يعد صندوق النمو الأوربي للصناديق الأوروبية (إيبغكس) من أكبر صناديق الاستثمار الدولية في العالم، حيث بلغ إجمالي أصوله 120 مليار دولار في يوليو 2016. ويستثمر بشكل رئيسي في الشركات الكبيرة استنادا إلى الأسواق الناشئة ولها سجل حافل من المكاسب المطردة والرسوم التنافسية، على الرغم من أن العقد الأخير لم يكن ذلك النوع.

الأداء الأخير

اعتبارا من 30 يونيو 2016، كانت أسهم الفئة "أ" لصندوق النمو الأوروبي للأموال باليورو قد بلغت عائد قدره 1٪ بنسبة 15٪. على الرغم من أن العائد السابق لمدة 12 شهرا كان سلبيا، إلا أن الصندوق ما زال قادرا على الترتيب في النصف العلوي من فئته، مما يدل على مدى صراع أسواق الأسهم الناشئة في عام 2015.

يبدو أن المستثمرين ينظرون إلى نمو يوروباسيفيك باعتباره خيارا جذابا، حيث شهد الصندوق تدفقات صافية في 10 من الأشهر ال 12 السابقة. وكانت الأشهر الوحيدة التي شهدت تدفقات صافية خلال الفترة هي كانون الثاني / يناير 2015 وكانون الأول / ديسمبر 2015. وهذا تغير ملحوظ في ثروة الفترة من نيسان / أبريل 2010 إلى كانون الأول / ديسمبر 2013، حيث شهد الصندوق نحو 10 بلايين دولار من رحلات المستثمرين.

شركة، فريق الاستثمار والفلسفة

تعتبر "أمريكان فوندز" المقدمة من خلال الشركة الأم مجموعة كابيتال، من بين أكبر صناديق صناديق الاستثمار المشترك في العالم. دخول 2016، تفاخر الأموال الأمريكية أكثر من 1 $. و 3 تريليونات في الأصول الخاضعة للإدارة (أوم) لأكثر من 50 مليون حساب مستثمر و 26 مليون إيرا. وتعتقد عائلة الصندوق بحزم في إدارة محفظة نشطة ومنظور طويل الأجل.

صندوق النمو يوروباسيفيك هو واحد من سبعة صناديق الاستثمار النمو التي تعمل من خلال صناديق أمريكية وبدأت في عام 1984. دخول 2016، ومديري الصناديق المدرجة للنمو الأموال الأوروبية يوروباسيفيك كانت مارك E. دينينغ، كارل M. كاواجا، سونغ لي، نيكولاس غريس، جيسبر ليكيوس، جوناثان نولز، أندرو سوزمان، كريستوفر تومسن ولورانس كيميسيس.

الصندوق يستثمر في الأسواق الناشئة الأجنبية، وتركز على وجه التحديد "في أوروبا وحوض المحيط الهادئ". يبحث المدراء عن الأسهم المشتركة من الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية على المدى الطويل. وحدد الصندوق في آخر تقرير له في عام 2015 ثالث مجموعات مستهدفة رئيسية: األوراق المالية الخارجية والسوق الناشئة والنمو الكبير.

تشير الأموال الأمريكية إلى أن "مخزونات النمو هي الأسهم التي يعتقد المستشار الاستثماري أنها تنطوي على إمكانية زيادة رأسمالية أعلى من المتوسط". ويقدم الصندوق للمستشارين له هيكلا مستقلا للتعويض يشمل مدفوعات تستند إلى الأداء لسجلات مدتها سنة واحدة وأربعة وثماني سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ينقسم كل صندوق إلى أجزاء تدار بشكل مستقل من قبل متخصصي الاستثمار ذوي الخلفيات والأعمار والنهج الاستثمارية المتنوعة ".

مقابل معياره الواحد والثلاثي والخامس والعشر سنوات

المؤشر العالمي للبلد (أسوي) سابقا الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة مؤشر مرجعي لصندوق النمو يوروباسيفيك الصندوق الأمريكي.وعلى مدى فترة سنة واحدة تنتهي في 31 يناير 2016، تفوق المؤشر على النمو في أوروبا نموا طفيفا، منخفضا بنسبة 11٪ فقط مقارنة ب -13. 09٪ للصندوق. ومع ذلك، فإن النمو األوروباسيفيك يظهر على مدى فترة أطول، بما في ذلك ثالث سنوات وخمس وعشر سنوات، عائدات إجمالية أقوى.

يصنف مورنينستار نمو يوروباسيفيك كصندوق استثمار أجنبي كبير النمو. وبحلول شباط / فبراير 2016، حصل الصندوق على نجمتين من مورنينغستار على مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات. حصل على ثلاث نجوم مورنينغستار على مدى 10 سنوات. وهي مدرجة على أنها أقل من المتوسط ​​للمخاطر نظرا لفئتها.

حصة الفصول الدراسية والأرباح وتوزيعات الأرباح

وفقا ل برايتسكوب، هناك 18 حصة حصة منفصلة لصندوق الأموال الأوروبية يوروباسيفيك النمو. ولا تشمل أقل فئة من فئات الأسهم، ريرهكس، أي رسوم، على الرغم من أنه لم يكن هناك سوى 100 ألف دولار في صافي الأصول في ريرهكس اعتبارا من عام 2016، وهي أصغر فئة من فئات الأسهم. وأغلى حصص الأسهم هي سيوبكس و سيوكس، في 1. 67٪ و 1. 69٪ على التوالي، في 12b-1 الرسوم والمصروفات الأخرى. بالنسبة لأسهم الفئة A القياسية، إيبغس، ونسبة حساب 0. 83٪.

يتم تسجيل وتوزيعات الأرباح في نهاية شهر ديسمبر من كل عام. وفي عام 2015، تم تسجيل أرباح األوروباسيفيك البالغة 79. 5 سنتات وتوزيع أرباح رأسمالية طويلة األجل بقيمة 59 سنتا في 23 ديسمبر 2015 ودفعت في 24 ديسمبر 2015.

الحافظة الحالية

في ظل الظروف العادية ، يجب استثمار 80٪ أو أكثر من أصول الصندوق في "أوراق مالية للمصدرين المقيمين في أوروبا أو في حوض المحيط الهادئ". وتتألف غالبية محفظة الصندوق من أسهم عادية، على الرغم من أن المديرين قد يستثمرون أيضا في الأسهم المفضلة، والمحوالت، وإيصالات الإيداع والسندات والنقد.

في يونيو 2016، استثمر صندوق النمو الأوروباسفيكي 41٪ من صافي الأصول في أوروبا. 34 - 5٪ في آسيا؛ 15. 3٪ في كندا، أمريكا اللاتينية أو غيرها غير U. س. و 8. 5٪ نقدا أو ما يعادله.