صندوق الدخل الأمريكي للأموال ("أميكس") هو صندوق مخصص للتخصيص. ويستثمر مديرو الصناديق في مزيج من الأوراق المالية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. ويهدف الصندوق إلى توفير الدخل الحالي مع إمكانية تحقيق بعض النمو في رأس المال. يمكن للمديرين الاختيار من مجموعة واسعة من الأوراق المالية المختلفة، ولكن الاستثمار في المقام الأول في الأسهم المشتركة توزيعات الأرباح والسندات المدفوعة الفائدة.

شركة

الصناديق الأمريكية هي الصناديق الاستثمارية التابعة لمجموعة كابيتال. مجموعة كابيتال، التي تأسست في عام 1931، هي سابع أكبر مدير أصول أميركا مع الأصول تحت إدارة (أوم) من 1 $. 39 تريليون، كما في 31 ديسمبر 2015. وتقدم الشركة الاستشارات المالية وخدمات إدارة الثروات للجمعيات الخيرية والحكومات والأفراد ذوي القيمة العالية والمستثمرين الأفراد وصناديق التقاعد العامة وخطط التقاعد للشركات. وهو صاحب عمل عالي التصنيف مع التزام قوي لزيادة التنوع في الصناعة المالية.

--2>>

فلسفة الاستثمار

تركز فلسفة الاستثمار لمجموعة رأس المال على الحفاظ على رأس المال. وتؤمن الشركة بالاستثمار من أجل تحقيق نتائج طويلة الأجل على المكاسب المؤقتة. وتعتمد صناديقها المشتركة على السيارات الاستثمارية القياسية ولا تستفيد من المشتقات أو غيرها من الاستثمارات ذات الاستدانة العالية.

مجموعة كابيتال لديها ثقافة الشركة التي تسلط الضوء على الفردية في حين تسخير قوة العمل الجماعي. ويجتمع جميع المهنيين الاستثماريين العاملين في محفظة لمناقشة آرائهم وأبحاثهم بشأن مختلف إمكانيات الاستثمار. ومع ذلك، فإنها لا تتخذ قرارات الاستثمار كمجموعة. ويحصل كل مدير أو محلل على جزء من صافي أصول المحفظة للاستثمار في ما يعتقد الفرد أنه أفضل الأوراق المالية لتلبية هدف المحفظة. وتعتقد الشركة أن المحافظ التي بنيت بهذه الطريقة لها تنويع أقوى وعوائد أفضل. وتستند مكافآت أعضاء الفريق في المقام الأول إلى أداء فردي مدته أربع سنوات وثماني سنوات.

- 3>>

إدارة الصناديق

صندوق صناديق الأموال الأمريكية الأمريكية لديه تسعة مديري محافظ يدعمهم فريق من المحللين. وقد عمل المديرون في مجموعة رأس المال لمتوسط ​​25 سنة. ويبلغ متوسط ​​الوقت المستغرق في العمل مع الصندوق 14. 7 سنوات، وقد عمل اثنان من المديرين مع المحفظة لمدة 23. هذا الاستقرار وطول العمر ليس شائعا في الصناعة المالية، على الرغم من أنه هو القاعدة في مجموعة كابيتال.

محفظة

صندوق الأموال الأمريكية الدخل الأمريكية لديها نسبة حساب 0. 55٪، العائد لمدة 30 يوما من 3. 25٪، ومعدل دوران 45٪ وبيتا من 0. 68. صندوق لديه أوم من 101 $. 9 مليارات. وتمثل أسهم أسهم 168 شركة 71. 3٪ من المحفظة، مع تقسيم 54. 5٪ من صافي الأصول في الولايات المتحدة.والأسهم S. و 16٪ في غير U. S. الأسهم. وبما أن أكبر ثلاثة قطاعات في القطاع المالي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات تمثل 31٪ من صافي أصوله. وتمثل أكبر 10 مقتنيات 20 في المائة من صافي الأصول. إن أكبر ثلاثة أصول للصندوق هي شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 3. 7٪ من صافي الأصول، عند شركة ميرك وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: مرك مركميرك & كو إنك 55. 88-0٪ 32 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 2. 5٪ وشركة جنرال إلكتريك نيس: غي شركة جينيرال إليكتريك 20. 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 2. 5٪ من صافي الأصول.

يتكون الجزء الثابت من المحفظة من 441 1 ورقة مالية تمثل 23٪ من صافي أصول الصندوق، مع تقسيم 20٪ في سندات الولايات المتحدة و 3٪ -U. S. السندات. ثلثا حافظة السندات هي درجة الاستثمار، والثلث أقل من درجة الاستثمار. متوسط ​​مدة السندات هو 6. 3 سنوات.

الأداء

لدى الصندوق عائد من بداية السنة حتى تاريخه استنادا إلى صافي قيمة الأصول. 2٪ وعائد سنة واحدة -3٪. إن العائد الإجمالي السنوي لمدة ثلاث سنوات هو 6. 14٪، 7. 51٪ لمدة خمس سنوات، 5. 8٪ أكثر من 10 سنوات و 10. 95٪ منذ إنشائها في ديسمبر 1973.

رمز أميكسكس يدل على أسهم الفئة (أ)، التي تبلغ رسوم المبيعات القصوى لها 75٪. تراجع عائدات الصندوق عند النظر في رسوم المبيعات. في كامل رسوم المبيعات، وعودة سنة واحدة هو -8. 59٪. إجمالي العائدات السنوية هي. 06٪ على مدى ثلاث سنوات، 6. 24٪ على مدى خمس سنوات، 5. 17٪ أكثر من 10 سنوات و 10. 8٪ منذ إنشائها. عندما يؤخذ في الاعتبار الحمل الأمامي، وعائد الصندوق يتفق مع المتوسط ​​لجميع الأموال المخصصة المعتدلة.

صندوق صناديق الأموال الأمريكية الأمريكية لديه 18 حصص حصة مختلفة، بعضها، التي يقدمها المستشارون الماليون القائمون على الرسوم وخطط التقاعد، تسمح للاستثمار في ناف. يجب على المستثمرين قراءة نشرة اإلصدار بعناية.