صندوق الدخل الأمريكي (" أميكس ")، من صندوق أمريكان فوندز، يسعى للدخل الحالي من خلال الاستثمار في السندات والأرباح المشتركة التي تدفع أرباحا. وكهدف ثانوي، يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال. واعتبارا من مايو 2016، يتكون الصندوق من حوالي 54٪ من الأسهم الأمريكية، و 17٪ من الأسهم الأجنبية و 20٪ من السندات. وتتمثل حيازات السندات في خليط من الديون الحكومية، وسندات الشركات ذات التصنيف االستثماري المصنفة بب أو أعلى من سندات موديز، وغير السندات غير االستثمارية التي تحمل مخاطر عجز أكبر ولكنها تقدم عائدات أعلى في المقابل. وتركز حيازات الصندوق على الشركات ذات القيمة الكبيرة التي تدفع عوائد توزيعات أرباح فوق المتوسط.

- 1>>

منذ عام 2006، قام صندوق الدخل في الولايات المتحدة بعمل جيد بشكل معقول مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P) الأوسع، على الرغم من تحمل مخاطر أقل بسبب حيازات السندات. وكان تراجع الصندوق وسط انهيار السوق في عامي 2008 و 2009 أقل حدة مما شهده مؤشر ستاندرد أند بورز 500. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 250 دولار أمريكي ويحمل نسبة مصروفات تبلغ 0. 55٪.

اتجاه محفظة القطاع

يضم الصندوق مزيجا من القطاعات الدورية، مثل التمويل والتكنولوجيا الإلكترونية، والقطاعات الأقل عرضة للصعود والهبوط في السوق الأوسع نطاقا، مثل المستهلكات غير المستهلكة والمرافق العامة. ويتلقى القطاع المالي أكبر مخصصات للصندوق بنسبة 14. 6٪، على الرغم من أن هذا الرقم انخفض إلى حد ما عن مخصصات القطاع البالغة 17٪ في آذار / مارس 2015. وقد زادت المستھلكات الاستهلاكية، وهي قطاع غير دوري نسبيا يشمل الأغذية ومنتجات التبغ ومواد التنظيف وتخصيصها خلال نفس الفترة من 9 إلى 13٪. التكنولوجيا الإلكترونية تقف عند 12. 6٪، بزيادة عن 10. 1٪ في العام الماضي. أما قطاع الخدمات، وهو قطاع معروف باستقراره وخاصة أرباحه السخية، فيتمثل بنسبة 5. 8٪، بانخفاض طفيف عن 6٪ في مارس 2015.

- 3>>

اتجاه الحافظة القطرية

بين آذار / مارس 2015 وآذار / مارس 2016، تراوحت مخصصات الصندوق للأوراق المالية الأمريكية بين الثلثين وثلاثة أرباعها. وهو حاليا يبلغ 77. 5٪، ارتفاعا حادا من 68. 4٪ قبل عام. وتتميز حيازاتها في الخارج في الغالب بالشركات الموجودة في البلدان المتقدمة النمو، مع وجود مخزونات من اقتصادات الأسواق الناشئة. وتتلقى المملكة المتحدة أكبر مخصص للخارج في الصندوق بنسبة 8. 8٪، بعد أن كانت 6٪ في مارس 2015. هونغ كونغ هي الثالثة بنسبة 2. 2٪، بعد أن كانت 1.7٪ قبل عام. وشملت أيضا في 1٪ أو أعلى هي أستراليا وتايوان وسويسرا.

أعلى 15 محفظة محافظ الاتجاه

الاستثمار في صندوق الدخل الأمريكي يعني التعرض لكثير من الشركات الكبيرة الكبيرة التي توفر الاستقرار والأرباح بدلا من النمو الهائل مع ما يصاحبه من مخاطر.کما یعرض الصندوق المخاطر من خلال إبقاء تخصیص أي شرکة فردیة أقل من 6٪، مما یضمن عدم وجود تأثیر مفرط علی أداء الشرکة. ميكروسوفت كوربوراتيون (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو أكبر عقد لها في 5. 2٪، بزيادة عن 3. 2٪ في مارس 2015 شركة جنرال إلكتريك (نيس: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي الثانية عند 3. 7٪، من 2. 3٪ قبل عام. التالي: شركة الأدوية العملاقة ميرك & كومباني، Inc. (نيس: مرك مركميرك & كو Inc55 88-0٪ 32 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، 7٪ من مارس 2015 إلى مارس 2016. بقية الشركات الممثلة في الصندوق تتلقى مخصصات أقل من 3٪، بما في ذلك شركة ماكدونالدز (رمزها في بورصة نيويورك: مسد مكدمكدونالدز Corp170 07 + 0 84٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة لوكهيد مارتن (رمزها في بورصة نيويورك: لمت لمتلخهيد مارتن Corp310 08 + 0. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وفيريزون كومونيكاتيونس، (نيس: ف ففيريزون كومونيكاتيونس Inc45. 53-3 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

اتجاه محفظة التوزيع

يتجه الصندوق نحو الشركات الكبيرة جدا، ويتواصل تخصيصه للشركات ذات رأس المال الكبير في السوق. واعتبارا من آذار / مارس 2016، تمثل القبعات الضخمة 59. 1٪ من الصندوق، ارتفاعا حادا من 48٪ في مارس 2015. وتخصص القبعات الكبيرة بنسبة 29٪، أي بزيادة معتدلة من 25٪. أما القبعات المتوسطة فتتلقى مخصصا متواضعا بنسبة 8٪، أي بزيادة طفيفة من 7٪ في مارس 2015، في حين أن الحد الأدنى للقبعات الصغيرة يمثل 1..4٪، بزيادة طفيفة جدا عن 1..2٪. لا تتلقى القبعات الصغيرة أي تمثيل في الصندوق.