يكون من الأسهل تحديدها وتحديدها الخطر. الدعم ليس دائما قويا بما فيه الكفاية لوقف السوق المتساقطة، ولا المقاومة دائما قوية بما فيه الكفاية للعودة إلى الوراء مقدما في الأسعار. ومع ذلك، يمكن بناء نظام حول مفهوم الدعم والمقاومة لمنح المتداول الحافة المطلوبة لتكون مربحة.

(D) بمجرد تصميم النظام الخاص بك، من المهم قياس توقعه أو الموثوقية في مختلف الظروف والأطر الزمنية. إذا كان لها توقع إيجابي (أنها تنتج صفقات أكثر ربحية من فقدان الصفقات) يمكن استخدامه كوسيلة لدخول الوقت والخروج في الأسواق.

الخطوة 6: قياس نسب المخاطر إلى المكافأة وتعيين حدودك (A) السطر الأول في الرمال لرسم هو المكان الذي سوف الخروج من الموقف الخاص بك إذا كان السوق يذهب ضدك. هذا هو المكان الذي سوف تضع وقف الخسارة الخاصة بك. (B) احسب عدد النقاط التي توقفت عن نقطة الدخول. إذا كان التوقف هو 20 نقطة بعيدا عن نقطة الدخول وكنت تتداول الكثير القياسية، ثم كل نقطة يستحق ما يقرب من 10 $ (إذا كان الدولار الأمريكي هو العملة الاقتباس الخاص بك). استخدام آلة حاسبة نقطة إذا كنت تتداول في العملات عبر لجعلها سهلة للحصول على قيمة نقطة. (C) احسب النسبة المئوية لوقف الخسارة كنسبة مئوية من رأس مال التداول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان لديك $ 1، 000 في حساب التداول الخاص بك، 2٪ سيكون $ 20. تأكد من أن إيقاف الخسارة لا يتجاوز 20 دولارا من نقطة الدخول. إذا كانت 20 نقطة تساوي 200 دولار، فإنك تستفيد من رأس المال التجاري المتاح.للتغلب على هذا، يجب تقليل حجم التداول الخاص بك من الكثير القياسية إلى مصغرة الكثير. نقطة واحدة في قطعة صغيرة تساوي حوالي 1 $. لذلك، للحفاظ على الخاص بك 2٪ من المخاطر إلى رأس المال، يجب أن يكون الحد الأقصى للخسارة 20 $، الأمر الذي يتطلب أن تتاجر واحد فقط صغيرة. (للمزيد من المعلومات عن مينيس، راجع

التعرض لمخاطر الفوركس في مينيس

.)

(D) الآن رسم خط على الرسم البياني الخاص بك حيث كنت ترغب في الحصول على الربح. تأكد من أن هذا لا يقل عن 40 نقطة من نقطة الدخول. سيعطيك هذا نسبة الربح إلى الخسارة 2: 1. منذ كنت لا تستطيع أن تعرف على وجه اليقين إذا كان السوق سوف تصل إلى هذه النقطة، تأكد من الشريحة التوقف الخاص بك إلى التعادل بمجرد أن يتحرك السوق وراء نقطة الدخول الخاصة بك. في أسوأ الأحوال، سوف تخدش تجارتك ورأس المال الكامل الخاص بك وسوف تكون سليمة.

(E) إذا كنت تحصل على طرقت في المحاولة الأولى، لا اليأس. في كثير من الأحيان هو الإدخال الثاني الذي سيكون صحيحا. صحيح أن "الماوس الثاني يحصل على الجبن". في كثير من الأحيان السوق سوف ترتد الدعم الخاص بك إذا كنت تشتري، أو التراجع عن المقاومة الخاصة بك إذا كنت تبيع، وسوف تدخل التجارة لاختبار هذا المستوى لمعرفة ما إذا كان السوق سوف يعود إلى دعمكم أو المقاومة. يمكنك ثم التقاط الأرباح للمرة الثانية حولها. ملخص

من خلال دمج علم النفس، وأساسيات، ومنهجية التداول وإدارة المخاطر، سيكون لديك الأدوات اللازمة لاختيار زوج العملة المناسبة. كل ما تبقى للقيام به هو مرارا وتكرارا ممارسة التداول حتى استراتيجية متأصلة في نفسك. مع ما يكفي من العاطفة والعزم، وسوف تصبح تاجر ناجح. (للمزيد، راجع

دليل تداول العملات الأجنبية .