ليس لديك لتكون تاجرا يوميا للاستفادة من سوق الفوركس - في كل مرة كنت السفر في الخارج وتبادل أموالك في العملات الأجنبية، كنت مشاركا في العملات الأجنبية (الفوركس ) سوق. في الواقع، فإن سوق الفوركس هو عملاق هادئ من التمويل، وتقزم جميع أسواق رأس المال الأخرى في العالم.

على الرغم من حجم هذا السوق الهائل، عندما يتعلق الأمر بتداول العملات، المفاهيم بسيطة. دعونا نلقي نظرة على بعض المفاهيم الأساسية التي تحتاج جميع المستثمرين الفوركس لفهم.

دروس: عملات فوركس الشعبية

ثمانية التخصصات خلافا لسوق الأسهم حيث يتعين على المستثمرين الآلاف من الأسهم للاختيار من بينها، في سوق العملات، ما عليك سوى اتباع ثمانية ومن ثم تحديد ما الذي سيوفر أفضل الفرص بأقل من قيمتها أو المبالغة في قيمتها. وتشكل هذه البلدان الثماني التالية أغلبية التجارة في سوق العملات:

• الولايات المتحدة
• منطقة اليورو (تلك لمشاهدة هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا)
• اليابان
• المملكة المتحدة
• سويسرا
• كندا
• أستراليا
• نيوزيلندا

هذه الاقتصادات لديها أكبر وأكثر الأسواق المالية تطورا في العالم. من خلال التركيز الصارم على هذه البلدان الثمانية، يمكننا الاستفادة من كسب الدخل من الفائدة على معظم الصكوك جديرة بالائتمان والسائلة في الأسواق المالية.

- 3>>

يتم إصدار البيانات الاقتصادية من هذه البلدان بشكل يومي تقريبا، مما يسمح للمستثمرين بالبقاء على رأس اللعبة عندما يتعلق الأمر بتقييم صحة كل بلد واقتصاده. (لمزيد من البصيرة، انظر التداول على نشرات إخبارية .)

المحصول والعودة وعندما يتعلق الأمر إلى المتاجرة بالعملات الأجنبية، والمفتاح هو أن نتذكر أن العائد محركات العودة.

عندما تتداول في السوق الفورية للصرف الأجنبي، فإنك تقوم بالفعل بشراء وبيع عملتين أساسيتين. جميع العملات مقتبسة في أزواج، لأن كل عملة يتم تقييمها بالنسبة إلى عملة أخرى. على سبيل المثال، إذا تم اقتباس زوج ور / أوسد كما 1. 3500 وهذا يعني أنه يأخذ $ 1. 35 لشراء يورو واحد.

في كل عملية صرف العملات الأجنبية، كنت في وقت واحد شراء عملة واحدة وبيع آخر. في الواقع، كنت تستخدم العائدات من العملة التي تباع لشراء العملة التي تشتريها. وعلاوة على ذلك، فإن كل عملة في العالم ترفق بسعر فائدة يحدده البنك المركزي لبلد تلك العملة. أنت ملزم بدفع الفائدة على العملة التي قمت ببيعها، ولكن لديك أيضا امتياز كسب الفائدة على العملة التي قمت بشرائها.

على سبيل المثال، دعونا ننظر إلى الدولار النيوزيلندي / زوج الين الياباني (نزد / جبي). دعونا نفترض أن نيوزيلندا لديها معدل فائدة 8٪ وأن اليابان لديها معدل فائدة 0. 5٪ في سوق العملات، وتحسب أسعار الفائدة في نقاط الأساس.نقطة الأساس هي ببساطة 1/100 ^ث من 1٪. لذلك، معدلات نيوزيلندا هي 800 نقطة أساس والأسعار اليابانية 50 نقطة أساس. إذا قررت أن تذهب لفترة طويلة نزد / جبي سوف تكسب 8٪ في الفائدة السنوية، ولكن يجب أن تدفع 0. 5٪ للحصول على العائد الصافي من 7. 5٪، أو 750 نقطة أساس.

الاستفادة من الإرجاع يوفر سوق الفوركس أيضا نفوذا هائلا - غالبا ما يصل إلى 100: 1 - مما يعني أنه يمكنك التحكم في أصول بقيمة 10 آلاف دولار مع أقل من 100 دولار من رأس المال. ومع ذلك، الرافعة المالية يمكن أن تكون سيف ذو حدين؛ فإنه يمكن أن تخلق أرباحا هائلة عندما كنت على حق، ولكن قد تولد أيضا خسائر فادحة عندما كنت على خطأ.

من الواضح أن الرافعة المالية يجب أن تستخدم بحكمة، ولكن حتى مع الرافعة المالية المحافظة 10: 1 نسبيا، فإن العائد بنسبة 7. 5٪ على زوج الدولار النيوزيلندي / الين الياباني سيترجم إلى عائد بنسبة 75٪ على أساس سنوي. لذلك، إذا كان لديك لعقد 100، 000 وحدة الموقف في نزد / جبي باستخدام $ 5، 000 قيمة الأسهم، سوف تكسب $ 9. 40 في الفائدة كل يوم. هذا $ 94 دولار في الفائدة بعد 10 أيام فقط، 940 $ من الفائدة بعد ثلاثة أشهر، أو 3 $، 760 سنويا. لا رث جدا نظرا لحقيقة أن نفس المبلغ من المال سوف يكسب لك فقط 250 $ في حساب التوفير المصرفي (بمعدل فائدة 5٪) بعد عام كامل. الحافة الحقيقية الوحيدة التي يوفرها الحساب المصرفي هي أن 250 $ العودة ستكون خالية من المخاطر. (للمزيد من المعلومات، انظر الرافعة المالية في الفوركس: سيف ذو حدين و الرافعة المالية "السيف ذو الحدين" لا تحتاج إلى قطع عميقة .

إن استخدام الرافعة المالية يؤدي إلى تفاقم أي نوع من تحركات السوق. بسهولة كما أنه يزيد الأرباح، فإنه يمكن فقط كما تسبب بسرعة خسائر كبيرة. ومع ذلك، يمكن أن توج هذه الخسائر من خلال استخدام توقف. وعلاوة على ذلك، فإن جميع سماسرة الفوركس تقريبا توفر حماية مراقب الهامش - وهي عبارة عن برنامج يشاهد موقعك على مدار 24 ساعة في اليوم، وخمسة أيام في الأسبوع، ويصفه تلقائيا بمجرد انتهاك متطلبات الهامش. تضمن هذه العملية أن حسابك لن ينشر رصيد سلبي أبدا، وستقتصر مخاطرك على مبلغ المال في حسابك. لمزيد من المعلومات عن إدارة الخسائر، راجع مسائل إدارة الأموال .

كاري قيم العملة لا تزال ثابتة، وهذه الديناميكية هي التي ولدت واحدة من استراتيجيات التداول الأكثر شعبية للجميع الوقت، وحمل التجارة. ويأمل التجار أن يكسبوا ليس فقط فرق سعر الفائدة بين العملتين، ولكن أيضا البحث عن مواقفهم أن نقدر في القيمة. كانت هناك الكثير من الفرص لتحقيق أرباح كبيرة في الماضي. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة التاريخية. (للمزيد من المعلومات، اقرأ صفقات صفقات العملة .

بين عام 2003 ونهاية عام 2004، قدم زوج العملات أود / أوسد عائدا إيجابيا من العائد بنسبة 2٪. على الرغم من أن هذا قد يبدو صغيرا جدا، فإن العائد يصبح 25٪ مع استخدام الرافعة المالية 10: 1. وخلال نفس الوقت، ارتفع الدولار الأسترالي من 56 سنتا ليغلق عند 80 سنتا مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 42٪ في زوج العملات. وهذا يعني أنه إذا كنت في هذه التجارة - والعديد من صناديق التحوط في ذلك الوقت - كنت قد اكتسبت ليس فقط العائد الإيجابي، ولكن كنت قد شهدت أيضا مكاسب رأسمالية هائلة في الاستثمار الأساسي الخاص بك.

الشكل 1: الدولار الأسترالي المركب، 2003-2005

المصدر: إسيغنال

كما شهدت فرصة التجارة في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في عام 2005. وبين كانون الثاني / يناير وكانون الأول / ديسمبر من ذلك العام، ارتفعت العملة من 102 إلى وهو أعلى من 121. 40 قبل أن ينتهي عند 117. 80. وهذا يساوي التقدير من الأدنى إلى الأعلى من 19٪، والذي كان أكثر جاذبية بكثير من 2. 9٪ العائد في S & P 500 خلال نفس العام. وبالإضافة إلى ذلك، في ذلك الوقت، وسعر الفائدة المنتشرة بين الدولار الأمريكي والين الياباني متوسط ​​حوالي 3. 25٪. غير مكلف، وهذا يعني أن التاجر يمكن أن يكون قد حصل على ما يصل إلى 22. 25٪ على مدار السنة. إدخال الرافعة المالية 10: 1، والتي يمكن أن تصل إلى 220٪.

الشكل 2: الين الياباني المركب، 2005

المصدر: إسيغنال

كاري تريد سوتشيس مفتاح إنشاء استراتيجية تجارية ناجحة لا يقتصر على إقران العملة بأعلى سعر فائدة مقابل العملة مع أدنى معدل. بدلا من ذلك، أكثر أهمية بكثير من انتشار المطلق نفسه هو اتجاه انتشار. ولكي تكون الصفقات المحملة تعمل بشكل أفضل، يجب أن تكون طويلا عملة ذات سعر فائدة في عمليات التوسع مقابل عملة ذات معدل فائدة ثابت أو متعاقد. هذه الدينامية يمكن أن تكون صحيحة إذا كان البنك المركزي للبلد الذي كنت طويلة في تبحث لرفع أسعار الفائدة أو إذا كان البنك المركزي للبلد الذي كنت قصيرة في يتطلع إلى خفض أسعار الفائدة.

في المثال السابق لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي)، بين عامي 2005 و 2006، رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بقوة من 2. 25٪ في يناير إلى 4. 25٪، بزيادة 200 نقطة أساس. وخلال نفس الوقت، بقي بنك اليابان على يديه وترك أسعار الفائدة عند الصفر. لذلك، انتشر الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية من 2. 25٪ (2. 25٪ - 0٪) إلى 4. 25٪ (4. 25٪ - 0٪). هذا ما نسميه توسع معدل الفائدة.

وخلاصة القول هي أنك تريد أن تختار الصفقات التي تستفيد ليس فقط من عائد إيجابي ومتنامي، ولكن لديها أيضا القدرة على تقدير في القيمة. هذا أمر مهم لأنه كما أن زيادة العملة يمكن أن تزيد من قيمة أرباح التجارة حمل الخاص بك، يمكن أن انخفاض قيمة العملة محو جميع المكاسب التجارة حمل الخاص بك - ومن ثم بعض. (>>>>> <> <>> معرفة أسعار الفائدة معرفة أين تتجه أسعار الفائدة مهمة في تداول الفوركس ويتطلب فهم جيد للاقتصاد الأساسي للبلد المعني. وبصفة عامة، فإن البلدان التي تؤدي أداء جيدا للغاية، مع معدلات نمو قوية وتزايد التضخم من المحتمل أن ترفع أسعار الفائدة لترويض التضخم والسيطرة على النمو. وعلى الجانب الآخر، ستنظر البلدان التي تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة تتراوح بين تباطؤ واسع في الطلب والركود الكامل في إمكانية تخفيض أسعار الفائدة. (لمعرفة المزيد، اقرأ

محاولة التنبؤ بأسعار الفائدة .) الخلاصة بفضل الانتشار الواسع لشبكات التداول الإلكترونية، أصبح تداول العملات الأجنبية الآن أكثر سهولة من أي وقت مضى.توفر أكبر سوق مالي في العالم عالما من الفرص للمستثمرين الذين يأخذون الوقت للوصول إلى فهمه ومعرفة كيفية التخفيف من مخاطر التداول هنا.

(للحصول على معلومات إضافية، يرجى إلقاء نظرة على تجول الفوركس

أو مناقشة تداول الفوركس على ترادرسلابوراتوري. كوم )