تمثل أسرة صندوق الاستثمار المشترك أفي ماريا ساحة الاستثمار القائم على الإيمان أو المسؤولية الأخلاقية، وهو مكان يشبه إلى حد ما الصناديق الاستثمارية ذات المسؤولية الاجتماعية المتزايدة الشعبية. وبصرف النظر عن إيمان المستثمر أو رغبته في الاستثمار بما يتماشى مع ذلك، فإنه يستحق النظر في الصندوق الأفضل أداء في المجموعة، وصندوق النمو افي ماريا ("أفيغكس")، والتي، اعتبارا من أبريل 2016، تباهى 10 10. 33 ٪ متوسط ​​العائد السنوي منذ إنشائها عام 2003. وعلى سبيل المقارنة، بلغ متوسط ​​العائد السنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P 500) خلال تلك الفترة الزمنية 8٪ فقط. ويستحق الصندوق المشترك الذي يتفوق على السوق ككل على مدى فترة 13 عاما النظر في إدراجها في أي محفظة للمستثمرين.

- 1>>

عائلة صندوق أفي ماريا

تأسست شركة أفي ماريا للصناديق المشتركة من قبل توم موناغان، المعروف باسم مؤسس أكبر سلسلة مطاعم بيتزا في العالم، دومينوز بيتزا (نيس: دبز دبزدومينو's بيتزا Inc173 65-2 41٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وكان يعمل مع جورج شوارتز، الرئيس التنفيذي الحالي (الرئيس التنفيذي) أفي ماريا والمؤسس السابق لشركة شوارتز الاستثمار المستشارين أفي ماريا أطلقت صندوقها الأولي، وصندوق القيم الكاثوليكية ("أفيمكس")، في عام 2001. اعتبارا من في نهاية عام 2015، كانت الشركة مجموع الأصول تحت الإدارة (أوم) ما يقرب من 1 $. 7000000000.

--2>>

تقوم شركة أفي ماريا باختيار الاستثمارات لكافة أموالها، والتي تشمل صندوق السندات وصناديق الأسهم وصناديق الأسهم العالمية، وذلك أولا وقبل كل شيء، على الفحص الدقيق للمقاييس المالية الأساسية للشركة. إستراتيجية افي ماريا الاستثمارية الشاملة هي الاستثمار في القيمة، وتحديد الشركات المتميزة بشكل أساسي مع الأسهم التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها والتي تتيح الفرصة لتقدير الأسعار على المدى الطويل. وبشكل أكثر تحديدا، يبحث مديري محفظة أفي ماريا عن الشركات التي لديها نماذج تجارية قوية، ومزايا تنافسية مستدامة في السوق، والقدرة على توليد نمو عضوي متفوق مع مرور الوقت.

بعد اختيار الشركات كاستثمارات محتملة على أساس تقييم الأسهم الأساسية، أفي ماريا ثم شاشات للشركات التي القيم والعمليات تتماشى مع القيم الأسرية الأساسية والمعتقدات العقائدية الكبرى للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وتزيل عملية التصفية هذه، على سبيل المثال، الشركات العاملة في مجال الإجهاض، والشركات التي تدعم أو تنتج المواد الإباحية، والشركات التي تؤدي سياساتها أو منتجاتها أو مواقفها العامة إلى تقويض سر الزواج. ومع ذلك، على عكس العديد من صناديق سري، أفي ماريا لا تفحص الشركات ذات الصلة بالدفاع، الكحول أو التبغ. يتم توجيه عملية الفحص الأخلاقي من قبل المجلس الاستشاري الكاثوليكي للشركة، والذي يضم المؤسس المشارك توم موناغان.

صندوق نمو أفي ماريا

أطلق صندوق أفي ماريا للنمو في مايو 2003، وقد اجتذب 329 دولارا. 9 في إجمالي الأصول المدارة اعتبارا من أبريل 2016. اثنين من المحللين الماليين المستأجرين، براين ميليغان وريتشارد بلات الابن، شارك في إدارة الصندوق مع الهدف الاستثماري الرئيسي من نمو رأس المال على المدى الطويل. يبحث مديرو الصناديق عن شركات ذات إمكانات نمو فوق المتوسط ​​فيما يتعلق بالربحية والتدفقات النقدية على السواء. ویستثمر الصندوق في جمیع مستویات الرسملة السوقیة، حیث تستحوذ أسھم الشرکات المتوسطة علی 48. 8٪ من أصول المحفظة. مثل جميع أموال أفي ماريا، وصندوق النمو هو عدم تحميل، وأنها لا تتقاضى عمولات أو رسوم المبيعات.

الحد الأدنى للاستثمار الأولي هو $ 2، 500، مما يجعل الصندوق في متناول الغالبية العظمى من المستثمرين. يقدم الصندوق كلا من خطة الاستثمار التلقائي (إيب) وخيار الانسحاب التلقائي.

قبل تطبيق عملية فحص أفي ماريا الأخلاقية، ينظر مديرو الصناديق في العديد من المقاييس المالية الرئيسية، مثل نسبة السعر / الأرباح النسبية للشركة، فيما يتعلق بصناعتها والسوق بشكل عام. كما أنها تأخذ في االعتبار نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة وعائد العائد على حقوق المساهمين ونسبة الدين إلى حقوق الملكية. وتتكون محفظة الصندوق من حوالي 35 شركة مدرجة في البورصة. وتشكل المخزونات الصناعية 37 في المائة من حصيلة الصندوق، تليها الدوائر الاستهلاكية للمستهلكين بنسبة 20 في المائة، والرعاية الصحية بنسبة 15 في المائة، والأسهم التكنولوجية بنسبة 13 في المائة. أما أكبر خمس محافظ، والتي تشكل معا 18٪ من المحفظة، هي شركة شلمبرجير المحدودة (نيس: سلب سلبسكلومبر NV66 90 + 5 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < )، شركة مسك إندستريال ديريكت كومباني Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: مسم شركة مسمسك إندستريال ديريكت كو إنك .91 90٪ 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ناسداك: كتش كتشكوجنيزانت تيشنولوغي سولوتيونس Corp. 85 + 0 78٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة تسويق أومنيكوم غروب Inc. (نيس: أومك أومكومنيكوم غروب إنك 66. 40 + 0 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و مطور البرامج أنسيس Inc. (نسداق: أنس أنسانسيس Inc150 84 + 1. 17٪ كريتد ويث هيستوك 4 2. 6 ). وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية 32٪. نسبة المصروفات لصندوق نمو أفي ماريا هي 1. 17٪، أي أقل بقليل من متوسط ​​معدل النمو المتوسط ​​بنسبة 1. 27٪، وعائد توزيعات الأرباح هو الاسمية 0. 23٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق لمدة 10 سنوات 7. 9٪، متفوقا على متوسط ​​الفئة 6٪. كما أن متوسط ​​العائد السنوي للسنوات الخمس، 8٪، يفوق أيضا متوسط ​​الفئة 7٪. ومن خلال نيسان / أبريل 2016، ارتفع الصندوق بنسبة 7٪ مقارنة بالعام الماضي حتى الآن، حيث تجاوز أداء كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي ارتفع بنسبة 2٪ فقط، ومتوسط ​​الفئة المتوسطة، وهو سلبي 0٪ 4.