صندوق أموال الدخل الرأسمالي الأمريكي ("كايبكس") هو صندوق مخصص عالمي لإدارة الأموال. ويسعى الصندوق إلى إعطاء مستوى أعلى من المتوسط ​​للدخل مع الاستثمار في الشركات التي لديها القدرة على زيادة أرباح الأسهم. ويمكن لمديري المحافظ أن يخصصوا صافي الأصول بين الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. ويمكنها أيضا أن تختار استثمار ما يصل إلى 50٪ من صافي الأصول في الأوراق المالية الأجنبية.

رمز السهم كايبكس هو لأسهم الفئة أ للصندوق. أما أسهم الفئة (أ) فتتضمن حمولة أمامية تبدأ من 5. 75٪ تنخفض وفقا للمبلغ المستثمر حتى تصل إلى 0٪ باستثمار قدره مليون دولار. ولدى الصندوق 18 فئة من الأسهم، يتم تقديم بعضها من خلال المستشارين القائمين على الرسوم أو خطط المعاشات التقاعدية، وليس لديهم أي رسوم مبيعات أو أقل.

الشركة

بدأ الصندوق الأول للصندوق الأمريكي في عام 1934. وقد نمت أسرة الصندوق لتشمل 34 صندوقا استثماريا تقليديا، فضلا عن سلسلة من صناديق المحافظ. ولا تستثمر أموال المحفظة في الأوراق المالية الفردية. بدلا من ذلك، یتم تخصیص الأصول بین الصنادیق التقلیدیة وفقا للھدف المحدد لصندوق المحفظة المحدد. صندوق أمريكان هو شركة تابعة لمجموعة كابيتال.

- 2>>

كابيتال غروب هي شركة تابعة مملوكة للقطاع الخاص تأسست في عام 1931. نمت شركة لوس انجليس لتكون سابع أكبر مدير الأصول في البلاد مع الأصول تحت إدارة (أوم) من 1 $. 39 تريليون دولار، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2015. وتقدم الشركة خدمات استشارية مالية للمستثمرين الأفراد، والمؤسسات، وخطط المعاشات التقاعدية والأفراد ذوي القيمة العالية.

فلسفة الاستثمار

مجموعة كابيتال معروفة بنهجها الفريد لإدارة المحافظ. ویتلقی کل مدیر ومحلل یتم تعیینھ للمحفظة جزءا من الأصول لإدارة ما یعتقد أنھ من الأفضل أن یخدم ھدف المحفظة. وتعتقد الشركة أن هذا النهج يلبي بشكل أفضل فلسفة الشركة في الحفاظ على رأس المال جنبا إلى جنب مع عوائد ثابتة على المدى الطويل. وهو يدعم هذه الفلسفة من خلال وضع مكافآت الأداء في المقام الأول على الفرد أربع سنوات وثمانية سنوات العودة.

إدارة الصناديق

صندوق صناديق الدخل الرأسمالي الأمريكي لديه 13 مدير محفظة. ويبلغ متوسط ​​مدة شغل المديرين لدى مجموعة كابيتال غروب 23 عاما. ويبلغ متوسط ​​مدة إدارة الصندوق 8 سنوات. هذا المستوى من طول العمر هو شائع في الأسرة الأموال الأمريكية.

ذي بورتفوليو

صندوق صناديق الدخل الرأسمالي الأمريكي لديه أوم من 101 مليار $، وهو تصنيف مورنينستار من أربعة نجوم، ونسبة حساب 0. 59٪، ومعدل دوران 63٪، وهو العائد لمدة 30 يوما من 3. 36٪ وبيتا من 0. 7، اعتبارا من 22 يوليو 2016. يتم استثمار صافي أصول الصندوق 43. 6٪ في الأسهم الأمريكية، 36.6٪ في الأسهم الأجنبية، 16. 0٪ في الولايات المتحدة. السندات و 1.٪ 5 في السندات الأجنبية، مع الرصيد النقدي.

تتألف محفظة الأسهم من أكثر من 254 ورقة مالية مختلفة. وباعتبارها القطاعين الرئيسيين في الحافظة، فإن السلع الاستهلاكية الأساسية والمالية تشكل 26٪ من صافي أصولها. وتشكل أكبر 10 مقتنيات 21٪ من صافي الأصول. أما أكبر ثلاثة حيازات فهي فيليب موريس إنترناشونال Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: بيإم بمفيليب موريس إنترناشونال Inc102. 14٪ 51٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 3. 9٪ أوف نيت (نيس: ف ففيريزون كومونيكاتيونس إنك 45. 53-3 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 3. 2٪ من صافي الأصول وشركة ألتريا غروب إنك (نيس: مو موالتريا غروب إنك 63. 45-0٪ 72 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 2. 4٪ من صافي الأصول.

تتألف محفظة الإيرادات الثابتة من 1 129 ورقة مالية منفصلة. وتمثل السندات ذات الدرجة الاستثمارية والسندات غير المستثمرة 15. 9 و 1. 6٪ من صافي الأصول، على التوالي.

الأداء

صندوق أموال الدخل الرأسمالي الأمريكي (أمريكان فوندز كابيتال إنكوم بيلدر فوند) لديه عائد سنوي حتى تاريخه، استنادا إلى صافي قيمة الأصول، بعائد قدره سنة واحدة. 09٪. العائد الإجمالي السنوي هو 4. 54٪ على مدى ثلاث سنوات، 6. 15٪ على مدى خمس سنوات، 4. 95٪ لمدة 10 سنوات و 9. 18٪ منذ تأسيس الصندوق في يوليو 1987.

تعديل لكامل رسوم المبيعات ، وعودة السنة واحدة للصندوق هو - 9. 93٪. انخفض إجمالي العائدات السنوية إلى 2. 5٪ على مدى ثلاث سنوات، 4. 9٪ على مدى خمس سنوات، 5. 3٪ أكثر من 10 سنوات و 8. 95٪ منذ إنشائها. وحتى مع رسوم المبيعات، فإن عائدات الصندوق تتجاوز عائدات متوسط ​​الأموال الأخرى المخصصة للتخصيص العالمي.